SAP ABAP Function Module - Index F, page 18
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Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
---|---|---|---|
1 | FI_IDOC_CHANGE_UPDATE | FI: IDOC aus den FI-Änderungsbelegen aufbauen und senden (SD, MM) | |
2 | FI_IDOC_CREATE | Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für verteilte Systeme | |
3 | FI_IDOC_CREATE_FIDCC1 | Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für Mestyp FIDCC1 (ganzer Beleg) | |
4 | FI_IDOC_CREATE_FIDCC2 | Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für Mestyp FIDCC1 (ganzer Beleg) | |
5 | FI_IDOC_CREATE_FROM_ROLLUP | Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's aus GLT0-Rollup | |
6 | FI_IDOC_PREPARE | FI: Prüfung und Vorbereitung der ALE-Verteilung von FI-Einzelposten | |
7 | FI_IDOC_UPDATE | FI: IDOC aus den FI-Belegen aufbauen und senden | |
8 | FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS | Import von Bilanz/GuV-Positionen aus der Datenbanktabelle RFDT | |
9 | FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT | Import von Bilanz/GuV-Texten aus der Datenbanktabelle RFDT | |
10 | FI_INDUSTRYKEY_GETLIST | R | Alle Branchen mit Text |
11 | FI_INPUTFIELD_CHECK | Prüft für ein angegebenes Feld BSEG-XXXXX, ob es eingabebereit ist | |
12 | FI_INTERESTS_ON_ITEMS | Postenverzinsung | |
13 | FI_INTEREST_ADDITIONAL | Calculate interest from 31st day after document date | |
14 | FI_INTERVALS_CHECK | ||
15 | FI_INTITFX_READ_SINGLE | FI-Postenverzinsung: INTITFX für einen Beleg lesen | |
16 | FI_INTITHE_READ | FI-Postenverzinung: Info pro Posten lesen | |
17 | FI_INTITHE_WRITE_FOR_MIGRATION | Verzinsungsdaten für Migration schreiben | |
18 | FI_INTITIT_DISPLAY_ERROR_LOG | Display Application Log | |
19 | FI_INTITIT_READ | FI-Postenverzinsung: Lesen der Tabelle INTITIT | |
20 | FI_INTITIT_READ_SINGLE | FI-Postenverzinsung: INTITIT für eine Belegzeile lesen | |
21 | FI_INTITIT_REVERSE_DOC | FI-Postenverzinsung: Storno eines Zinsbelegs | |
22 | FI_INTITIT_REVERSE_DOC_CHECK | FI-Postenverzinsung: Stornieren in INTITIT und INTITHE | |
23 | FI_INTITIT_REVERSE_ENQUEUE | Sperren der Konten mit zu stornierenden Zinsbelegen | |
24 | FI_INTITIT_REVERSE_FORM | FI-Postenverzinsung: Storno eines Zinsformulars | |
25 | FI_INTITIT_REVERSE_RUN | FI-Postenverzinsung: Stornieren in INTITIT und INTITHE | |
26 | FI_INTITIT_REVERSE_UPDATE | FI-Postenverzinsung: Stornieren. Vorher FI_INTITIT_REVERSE_DOC oder _RUN | |
27 | FI_INTITIT_REVERSE_UPDATE_UPD | FI-Postenverzinsung: Storno auf DB fortschreiben | |
28 | FI_INTITIT_WRITE | FI-Postenverzinsung: Schreiben der INTITIT und INTITHE | |
29 | FI_INTIT_CALCULATE | FI-Postenverzinsung | |
30 | FI_INTIT_CLEAR_STGRD | Stornogrund löschen | |
31 | FI_INTIT_DISPLAY | Displays Interest Positions | |
32 | FI_INTIT_DISPLAY_IPF | Writes a log | |
33 | FI_INTIT_GROUP | Groups Interest Positions | |
34 | FI_INTIT_PARK | Park Interests (to be called by BAdI) | |
35 | FI_INTIT_POST | Posts Interests | |
36 | FI_INT_STRUC_FLAT | Creates flat structur for interest positions | |
37 | FI_INVOICE_SPLIT | Aufteilen von Rechnungspositionen | |
38 | FI_ITEMS_BRANCH_CENTRAL | Dialog: Items for Head Office/Branch | |
39 | FI_ITEMS_CHANGE | FI: Änderung von Belegen aus FSCM Biller Direct | |
40 | FI_ITEMS_DISPLAY | Einzelpostenanzeige, Interface zum ALV | |
41 | FI_ITEMS_LDB_SELECTIONS | Konversion Selektionsparameter für LDB | |
42 | FI_ITEMS_MASS_CHANGE | Massenänderung von Einzelposten | |
43 | FI_ITEMS_PROC_CURR_CHANGE | Währungsumstellung in einer DDIC-Struktur | |
44 | FI_ITEMS_WHICH | Alte oder neue Einzelpostenanzeige? | |
45 | FI_JP_ACCOUNT_INFO_READ | Japanische Auslandsueberweisung - zusätzl. Infos lesen | |
46 | FI_JP_UPDATE_OPN_J1 | Speichern der Buchhaltungsinformationen | |
47 | FI_KDBTAB_FUELLEN_AKONTO | Fill KDBTAB to post exchange rate differences for payments on account | |
48 | FI_KDBTAB_POSTING_KEY | In Abhängigkeit von KDBTAB-XRUND Buchungsschlüssel lesen | |
49 | FI_KDBTAB_POSTING_KEY_ROUNDING | In Abhängigkeit von KDBTAB-XRUND Buchungsschlüssel lesen | |
50 | FI_KDFTAB_ABARBEITEN | ||
51 | FI_KEYNUMBER_DETERMINE | Lesen der Payment Request/Recovery Order-Schlüsselnummer | |
52 | FI_LINE_ITEM_CHECK | Line item based checks and enrichments | |
53 | FI_LIST_VARIANTS_PREVIEW_ALV | führt angegebene ALV liste mit dummy Daten aus | |
54 | FI_LOGSYSTEM_CHECK | Prüft für einen Buchungskreis, ob der eigene Mandant das Zentralsystem ist | |
55 | FI_MATCH_ITEMS_UI | Oberfläche: Matching Tool | |
56 | FI_MCOD_FIELDS_SET | Füllen Matchcodefelder MCODn Felder laut TFMC | |
57 | FI_MCOD_FIELD_SET | Füllen Stammdaten-Matchcodefelder MCODn laut TFMC | |
58 | FI_MCOD_FIELD_SET_CUSTOMER | Füllen Matchcodefeld(er) im Debitorenstammsatz | |
59 | FI_MCOD_FIELD_SET_GL_ACCOUNT | Füllen Matchcodefeld(er) im Sachkontenstammsatz | |
60 | FI_MCOD_FIELD_SET_VENDOR | Füllen Matchcodefeld(er) im Kreditorenstammsatz | |
61 | FI_MESSAGES_ALV | Print MEssages | |
62 | FI_MESSAGE_ATTRIBUTES_SET | Speichern der Attribute einer FI-Message | |
63 | FI_MESSAGE_CHECK | Messages: Check whether Messages Exist | |
64 | FI_MESSAGE_COLLECT | Messages: Collect Messages | |
65 | FI_MESSAGE_GET | Messages: Return Collected Messages | |
66 | FI_MESSAGE_GET_MSORT | ||
67 | FI_MESSAGE_INIT | Messages: Initialization of Internal Tables | |
68 | FI_MESSAGE_LONGTEXT | Nachrichten: Langtextausgabe | |
69 | FI_MESSAGE_PRINT | Nachrichten: Protokollausgabe | |
70 | FI_MESSAGE_PROTOCOL | Nachrichten: gesammelte Nachrichten ins Protokoll ausgeben | |
71 | FI_MESSAGE_SET | Messages: Set Messages | |
72 | FI_MESSAGE_SORT | Messages: Sort Messages | |
73 | FI_MESSAGE_TEXT_GET | ||
74 | FI_MESTYP_ACTIVE_CHECK | FI ALE: Check Whether a Specific Message Type is Active for Company Code | |
75 | FI_MODIFY_H_TBSL | ||
76 | FI_MONTHLY_AS_DISPLAY | Verkehrszahlen vom Archiv anzeigen (nur FI_MONTHLY) | |
77 | FI_MONTHLY_GET_ARCHIVES | Archive zu einer Selektion ermitteln (nur FI_MONTHLY) | |
78 | FI_MT100_0001 | Vorlage für user-exit MT100 Citibank Singapore | |
79 | FI_MT100_0100 | Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Core) | |
80 | FI_MT100_0101 | Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Header) | |
81 | FI_MT100_0102 | Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Trailer) | |
82 | FI_MT100_CRC_CALC | CRC Algorithm Core Calculation | |
83 | FI_MT100_CRC_INIT | CRC Initialization Routine | |
84 | FI_MT100_CRC_WRITE | CRC Calculated Value Output | |
85 | FI_MT100_STANDARD | Zahlungsträger International - MT100 (S.W.I.F.T.) | |
86 | FI_MT101_1 | Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Header | |
87 | FI_MT101_2 | Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Transaction | |
88 | FI_MT101_3 | Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Trailer | |
89 | FI_NEGATIVE_POSTING_CHECK | Ermitteln ob Negativbuchung erlaubt ist | |
90 | FI_NL_B2A_VAT_XI_REC | R | B2A: XI Call with RFC |
91 | FI_NL_B2A_VAT_XI_SND | R | B2A: XI Call with RFC |
92 | FI_OFFSET_ACCOUNT_DETERMINE | FI: Gegenkonto ermitteln und in RW-Belegposition eintragen | |
93 | FI_ONETIMEACNT_RECEIVER_DECODE | FI: Verschlüsselung des Empfängers bei CPD-Konten | |
94 | FI_ONE_TIME_ACCOUNT_CHECK | FI: CPD-Daten prüfen | |
95 | FI_ONE_TIME_ACCOUNT_SUBST | FI: Aus Adresse CpD-Strukturen füllen | |
96 | FI_OPEN_ITEMS_SELECT | Selection of open items | |
97 | FI_OPT_ARCHIVE_BALANCE_CONFIRM | OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002410 | |
98 | FI_OPT_ARCHIVE_CORRESPONDENCE | OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002310 | |
99 | FI_OPT_ARCHIVE_DUNNING_NOTICE | OPEN_FI Sample Function Module SAP ArchiveLink Event 00001040 | |
100 | FI_OPT_ARCHIVE_PAYMENT | OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002060 | |
101 | FI_OPT_ARCHIVE_PAYMENT_ADVICE | OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002050 | |
102 | FI_ORBIAN_DIS_PAYMENT_2 | Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002020 | |
103 | FI_ORBIAN_HEADER_1 | Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002010 | |
104 | FI_ORBIAN_PAYMENT_2 | Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002020 | |
105 | FI_ORBIAN_PREFIX | Prefix String | |
106 | FI_ORBIAN_TAIL_3 | Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002030 | |
107 | FI_OTA_ADDRESS_MODIFY | Update Adressinformation in ZAV | |
108 | FI_PATTERN_ERROR | ||
109 | FI_PATTERN_FULLFILL | ||
110 | FI_PATTERN_MANAGE | ||
111 | FI_PAYGROUP_ADD_COUNT_COMPLETE | Zahlungsgruppen: Addition des Zählers für erledigte Zahlungen | |
112 | FI_PAYGROUP_ADD_COUNT_CREATED | Zahlungsgruppen: Addition des Zählers für erzeugte Zahlungen | |
113 | FI_PAYGROUP_DELETE | Zahlungsgruppen: Löschen von Gruppen eines Zahllaufs | |
114 | FI_PAYGROUP_DETERMINE | Zahlungsgruppen: Ermitteln der Gruppe eines Zahllaufs | |
115 | FI_PAYGROUP_F4 | Zahlungsgruppen: Auswahl einer Gruppe eines Zahllaufs | |
116 | FI_PAYGROUP_FILL_DTKEYS | Zahlungsgruppen: Aufbereiten für Zahlungsträger | |
117 | FI_PAYGROUP_GRANULATION_RECALC | Zahlungsgruppen: Berechnung der Granularität | |
118 | FI_PAYGROUP_READ | Zahlungsgruppen: Lesen einer oder mehrerer Gruppen eines Zahllaufs | |
119 | FI_PAYGROUP_READ_COUNTS | Zahlungsgruppen: Lesen der Zähler für erzeugte/erledigte Zahlungen | |
120 | FI_PAYGROUP_RESET | Zahlungsgruppen: Löschen der Zähler von Gruppen eines Zahllaufs | |
121 | FI_PAYING_COMPANY_PROPERTIES | Lesen der Daten des zahlenden Buchungskreises (T042T und T042B) | |
122 | FI_PAYKO_EXPORT | Export Payko ins Memory | |
123 | FI_PAYKO_FREE_MEMORY | Export Payko ins Memory | |
124 | FI_PAYKO_IMPORT | Export Payko aus Memory | |
125 | FI_PAYMEDIUM_1080_FG_PDF_30 | FI_PAYMEDIUM_1080_FG_PDF_30 | |
126 | FI_PAYMEDIUM_1081_FG_PDF_30 | SF1081 PDF Event 30 Order/transaction record | |
127 | FI_PAYMEDIUM_ACH_00 | Payment Medium: Interface 00 - Fill Sort Field | |
128 | FI_PAYMEDIUM_ACH_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
129 | FI_PAYMEDIUM_ACH_20 | Payment Medium: Interface 20 - Start / File Header | |
130 | FI_PAYMEDIUM_ACH_30 | Payment Medium: Interface 30 - Order / Transaction Record | |
131 | FI_PAYMEDIUM_ACH_40 | Payment Medium: Interface 40 - End / File Trailer | |
132 | FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS | Payment medium: Interface - fill note to payee | |
133 | FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_2 | Payment medium: Interface - fill note to payee | |
134 | FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_CCD | Payment medium: Interface - fill note to payee | |
135 | FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_PAM | Zahlungsträger: Schnittstelle - Verwendungszweckfüllen | |
136 | FI_PAYMEDIUM_BACS_10 | Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
137 | FI_PAYMEDIUM_CHECK_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen numerischer Ausgabefelder | |
138 | FI_PAYMEDIUM_CHECK_30 | Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - PDF-basiertes Scheckformular ausgeben | |
139 | FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_00 | Company Trade Exchange Event 00 - Fill sort field | |
140 | FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_20 | Company Trade Exchange Event 20 - Start/file header | |
141 | FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_25 | Company Trade Exchange Event 25 - File Close/Open | |
142 | FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_30 | Company Trade Exchange Event 30 - Order/Transaction Record | |
143 | FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_40 | Company Trade Exchange Event 40 - End/File trailer | |
144 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_00 | Zahlungsträger: DME Engine - Sortierfeld füllen | |
145 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_05 | Zahlungsträger: DME Engine - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (Beispiel) | |
146 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_20 | Zahlungsträger: DME Engine - Header: Links (Level1) | |
147 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_25 | Zahlungsträger: DME Engine - File Close/Open | |
148 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_30 | Zahlungsträger: DME Engine - Transaction Record: Level 2 bis 9 | |
149 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_40 | Zahlungsträger: DME Engine - Trailer: Rechts (Level1) | |
150 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_BE_PIBDTA_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
151 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_BE_PIBDTA_10 | Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatparameter prüfen | |
152 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_BR_FEBR40_05 | DME Engine - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (AP Brasilien) | |
153 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CCB_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
154 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CGI_05 | DMEE: Reference fields for the format CGI_XML_CT | |
155 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CHECK | DMEE: Prüfe ob Formatbaum zu Zahlungsformat existiert | |
156 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_DD_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
157 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_DTA_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
158 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_EZAGDD_10 | Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
159 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_EZAG_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
160 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_LSV_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
161 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_LSV_10 | Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
162 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_LSV_P_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
163 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_SAMPLE_06 | Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields | |
164 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_CN_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
165 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_EDIT | DMEE: Formatbaum zu FI-Zahlformat pflegen | |
166 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_JP_EMC_05 | Reference fields for the format JP_EMC_XML | |
167 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_LIST | DMEE: Liste der Funktionsbausteine für Zeitpunkte | |
168 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_LUM2_05 | Finnish account number in DMEE payment format LUM2 | |
169 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_05 | Zahlungsträger: DMEE - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (NL) | |
170 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_BTL91_05 | Zahlungsträger: DMEE - Vor/Aufbereitung Zahlungsdaten (NL, Format BTL91)) | |
171 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_CLIE0P_05 | Events to get reference details for the format CLIE0P03 | |
172 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_SAMPLE_06 | Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields | |
173 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_PAYMUL01_05 | Füllen zusätzlicher Freitextfelder Event 05 mit T042M - Werten | |
174 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_PAYMULNO_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
175 | FI_PAYMEDIUM_DMEE_PL_ELIXIR_05 | Event to get the information for format ELIXIR-O for Poland | |
176 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_00 | Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Sortierfeld füllen | |
177 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_20 | Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Start / File Header | |
178 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_25 | Zahlungsträger: Format DTAUS0 - File Close/Open | |
179 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_30 | Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Auftrag / Transaction Record | |
180 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_40 | Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Ende / File Trailer | |
181 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_00 | Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Sortierfeld füllen | |
182 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_20 | Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Start / File Header | |
183 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_25 | Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - File Close/Open | |
184 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_30 | Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Auftrag / Transaction Record | |
185 | FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_40 | Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Ende / File Trailer | |
186 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_00 | Zahlungsträger: Format DTAZV - Sortierfeld füllen | |
187 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_05 | Zahlungsträger: Format DTAZV - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
188 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_10 | Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatparameter prüfen | |
189 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_20 | Zahlungsträger: Format DTAZV - Start / File Header | |
190 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_25 | Zahlungsträger: Format DTAZV - File Close/Open | |
191 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_30 | Zahlungsträger: Format DTAZV - Auftrag / Transaction Record | |
192 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_40 | Zahlungsträger: Format DTAZV - Ende / File Trailer | |
193 | FI_PAYMEDIUM_DTAZV_LIST | Zahlungsträger: Format DTAZV - Meldeliste | |
194 | FI_PAYMEDIUM_ETR_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
195 | FI_PAYMEDIUM_FI_XML_CT_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
196 | FI_PAYMEDIUM_GB_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
197 | FI_PAYMEDIUM_IT_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
198 | FI_PAYMEDIUM_LM03_05_FIN | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
199 | FI_PAYMEDIUM_MT100_20 | Zahlungsträger: Format MT100 - Start / File Header | |
200 | FI_PAYMEDIUM_MT100_25 | Zahlungsträger: Format MT100 - File Close/Open | |
201 | FI_PAYMEDIUM_MT100_30 | Zahlungsträger: Format MT100 - Auftrag / Transaction Record | |
202 | FI_PAYMEDIUM_MT100_40 | Zahlungsträger: Format MT100 - Ende / File Trailer | |
203 | FI_PAYMEDIUM_MT101_00 | Zahlungsträger: Format MT101 - Sortierfeld füllen | |
204 | FI_PAYMEDIUM_MT101_10 | Zahlungsträger: Format MT101 - Formatparameter prüfen | |
205 | FI_PAYMEDIUM_MT101_20 | Zahlungsträger: Format MT101 - Start / File Header | |
206 | FI_PAYMEDIUM_MT101_25 | Zahlungsträger: Format MT101 - File Close/Open | |
207 | FI_PAYMEDIUM_MT101_30 | Zahlungsträger: Format MT101 - Auftrag / Transaction Record | |
208 | FI_PAYMEDIUM_MT101_40 | Zahlungsträger: Format MT101 - Ende / File Trailer | |
209 | FI_PAYMEDIUM_MT103_20 | Zahlungsträger: Format MT103 - Start / File Header | |
210 | FI_PAYMEDIUM_MT103_25 | Zahlungsträger: Format MT103 - File Close/Open | |
211 | FI_PAYMEDIUM_MT103_30 | Zahlungsträger: Format MT103 - Auftrag / Transaction Record | |
212 | FI_PAYMEDIUM_MT103_40 | Zahlungsträger: Format MT103 - Ende / File Trailer | |
213 | FI_PAYMEDIUM_MT104_00 | Zahlungsträger: Format MT104 - Sortierfeld füllen | |
214 | FI_PAYMEDIUM_MT104_10 | Zahlungsträger: Format MT104 - Formatparameter prüfen | |
215 | FI_PAYMEDIUM_MT104_20 | Zahlungsträger: Format MT104 - Start / File Header | |
216 | FI_PAYMEDIUM_MT104_25 | Zahlungsträger: Format MT104 - File Close/Open | |
217 | FI_PAYMEDIUM_MT104_30 | Zahlungsträger: Format MT104 - Auftrag / Transaction Record | |
218 | FI_PAYMEDIUM_MT104_40 | Zahlungsträger: Format MT104 - Ende / File Trailer | |
219 | FI_PAYMEDIUM_MT200_20 | Zahlungsträger: Format MT200 - Start / File Header | |
220 | FI_PAYMEDIUM_MT200_25 | Zahlungsträger: Format MT200 - File Close/Open | |
221 | FI_PAYMEDIUM_MT200_30 | Zahlungsträger: Format MT200 - Auftrag / Transaction Record | |
222 | FI_PAYMEDIUM_MT200_40 | Zahlungsträger: Format MT200 - Ende / File Trailer | |
223 | FI_PAYMEDIUM_MT202_20 | Zahlungsträger: Format MT202 - Start / File Header | |
224 | FI_PAYMEDIUM_MT202_25 | Zahlungsträger: Format MT202 - File Close/Open | |
225 | FI_PAYMEDIUM_MT202_30 | Zahlungsträger: Format MT202 - Auftrag / Transaction Record | |
226 | FI_PAYMEDIUM_MT202_40 | Zahlungsträger: Format MT202 - Ende / File Trailer | |
227 | FI_PAYMEDIUM_MT210_20 | Zahlungsträger: Format MT210 - Start / File Header | |
228 | FI_PAYMEDIUM_MT210_25 | Zahlungsträger: Format MT210 - File Close/Open | |
229 | FI_PAYMEDIUM_MT210_30 | Zahlungsträger: Format MT210 - Auftrag / Transaction Record | |
230 | FI_PAYMEDIUM_MT210_40 | Zahlungsträger: Format MT210 - Ende / File Trailer | |
231 | FI_PAYMEDIUM_NZ_05 | Zahlungsträger NZ: Event 05 - Bank-No/Konto konvertieren | |
232 | FI_PAYMEDIUM_OFX_20 | Zahlungsträger Zeitpunkt 20: Start / File Header | |
233 | FI_PAYMEDIUM_OFX_30 | Zahlungsträger Zeitpunkt 30: Auftrag / Transaction Record | |
234 | FI_PAYMEDIUM_OFX_40 | Zahlungsträger Zeitpunkt 40: Ende / File Trailer | |
235 | FI_PAYMEDIUM_OFX_GET | Liefert die ORX-Payment-Request-Struktur aus der Funktionsgruppe FPAYM_OFX | |
236 | FI_PAYMEDIUM_OFX_SET | Liefert die ORX-Payment-Request-Struktur aus der Funktionsgruppe FPAYM_OFX | |
237 | FI_PAYMEDIUM_PDF_00 | Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
238 | FI_PAYMEDIUM_PDF_20 | Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - PDF-basiertes Formular öffnen | |
239 | FI_PAYMEDIUM_PDF_40 | Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - PDF-basiertes Formular schließen | |
240 | FI_PAYMEDIUM_REFDOC_DETAILS | Zahlungsträger: Schnittstelle - Verwendungszweckfüllen | |
241 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_00 | Payment Medium: Interface 00 - Fill Sort Field | |
242 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
243 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_06 | Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields | |
244 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_10 | Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
245 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_11 | Payment Medium: Interface 11 - Check Customer Format Parameters | |
246 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_20 | Payment Medium: Interface 20 - Start / File Header | |
247 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_21 | Payment Medium: Interface 21 - Start (User-Exit) | |
248 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_25 | Payment Medium: Interface 25 - File Close/Open | |
249 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_30 | Payment Medium: Interface 30 - Order / Transaction Record | |
250 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_31 | Payment Medium: Interface 31 - Order (User-Exit) | |
251 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_40 | Payment Medium: Interface 40 - End / File Trailer | |
252 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_41 | Payment Medium: Interface 41 - End (User Exit) | |
253 | FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_DETAILS | Payment medium: Interface - fill note to payee | |
254 | FI_PAYMEDIUM_SE_UTLI_SISU_05 | Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
255 | FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_00 | Treasury Confirmation Event 00 - Fill sort field | |
256 | FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_20 | Treasury Confirmation Event 20 - Start/file header | |
257 | FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_25 | Treasury Confirmation Event 25 - File Close/Open | |
258 | FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_30 | Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record | |
259 | FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_40 | Treasury Confirmation Event 40 - End/File trailer | |
260 | FI_PAYMEDIUM_SWIFT_10 | Zahlungsträger: Formate MTxxx - Formatparameter prüfen | |
261 | FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD00 | Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 00 - Fill sort field | |
262 | FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD20 | Treasury Confirmation PLUS (PPD and CCD) Event 20 - Start/file header | |
263 | FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD25 | Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 25 - File Close/Open | |
264 | FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD30 | Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 30 - Order/Trans. Record | |
265 | FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD40 | Treasury Confirmation PLUS (PPD and CCD) Event 40 - End/File trailer | |
266 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_00 | Treasury Confirmation Event 00 - Fill sort field | |
267 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_20 | Treasury Confirmation Event 20 - Start/file header | |
268 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_25 | Treasury Confirmation Event 25 - File Close/Open | |
269 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_30 | Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record | |
270 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_40 | Treasury Confirmation Event 40 - End/File trailer | |
271 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_00 | Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 00 - Fill sort field | |
272 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_20 | Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 20 - Start/file header | |
273 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_25 | Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 25 - File Close/Open | |
274 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_30 | Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 30 - Order/Transaction Record | |
275 | FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_40 | Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 40 - End/File trailer | |
276 | FI_PAYMEDIUM_TS_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
277 | FI_PAYMEDIUM_ULSTER_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
278 | FI_PAYMEDIUM_V3_05 | Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
279 | FI_PAYMENTMETH_CHECKEXISTENCE | R | Existenz des Zahlwegs Prüfen |
280 | FI_PAYMENTMETH_GETDETAIL | R | Detaildaten des Zahlwegs Ermitteln |
281 | FI_PAYMENTMETH_GETLIST | R | Liste der Zahlwege Ermitteln |
282 | FI_PAYMENTMETH_GETNAME | R | Name des Zahlwegs Ermitteln |
283 | FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET | Ermittlung und Setzen einer Bankkette in REGUH | |
284 | FI_PAYMENT_BANK_CLRG_ACC_CHECK | Prüfung der Konsistenz von Verrechnungskonten für Hausbanken | |
285 | FI_PAYMENT_BANK_CLRG_ACC_FIND | Kontenfindung für Verrechnungkonten der Hausbankkonten | |
286 | FI_PAYMENT_BANK_GLOBALS | Globale Parameter initialisieren | |
287 | FI_PAYMENT_BANK_INIT | Initialization of bank selection | |
288 | FI_PAYMENT_BANK_PARTNER | Lesen der Partnerbanken | |
289 | FI_PAYMENT_BANK_POST_INIT | FI: Bankdaten für Buchung aus Zahlprogramm initialisieren | |
290 | FI_PAYMENT_BANK_SELECT | bank selection | |
291 | FI_PAYMENT_BLOCK_CHECK | FI: Änderung der Zahlsperre und des Basisdatums bei Rechnungsfreigabe MM | |
292 | FI_PAYMENT_BLOCK_UPDATE | FI: Änderung der Zahlsperre und des Basisdatums bei Rechnungsfreigabe MM | |
293 | FI_PAYMENT_BREAKDOWN_GTS_CHECK | Prüft, ob GTS System erreichbar ist. | |
294 | FI_PAYMENT_COMPANY_CHECK | FI: Zahlungsprogramm - Buchungkreise prüfen | |
295 | FI_PAYMENT_COMPANY_SELECT | Selektieren von Buchungskreisen mit Attributen | |
296 | FI_PAYMENT_CRT_FILL | Lesen der Zusatzkrit. pro Belegzeile und füllen des lokalen Gedächtnises | |
297 | FI_PAYMENT_CRT_GET | Lesen der Zusatzkrit. aus dem lokalen Gedächtnis | |
298 | FI_PAYMENT_CRT_MODIFY | Fortschreibung der Zusatzkriterien (PAYCT) | |
299 | FI_PAYMENT_CURRENCY_CHECK | FI: Prüfen Zahlwährung und Betrag | |
300 | FI_PAYMENT_CURRENCY_RATE_INIT | Currency rates | |
301 | FI_PAYMENT_CUSTOM_PARAMS | Zahlungssperre korrespondierende Buchhaltungsbelege (Payment Request) | |
302 | FI_PAYMENT_DATA_CHECK | R | Zahlungsdaten zum Zahlungslauf prüfen |
303 | FI_PAYMENT_DATA_CLOSE | R | Zahlungslauf abschließen |
304 | FI_PAYMENT_DATA_FROM_REGUH | Umsetzung von REGUH-Zahlungsdaten für ALE-Verteilung | |
305 | FI_PAYMENT_DATA_FROM_REGUP | Umsetzung von REGUP-Zahlungsdaten für ALE-Verteilung | |
306 | FI_PAYMENT_DATA_GET | R | Zahlungsdaten zum Zahlungslauf hinzufügen |
307 | FI_PAYMENT_DATA_IDOC_CREATE | Aufbauen eines IDOC's aus Zahlungsdaten | |
308 | FI_PAYMENT_DATA_IDOC_PREPARE | Payment Request: Prüfung und Vorbereitung ALE-Verteilung | |
309 | FI_PAYMENT_DATA_IDOC_SEND | Senden eines IDOC's aus Zahlungsdaten | |
310 | FI_PAYMENT_DATA_INSERT | R | Zahlungsdaten zum Zahlungslauf hinzufügen |
311 | FI_PAYMENT_DATA_OPEN | R | Zahlungslauf öffnen |
312 | FI_PAYMENT_DETAILS_READ | Lesen der Verwendungszwecktyps aus Tabelle T042ZA | |
313 | FI_PAYMENT_DOCLN_ADDON_MODIFY | Fortschreiben der Zusatzinformationen pro Belegzeile | |
314 | FI_PAYMENT_DOCLN_ADDON_READ | Lesen der Zusatzinformationen pro Belegzeile | |
315 | FI_PAYMENT_FORMAT_INDICATOR | Überprüft, ob Zahlwege mit Formaten verwendet werden | |
316 | FI_PAYMENT_GLOBAL_CUSTOM_PARAM | Gloabe Daten zum Zahlungsprogramm SAPF111 | |
317 | FI_PAYMENT_GTS_AUTO_AFTER_FAIL | Bestimmt den Modus, nach einem Kommunikationsfehler zum GTS | |
318 | FI_PAYMENT_GTS_AUTO_PAY_MODE | Bestimmt den Modus, in dem das automatische Zahlen laufen soll | |
319 | FI_PAYMENT_GTS_DELETE_TRIGGER | Löscht einen Trigger Eintrag | |
320 | FI_PAYMENT_GTS_GET_LAUFI | Laufidentifikation für nachträgliche Prüfung Online Zahlung | |
321 | FI_PAYMENT_GTS_MAN_AFTER_FAIL | Mode nach fehlerhaftem Aufruf des GTS bestimmen | |
322 | FI_PAYMENT_GTS_MAN_CHECK | GTS Prüfung in manuellem Prozess | |
323 | FI_PAYMENT_GTS_TRIGGER_EXISTS | Prüfung, ob Triggereinträge existieren | |
324 | FI_PAYMENT_GTS_WRITE_RUN_DATA | Schreibt Laufdaten für Onlinescheckdruck | |
325 | FI_PAYMENT_GTS_WRITE_TRIGGER | Schreibt einen Trigger Eintrag | |
326 | FI_PAYMENT_INSTRUCTION_CHECK | Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | |
327 | FI_PAYMENT_INSTRUCTION_CONVERT | Weisung umsetzen (Weisung, Schlüsselwort und Zusatzinfo) | |
328 | FI_PAYMENT_INSTRUCTION_DETAIL | Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | |
329 | FI_PAYMENT_INSTRUCTION_F4 | Eingabehilfe für Weisungen im Zahlungsverkehr | |
330 | FI_PAYMENT_INSTRUCTION_F4HELP | Eingabehilfe für Weisungen im Zahlungsverkehr | |
331 | FI_PAYMENT_INSTRUCTION_TABLE | Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | |
332 | FI_PAYMENT_INSTRUCT_KEY_CHECK | Prüfung eines Weisungsschlüssels im Zahlungsverkehr | |
333 | FI_PAYMENT_INTERFACE_TO_GTS | Aufruf Sanktionslistenprüfung im FI | |
334 | FI_PAYMENT_METHODS_ALE_CHECK | Prüfung, ob ein Zahlweg ALE-fähig ist | |
335 | FI_PAYMENT_METHODS_CHECK_ALE | Prüfe, ob gemäß Einstellung Zahlweg ALE-fähig sein muß | |
336 | FI_PAYMENT_METHODS_CHECK_ESR | Prüfen auf ESR-Zahlweg | |
337 | FI_PAYMENT_METHODS_GROUP | group in payment run: valid payment methods | |
338 | FI_PAYMENT_METHODS_GROUP_CHECK | FI: Zahlprogramm - Test, ob anhand der Zahlwege Gruppe reorganisierbar ist | |
339 | FI_PAYMENT_METHODS_GROUP_INIT | Read properties of given payment method | |
340 | FI_PAYMENT_METHODS_HELP_VALUES | R | F4-Hilfe für Zahlwege ausgeben |
341 | FI_PAYMENT_METHODS_INIT | Initialization of payment method selection | |
342 | FI_PAYMENT_METHODS_ITEMS | Vorselektion der Zahlwege für Zahlungsanordnungen auf Postenebene | |
343 | FI_PAYMENT_METHODS_POST_INIT | Initialisierung der Zahlwegfindung zum Buchen | |
344 | FI_PAYMENT_METHODS_SELECT | selection of valid payment methods | |
345 | FI_PAYMENT_METHOD_F4 | Zahlweg: Werte | |
346 | FI_PAYMENT_METHOD_LIST_GET | Liste der Zahlwege ermitteln | |
347 | FI_PAYMENT_METHOD_PROPERTIES | Eigenschaften eines Zahlweges lesen | |
348 | FI_PAYMENT_METHOD_READ | Lesen des Formats, auch Bankabhängig | |
349 | FI_PAYMENT_ORDER_ACTOR1_DETERM | Freigabeberechtigte Sammelzahlungsanweisung ermitteln | |
350 | FI_PAYMENT_ORDER_APPEND_MODIFY | Update für Payment Order Kopfdaten | |
351 | FI_PAYMENT_ORDER_APPROVE_CHECK | Prüfen Freigabe für Payment Order, Request, Transfer | |
352 | FI_PAYMENT_ORDER_APPROVE_WRITE | Payment Order Freigabe und Fortschreibung Freigabe | |
353 | FI_PAYMENT_ORDER_CASE_DETERMIN | Payment Order bestimmen der Aufruffolge | |
354 | FI_PAYMENT_ORDER_ENQUEUE | Sammelzahlungsanweisung sperren | |
355 | FI_PAYMENT_ORDER_JNK_DELETE | Zusatzdaten Payment Order löschen (lokales Gedächtnis) | |
356 | FI_PAYMENT_ORDER_JNK_FILL | Zusatzdaten Payment Order füllen (lokales Gedächtnis) | |
357 | FI_PAYMENT_ORDER_JNK_GET | Zusatzdaten Payment Order zurückliefern | |
358 | FI_PAYMENT_ORDER_JNK_MAINTAIN | Zusatzdaten Payment Order verwalten | |
359 | FI_PAYMENT_ORDER_JNK_MODIFY | Zusatzdaten Payment Order fortschreiben (Verbuchung) | |
360 | FI_PAYMENT_ORDER_JNK_REFRESH | Zusatzdaten Payment Order zurücksetzen (lokales Gedächtnis) | |
361 | FI_PAYMENT_ORDER_MODIFY | Fortschreiben der Payment Order Daten | |
362 | FI_PAYMENT_ORDER_START_APPROVE | Starten der Transaktion Freigeben Payment Order ueber FB | |
363 | FI_PAYMENT_ORDER_START_CANCEL | Starten der Transaktion Stornieren Payment Order ueber FB | |
364 | FI_PAYMENT_ORDER_START_CHANGE | Starten der Transaktion Aendern Payment Order ueber FB | |
365 | FI_PAYMENT_ORDER_START_DELETE | Starten der Transaktion Löschen Payment Order ueber FB | |
366 | FI_PAYMENT_ORDER_START_DISPLAY | Starten der Transaktion Anzeigen Payment Order ueber FB | |
367 | FI_PAYMENT_ORDER_START_INSERT | Starten der Transaktion Anlegen Payment Order ueber FB | |
368 | FI_PAYMENT_ORDER_START_RCANCEL | Starten der Transaktion Ruecknahme Storno Payment Order ueber FB | |
369 | FI_PAYMENT_ORDER_UPDATE | Sammelzahlungsanordnung: Verbuchungsschnittstelle | |
370 | FI_PAYMENT_ORDER_WF_EVENT | Event für Workflow setzen für Sammelzahlungsanweisung | |
371 | FI_PAYMENT_ORIGIN_CHECK | FI: Zahlungsprogramm - Buchungkreise prüfen | |
372 | FI_PAYMENT_PAYMETHOD_CHECK | Überprüfen von Zahlwegen auf Gültigkeit | |
373 | FI_PAYMENT_REQUEST_CHANGE | Ändern einer Zahlungsanordnung | |
374 | FI_PAYMENT_REQUEST_CHECK | FI-Payment Request: Konsistenztest für Zahlungsanforderungen | |
375 | FI_PAYMENT_REQUEST_CHECK_ALL | Überprüfung u. Speicherung einer Auszahlungsanordnung - ext.Schnittstelle | |
376 | FI_PAYMENT_REQUEST_CHECK_DYNP | Konsistenzprüfungen und Datenableitung analog Transaktionen Zahl.Anordnung | |
377 | FI_PAYMENT_REQUEST_CLEAR_UNDO | Rücknahme Ausgleich Payment Request | |
378 | FI_PAYMENT_REQUEST_COMMIT_FILL | Tabelle für Fortschreibung der Commitments füllen | |
379 | FI_PAYMENT_REQUEST_DELETE | Löschen einer Zahlungsanordnung | |
380 | FI_PAYMENT_REQUEST_DISPLAY | Anzeigen einer Zahlungsanordnung | |
381 | FI_PAYMENT_REQUEST_GET | Lesen einer Zahlungsanordnung | |
382 | FI_PAYMENT_REQUEST_GET_ZBUKR | Ermittlung zahl. Buchungskreises für einen payment request | |
383 | FI_PAYMENT_REQUEST_GROUP_CHECK | Vorabprüfung, ob Zahlungsanordnungen gemeinsam reguliert werden können. | |
384 | FI_PAYMENT_REQUEST_INSERT | Anlegen einer Zahlungsanordnung | |
385 | FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY | Fortschreiben der Payment Request Daten | |
386 | FI_PAYMENT_REQUEST_OPEN_GET | Lesen von offenen payment requests | |
387 | FI_PAYMENT_REQUEST_PP_CHECK | Prüfen Payment Request und Daten für FI-Beleg (aus vorerfaßten Belegen) | |
388 | FI_PAYMENT_REQUEST_PP_DELETE | Löschen Payment Request und Daten für vorerfaßte Belege | |
389 | FI_PAYMENT_REQUEST_PP_WRITE | Schreiben Payment Request und Daten für vorerfaßte Belege | |
390 | FI_PAYMENT_REQUEST_READ | Lesen der Payment Request Daten | |
391 | FI_PAYMENT_REQUEST_REVERSE | Stornierung von Zahlungsanordnungen | |
392 | FI_PAYMENT_REQUEST_RS_REVERSE | Fortschreibung der Beziehung Sammelzahlunganweisung/Zahlungsanweisung | |
393 | FI_PAYMENT_REQUEST_SINGLE_POST | Direktes Buchen einer Zahlungsanordnung | |
394 | FI_PAYMENT_RUN_DEQUEUE | FI: Entsperre PR-Zahlungslauf | |
395 | FI_PAYMENT_RUN_ENQUEUE | FI: Sperre PR-Zahlungslauf | |
396 | FI_PAYMENT_RUN_ENQUEUE_ACCOUNT | FI: Sperre einzelnes Konto für PR-Zahlprogramm | |
397 | FI_PAYMENT_RUN_ENQ_ACCOUNTS | FI: Sperre Konten für PR-Zahlprogramm | |
398 | FI_PAYMENT_RUN_ENQ_ACC_TYPES | FI: Sperre Kontoarten pro Buchungkreis für PR-Zahlungsprogramm | |
399 | FI_PAYMENT_RUN_FM_AMOUNTS | Ausrechnen der relevanten Zahlungsbeträge aus Postendaten | |
400 | FI_PAYMENT_RUN_FM_BUDGET_CHANG | Verfügbarkeitskontrolle bei Änderung im Zahlungsvorschlag | |
401 | FI_PAYMENT_RUN_FM_BUDGET_CHECK | Verfügbarkeitskontrolle des Zahlungsbudgets für Zahlungen aus Zahllauf | |
402 | FI_PAYMENT_RUN_FM_BUDGET_DELET | Löscht Budgetreservierungen aus Zahlungsvorschlag | |
403 | FI_PAYMENT_RUN_FM_CHECK | Prüft, ob die Verfügbarkeitskontrolle für ein Zahlungsbudget aktiv ist | |
404 | FI_PAYMENT_RUN_FM_CHECK_ALL | Gibt Auskunft, ob die Verfügbarkeitskontrolle überhaupt für Lauf aktiv ist | |
405 | FI_PAYMENT_RUN_FM_STATUS_WRITE | Rückschreiben Status aus Verfügbarkeitskontrolle in Zahlungsdaten | |
406 | FI_PAYMENT_RUN_LOCK_ACCT_INIT | FI: Initialisiere interne Verwaltung für Sperrung gebuchter Konten | |
407 | FI_PAYMENT_RUN_LOCK_ACCT_POST | FI: Sperre Konto, das im Zahlprogramm gebucht wurde | |
408 | FI_PAYMENT_RUN_LOCK_GROUP_INIT | Initialisiere Sperren für Gruppen | |
409 | FI_PAYMENT_RUN_PAYORD | Erzeugen Zahlungsauftrag (PYORD) für F111 | |
410 | FI_PAYMENT_RUN_PAYRQ_CLEAR | FI: Zahlungsanforderungen ausziffern | |
411 | FI_PAYMENT_RUN_POST | FI: Zahlungsbelege für PR-Zahlprogramm buchen | |
412 | FI_PAYMENT_RUN_POSTING_DATE | FI: Buchungsdatum prüfen und Buchungsperioden anpassen | |
413 | FI_PAYMENT_RUN_POST_INIT | FI: Buche Belege für PR-Zahlprogramm | |
414 | FI_PAYMENT_RUN_POST_LOG | Protokoll für erzeugten Zahlbeleg | |
415 | FI_PAYMENT_RUN_POST_PREPARE | Vorbereitung der Buchungen für Zahlprogramm | |
416 | FI_PAYMENT_RUN_REGUS_DELETE | Löschen von hängengebliebenen Sperren von Zahlläufen | |
417 | FI_PAYMENT_RUN_RFDT_CONVERT | Konvertierung Zahllaufparameter von Release 3.0 nach 4.0 | |
418 | FI_PAYMENT_RUN_SAMPLE_00001640 | BASF-Baustein für die Belegdaten | |
419 | FI_PAYMENT_RUN_UNLOCK_GROUP | FI: Entsperre Gruppe von Konten | |
420 | FI_PAYMENT_TRANSFER_MODIFY | Fortschreiben der Payment Request Transfer | |
421 | FI_PAYMENT_TRANSFER_READ | Lesen der Payment Request Umbuchung | |
422 | FI_PAYMENT_TRIGGER_GTS_READ | List Triggereinträge für GTS Prüfung | |
423 | FI_PAYMENT_USE_OF_GTS_CHECK | Sanktionslistenprüfung im FI aktiv? | |
424 | FI_PAYMETHOD_LETTERTEXT_GET | Zahlungskorrespondenz: Anschreibentext zum Zahlweg erstellen | |
425 | FI_PAYM_ACC_LIST_PRINT | Zahlungsträger: Zahlungsbegleitliste | |
426 | FI_PAYM_ACC_SHEET_PRINT | Payment medium: Creation of a data medium accompanying sheet | |
427 | FI_PAYM_AT_LINE_SELECTION | Zahlungsträger: Verzweigen in DTA- / Spoolverwaltung | |
428 | FI_PAYM_CUST_DMEE_USE_GET | Zahlungsträger: Soll die DME Engine benutzt werden ? | |
429 | FI_PAYM_DATA_MASS_SELECT_GET | Selektieren der FPAYH undf FPAYP Einträge | |
430 | FI_PAYM_DATA_MASS_SELECT_INIT | Erstellen des Keys zum Wiederaufsetzen in der LDB FPMF | |
431 | FI_PAYM_DATA_SINGLE_SELECT | Einzelzugriff auf einen Zahlungsregulierungs-Eintrag | |
432 | FI_PAYM_DETAILS_CREATE | Zahlungsträger: Vollständiges Erstellen des Verwendungszwecks | |
433 | FI_PAYM_DETAILS_DELETE | Zahlungsträger: Löschen des aufgebauten Verwendungszwecks | |
434 | FI_PAYM_DETAILS_FILL | Zahlungsträger: Füllen des Verwendungszwecks | |
435 | FI_PAYM_DETAILS_INIT | Zahlungsträger: Aufbau des Templates des Verwendungszwecks | |
436 | FI_PAYM_DETAILS_READ | Zahlungsträger: Lesen des Verwendungszwecks von der Datenbank | |
437 | FI_PAYM_DETAILS_WRITE | Zahlungsträger: Speichern des aufgebauten Verwendungszwecks | |
438 | FI_PAYM_DOCUMENT_CHECK_01 | Zahlungsbelegverprobung für FI-Beleg | |
439 | FI_PAYM_DOCUMENT_CHECK_04 | Zahlungsbelegverprobung für FI-AP Zahlungsauftrag | |
440 | FI_PAYM_EDI_CLOSE | Aufruf des IDOC_MASTER_DISTR | |
441 | FI_PAYM_EDI_CONTROL_PUT | IDoc Kontrollstructur ins globale Memory Stellen | |
442 | FI_PAYM_EDI_DISPLAY | Anzeigen des EDI Inhalts | |
443 | FI_PAYM_EDI_WRITE | Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
444 | FI_PAYM_FILENAME_CREATE | Zahlungsträger: Dateinamen erzeugen | |
445 | FI_PAYM_FILE_CLOSE | Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
446 | FI_PAYM_FILE_DELETE | Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files | |
447 | FI_PAYM_FILE_DISPLAY | Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
448 | FI_PAYM_FILE_OPEN | Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
449 | FI_PAYM_FILE_READ | Zahlungsträger: Lesen eines Files aus der TemSe oder des Filesystems | |
450 | FI_PAYM_FILE_WRITE | Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
451 | FI_PAYM_FILL_FPAYHX | Zahlungsträger: Füllen von FPAYHX und deren Includes via Eventbausteinen | |
452 | FI_PAYM_FORMAT_CHECK | Zahlungsträgerformate: Existenzprüfung | |
453 | FI_PAYM_FORMAT_DOCUMENTATION | Zahlungsträgerformate: Dokumentation anzeigen | |
454 | FI_PAYM_FORMAT_READ | Zahlungsträgerformate: Eigenschaften vollständig lesen | |
455 | FI_PAYM_FORMAT_READ_CODEPAGE | Zahlungsträgerformate: Codepage lesen | |
456 | FI_PAYM_FORMAT_READ_DEFAULTS | Zahlungsträgerformate: Vorbelegung der Parameter lesen | |
457 | FI_PAYM_FORMAT_READ_EVENTS | Zahlungsträgerformate: Zeitpunktbausteine lesen | |
458 | FI_PAYM_FORMAT_READ_GRANULATE | Zahlungsträgerformate: Granularität lesen | |
459 | FI_PAYM_FORMAT_READ_HANDLING | Zahlungsträgerformate: Bausteine zum Senden/Schreiben lesen | |
460 | FI_PAYM_FORMAT_READ_OBLIGATORY | Zahlungsträgerformate: Mußfelder der Formatparameter lesen | |
461 | FI_PAYM_FORMAT_READ_PARAMETERS | Zahlungsträgerformate: Formatparameter lesen | |
462 | FI_PAYM_FORMAT_READ_PROPERTIES | Zahlungsträgerformate: Allgemeine Eigenschaften lesen | |
463 | FI_PAYM_FORMAT_READ_REFERENCE | Zahlungsträgerformate: Verwendungszweckfelder lesen | |
464 | FI_PAYM_FORMAT_READ_SUPPLEMENT | Zahlungsträgerformate: Zusatz lesen | |
465 | FI_PAYM_FTA_CLOSE | Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
466 | FI_PAYM_FTA_DELETE | Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files | |
467 | FI_PAYM_FTA_DISPLAY | Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
468 | FI_PAYM_FTA_GET | Get FTA data from global memory | |
469 | FI_PAYM_FTA_OPEN | Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
470 | FI_PAYM_FTA_READ | Zahlungsträger: Lesen eines Files aus der TemSe oder des Filesystems | |
471 | FI_PAYM_FTA_SET | Set FTA data in global memory | |
472 | FI_PAYM_FTA_WRITE | Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
473 | FI_PAYM_FTA_XML_DISPLAY | Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
474 | FI_PAYM_GET_FPM042VI_DATA | Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks | |
475 | FI_PAYM_GET_FPM042VJ_DATA | Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks | |
476 | FI_PAYM_MEDIUM_CLOSE | Zahlungsträger: Schließen des Zahlungsträgers | |
477 | FI_PAYM_MEDIUM_OPEN | Zahlungsträger: Öffnen des Zahlungsträgers | |
478 | FI_PAYM_MEDIUM_WRITE | Zahlungsträger:Sequentielles Erzeugen des Zahlungsträgers | |
479 | FI_PAYM_MESSAGE_COLLECT | Zahlungsträger: Nachrichten sammeln | |
480 | FI_PAYM_MESSAGE_LOG_ADD | Zahlungsträger: Hinzufügen eines Protokolls anhand seines Handles | |
481 | FI_PAYM_MESSAGE_LOG_CREATE | Zahlungsträger: Anlegen des Application Logs | |
482 | FI_PAYM_MESSAGE_LOG_DELETE | Zahlungsträger: Löschen eines Protokolls von der Datenbank | |
483 | FI_PAYM_MESSAGE_LOG_SAVE | Zahlungsträger: Speichern des Apllication Logs auf der DB | |
484 | FI_PAYM_MESSAGE_LOG_SHOW | Zahlungsträger: Anzeigen des Appl. Logs über die Zahllaufdaten | |
485 | FI_PAYM_MESSAGE_PRINT | Zahlungsträger: Nachrichtenprotokoll ausgeben | |
486 | FI_PAYM_MESSAGE_SYST_FILL | Füllen des Mesage-Sytemfelder ohne Ausgabe | |
487 | FI_PAYM_MOVE_TFPM042FG_GLOBAL | Zahlungsträger: Im Viewcluster werden die XDMEE ins globale Memory verscho | |
488 | FI_PAYM_NEXT_NUMBERS_GET | Zahlungsträger: Vergabe einer fortlaufenden File- oder Auftragsnummer | |
489 | FI_PAYM_OFX_CLOSE | Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
490 | FI_PAYM_OFX_DISPLAY | Anzeigen der OFX-Nachricht | |
491 | FI_PAYM_ORIGIN_AUTHORITY_CHECK | Berechtigungsprüfung auf Buchungskreis und Herkunft | |
492 | FI_PAYM_OUTPUT_COLLECT | Zahlungsträger: Ausgabeinformationen sammeln | |
493 | FI_PAYM_OUTPUT_GET | Zahlungsträger: Ausgabetabelle publizieren | |
494 | FI_PAYM_OUTPUT_SHOW | Zahlungsträger: Liste der erzeugten Datenträger ausgeben | |
495 | FI_PAYM_OUTPUT_SHOW_TREE | Zahlungsträger: Liste der erzeugten Datenträger ausgeben | |
496 | FI_PAYM_PARAMETERS_GET | Zahlungsträger: Lesen der globalen Daten von FPAYM10 | |
497 | FI_PAYM_PARAMETERS_PUT | Setzen der globalen Daten der FG FPAYM10 | |
498 | FI_PAYM_PARAMETERS_SHLP_EXIT | Zahlungsträgerformatmußfelder: Suchhilfe-Exit | |
499 | FI_PAYM_PAYMENT_DETAILS_F4 | F4 Hilfe mit Tree zur Auswahl der Felder der FPAY* Tabellen | |
500 | FI_PAYM_PDF_PREPARE_AMOUNT | Zahlungsträger: Aufbereiten von Beträgen für PDF wie in SAPscript |