SAP ABAP Function Module - Index F, page 18
Function Module - F
# Function Module Mode Short Description
 
1 FI_IDOC_CHANGE_UPDATE FI: IDOC aus den FI-Änderungsbelegen aufbauen und senden (SD, MM) 
2 FI_IDOC_CREATE Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für verteilte Systeme 
3 FI_IDOC_CREATE_FIDCC1 Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für Mestyp FIDCC1 (ganzer Beleg) 
4 FI_IDOC_CREATE_FIDCC2 Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für Mestyp FIDCC1 (ganzer Beleg) 
5 FI_IDOC_CREATE_FROM_ROLLUP Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's aus GLT0-Rollup 
6 FI_IDOC_PREPARE FI: Prüfung und Vorbereitung der ALE-Verteilung von FI-Einzelposten 
7 FI_IDOC_UPDATE FI: IDOC aus den FI-Belegen aufbauen und senden 
8 FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS Import von Bilanz/GuV-Positionen aus der Datenbanktabelle RFDT 
9 FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT Import von Bilanz/GuV-Texten aus der Datenbanktabelle RFDT 
10 FI_INDUSTRYKEY_GETLIST R Alle Branchen mit Text 
11 FI_INPUTFIELD_CHECK Prüft für ein angegebenes Feld BSEG-XXXXX, ob es eingabebereit ist 
12 FI_INTERESTS_ON_ITEMS Postenverzinsung 
13 FI_INTEREST_ADDITIONAL Calculate interest from 31st day after document date 
14 FI_INTERVALS_CHECK  
15 FI_INTITFX_READ_SINGLE FI-Postenverzinsung: INTITFX für einen Beleg lesen 
16 FI_INTITHE_READ FI-Postenverzinung: Info pro Posten lesen 
17 FI_INTITHE_WRITE_FOR_MIGRATION Verzinsungsdaten für Migration schreiben 
18 FI_INTITIT_DISPLAY_ERROR_LOG Display Application Log 
19 FI_INTITIT_READ FI-Postenverzinsung: Lesen der Tabelle INTITIT 
20 FI_INTITIT_READ_SINGLE FI-Postenverzinsung: INTITIT für eine Belegzeile lesen 
21 FI_INTITIT_REVERSE_DOC FI-Postenverzinsung: Storno eines Zinsbelegs 
22 FI_INTITIT_REVERSE_DOC_CHECK FI-Postenverzinsung: Stornieren in INTITIT und INTITHE 
23 FI_INTITIT_REVERSE_ENQUEUE Sperren der Konten mit zu stornierenden Zinsbelegen 
24 FI_INTITIT_REVERSE_FORM FI-Postenverzinsung: Storno eines Zinsformulars 
25 FI_INTITIT_REVERSE_RUN FI-Postenverzinsung: Stornieren in INTITIT und INTITHE 
26 FI_INTITIT_REVERSE_UPDATE FI-Postenverzinsung: Stornieren. Vorher FI_INTITIT_REVERSE_DOC oder _RUN 
27 FI_INTITIT_REVERSE_UPDATE_UPD FI-Postenverzinsung: Storno auf DB fortschreiben 
28 FI_INTITIT_WRITE FI-Postenverzinsung: Schreiben der INTITIT und INTITHE 
29 FI_INTIT_CALCULATE FI-Postenverzinsung 
30 FI_INTIT_CLEAR_STGRD Stornogrund löschen 
31 FI_INTIT_DISPLAY Displays Interest Positions 
32 FI_INTIT_DISPLAY_IPF Writes a log 
33 FI_INTIT_GROUP Groups Interest Positions 
34 FI_INTIT_PARK Park Interests (to be called by BAdI) 
35 FI_INTIT_POST Posts Interests 
36 FI_INT_STRUC_FLAT Creates flat structur for interest positions 
37 FI_INVOICE_SPLIT Aufteilen von Rechnungspositionen 
38 FI_ITEMS_BRANCH_CENTRAL Dialog: Items for Head Office/Branch 
39 FI_ITEMS_CHANGE FI: Änderung von Belegen aus FSCM Biller Direct 
40 FI_ITEMS_DISPLAY Einzelpostenanzeige, Interface zum ALV 
41 FI_ITEMS_LDB_SELECTIONS Konversion Selektionsparameter für LDB 
42 FI_ITEMS_MASS_CHANGE Massenänderung von Einzelposten 
43 FI_ITEMS_PROC_CURR_CHANGE Währungsumstellung in einer DDIC-Struktur 
44 FI_ITEMS_WHICH Alte oder neue Einzelpostenanzeige? 
45 FI_JP_ACCOUNT_INFO_READ Japanische Auslandsueberweisung - zusätzl. Infos lesen 
46 FI_JP_UPDATE_OPN_J1 Speichern der Buchhaltungsinformationen 
47 FI_KDBTAB_FUELLEN_AKONTO Fill KDBTAB to post exchange rate differences for payments on account 
48 FI_KDBTAB_POSTING_KEY In Abhängigkeit von KDBTAB-XRUND Buchungsschlüssel lesen 
49 FI_KDBTAB_POSTING_KEY_ROUNDING In Abhängigkeit von KDBTAB-XRUND Buchungsschlüssel lesen 
50 FI_KDFTAB_ABARBEITEN  
51 FI_KEYNUMBER_DETERMINE Lesen der Payment Request/Recovery Order-Schlüsselnummer 
52 FI_LINE_ITEM_CHECK Line item based checks and enrichments 
53 FI_LIST_VARIANTS_PREVIEW_ALV führt angegebene ALV liste mit dummy Daten aus 
54 FI_LOGSYSTEM_CHECK Prüft für einen Buchungskreis, ob der eigene Mandant das Zentralsystem ist 
55 FI_MATCH_ITEMS_UI Oberfläche: Matching Tool 
56 FI_MCOD_FIELDS_SET Füllen Matchcodefelder MCODn Felder laut TFMC 
57 FI_MCOD_FIELD_SET Füllen Stammdaten-Matchcodefelder MCODn laut TFMC 
58 FI_MCOD_FIELD_SET_CUSTOMER Füllen Matchcodefeld(er) im Debitorenstammsatz 
59 FI_MCOD_FIELD_SET_GL_ACCOUNT Füllen Matchcodefeld(er) im Sachkontenstammsatz 
60 FI_MCOD_FIELD_SET_VENDOR Füllen Matchcodefeld(er) im Kreditorenstammsatz 
61 FI_MESSAGES_ALV Print MEssages 
62 FI_MESSAGE_ATTRIBUTES_SET Speichern der Attribute einer FI-Message 
63 FI_MESSAGE_CHECK Messages: Check whether Messages Exist 
64 FI_MESSAGE_COLLECT Messages: Collect Messages 
65 FI_MESSAGE_GET Messages: Return Collected Messages 
66 FI_MESSAGE_GET_MSORT  
67 FI_MESSAGE_INIT Messages: Initialization of Internal Tables 
68 FI_MESSAGE_LONGTEXT Nachrichten: Langtextausgabe 
69 FI_MESSAGE_PRINT Nachrichten: Protokollausgabe 
70 FI_MESSAGE_PROTOCOL Nachrichten: gesammelte Nachrichten ins Protokoll ausgeben 
71 FI_MESSAGE_SET Messages: Set Messages 
72 FI_MESSAGE_SORT Messages: Sort Messages 
73 FI_MESSAGE_TEXT_GET  
74 FI_MESTYP_ACTIVE_CHECK FI ALE: Check Whether a Specific Message Type is Active for Company Code 
75 FI_MODIFY_H_TBSL  
76 FI_MONTHLY_AS_DISPLAY Verkehrszahlen vom Archiv anzeigen (nur FI_MONTHLY) 
77 FI_MONTHLY_GET_ARCHIVES Archive zu einer Selektion ermitteln (nur FI_MONTHLY) 
78 FI_MT100_0001 Vorlage für user-exit MT100 Citibank Singapore 
79 FI_MT100_0100 Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Core) 
80 FI_MT100_0101 Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Header) 
81 FI_MT100_0102 Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Trailer) 
82 FI_MT100_CRC_CALC CRC Algorithm Core Calculation 
83 FI_MT100_CRC_INIT CRC Initialization Routine 
84 FI_MT100_CRC_WRITE CRC Calculated Value Output 
85 FI_MT100_STANDARD Zahlungsträger International - MT100 (S.W.I.F.T.) 
86 FI_MT101_1 Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Header 
87 FI_MT101_2 Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Transaction 
88 FI_MT101_3 Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Trailer 
89 FI_NEGATIVE_POSTING_CHECK Ermitteln ob Negativbuchung erlaubt ist 
90 FI_NL_B2A_VAT_XI_REC R B2A: XI Call with RFC 
91 FI_NL_B2A_VAT_XI_SND R B2A: XI Call with RFC 
92 FI_OFFSET_ACCOUNT_DETERMINE FI: Gegenkonto ermitteln und in RW-Belegposition eintragen 
93 FI_ONETIMEACNT_RECEIVER_DECODE FI: Verschlüsselung des Empfängers bei CPD-Konten 
94 FI_ONE_TIME_ACCOUNT_CHECK FI: CPD-Daten prüfen 
95 FI_ONE_TIME_ACCOUNT_SUBST FI: Aus Adresse CpD-Strukturen füllen 
96 FI_OPEN_ITEMS_SELECT Selection of open items 
97 FI_OPT_ARCHIVE_BALANCE_CONFIRM OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002410 
98 FI_OPT_ARCHIVE_CORRESPONDENCE OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002310 
99 FI_OPT_ARCHIVE_DUNNING_NOTICE OPEN_FI Sample Function Module SAP ArchiveLink Event 00001040 
100 FI_OPT_ARCHIVE_PAYMENT OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002060 
101 FI_OPT_ARCHIVE_PAYMENT_ADVICE OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002050 
102 FI_ORBIAN_DIS_PAYMENT_2 Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002020 
103 FI_ORBIAN_HEADER_1 Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002010 
104 FI_ORBIAN_PAYMENT_2 Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002020 
105 FI_ORBIAN_PREFIX Prefix String 
106 FI_ORBIAN_TAIL_3 Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002030 
107 FI_OTA_ADDRESS_MODIFY Update Adressinformation in ZAV 
108 FI_PATTERN_ERROR  
109 FI_PATTERN_FULLFILL  
110 FI_PATTERN_MANAGE  
111 FI_PAYGROUP_ADD_COUNT_COMPLETE Zahlungsgruppen: Addition des Zählers für erledigte Zahlungen 
112 FI_PAYGROUP_ADD_COUNT_CREATED Zahlungsgruppen: Addition des Zählers für erzeugte Zahlungen 
113 FI_PAYGROUP_DELETE Zahlungsgruppen: Löschen von Gruppen eines Zahllaufs 
114 FI_PAYGROUP_DETERMINE Zahlungsgruppen: Ermitteln der Gruppe eines Zahllaufs 
115 FI_PAYGROUP_F4 Zahlungsgruppen: Auswahl einer Gruppe eines Zahllaufs 
116 FI_PAYGROUP_FILL_DTKEYS Zahlungsgruppen: Aufbereiten für Zahlungsträger 
117 FI_PAYGROUP_GRANULATION_RECALC Zahlungsgruppen: Berechnung der Granularität 
118 FI_PAYGROUP_READ Zahlungsgruppen: Lesen einer oder mehrerer Gruppen eines Zahllaufs 
119 FI_PAYGROUP_READ_COUNTS Zahlungsgruppen: Lesen der Zähler für erzeugte/erledigte Zahlungen 
120 FI_PAYGROUP_RESET Zahlungsgruppen: Löschen der Zähler von Gruppen eines Zahllaufs 
121 FI_PAYING_COMPANY_PROPERTIES Lesen der Daten des zahlenden Buchungskreises (T042T und T042B) 
122 FI_PAYKO_EXPORT Export Payko ins Memory 
123 FI_PAYKO_FREE_MEMORY Export Payko ins Memory 
124 FI_PAYKO_IMPORT Export Payko aus Memory 
125 FI_PAYMEDIUM_1080_FG_PDF_30 FI_PAYMEDIUM_1080_FG_PDF_30 
126 FI_PAYMEDIUM_1081_FG_PDF_30 SF1081 PDF Event 30 Order/transaction record 
127 FI_PAYMEDIUM_ACH_00 Payment Medium: Interface 00 - Fill Sort Field 
128 FI_PAYMEDIUM_ACH_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder 
129 FI_PAYMEDIUM_ACH_20 Payment Medium: Interface 20 - Start / File Header 
130 FI_PAYMEDIUM_ACH_30 Payment Medium: Interface 30 - Order / Transaction Record 
131 FI_PAYMEDIUM_ACH_40 Payment Medium: Interface 40 - End / File Trailer 
132 FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS Payment medium: Interface - fill note to payee 
133 FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_2 Payment medium: Interface - fill note to payee 
134 FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_CCD Payment medium: Interface - fill note to payee 
135 FI_PAYMEDIUM_ACH_DETAILS_PAM Zahlungsträger: Schnittstelle - Verwendungszweckfüllen 
136 FI_PAYMEDIUM_BACS_10 Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters 
137 FI_PAYMEDIUM_CHECK_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen numerischer Ausgabefelder 
138 FI_PAYMEDIUM_CHECK_30 Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - PDF-basiertes Scheckformular ausgeben 
139 FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_00 Company Trade Exchange Event 00 - Fill sort field 
140 FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_20 Company Trade Exchange Event 20 - Start/file header 
141 FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_25 Company Trade Exchange Event 25 - File Close/Open 
142 FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_30 Company Trade Exchange Event 30 - Order/Transaction Record 
143 FI_PAYMEDIUM_CTX_FG_40 Company Trade Exchange Event 40 - End/File trailer 
144 FI_PAYMEDIUM_DMEE_00 Zahlungsträger: DME Engine - Sortierfeld füllen 
145 FI_PAYMEDIUM_DMEE_05 Zahlungsträger: DME Engine - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (Beispiel) 
146 FI_PAYMEDIUM_DMEE_20 Zahlungsträger: DME Engine - Header: Links (Level1) 
147 FI_PAYMEDIUM_DMEE_25 Zahlungsträger: DME Engine - File Close/Open 
148 FI_PAYMEDIUM_DMEE_30 Zahlungsträger: DME Engine - Transaction Record: Level 2 bis 9 
149 FI_PAYMEDIUM_DMEE_40 Zahlungsträger: DME Engine - Trailer: Rechts (Level1) 
150 FI_PAYMEDIUM_DMEE_BE_PIBDTA_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder 
151 FI_PAYMEDIUM_DMEE_BE_PIBDTA_10 Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatparameter prüfen 
152 FI_PAYMEDIUM_DMEE_BR_FEBR40_05 DME Engine - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (AP Brasilien) 
153 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CCB_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
154 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CGI_05 DMEE: Reference fields for the format CGI_XML_CT 
155 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CHECK DMEE: Prüfe ob Formatbaum zu Zahlungsformat existiert 
156 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_DD_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
157 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_DTA_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
158 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_EZAGDD_10 Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters 
159 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_EZAG_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
160 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_LSV_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
161 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_LSV_10 Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters 
162 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_LSV_P_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
163 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CH_SAMPLE_06 Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields 
164 FI_PAYMEDIUM_DMEE_CN_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
165 FI_PAYMEDIUM_DMEE_EDIT DMEE: Formatbaum zu FI-Zahlformat pflegen 
166 FI_PAYMEDIUM_DMEE_JP_EMC_05 Reference fields for the format JP_EMC_XML 
167 FI_PAYMEDIUM_DMEE_LIST DMEE: Liste der Funktionsbausteine für Zeitpunkte 
168 FI_PAYMEDIUM_DMEE_LUM2_05 Finnish account number in DMEE payment format LUM2 
169 FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_05 Zahlungsträger: DMEE - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (NL) 
170 FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_BTL91_05 Zahlungsträger: DMEE - Vor/Aufbereitung Zahlungsdaten (NL, Format BTL91)) 
171 FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_CLIE0P_05 Events to get reference details for the format CLIE0P03 
172 FI_PAYMEDIUM_DMEE_NL_SAMPLE_06 Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields 
173 FI_PAYMEDIUM_DMEE_PAYMUL01_05 Füllen zusätzlicher Freitextfelder Event 05 mit T042M - Werten 
174 FI_PAYMEDIUM_DMEE_PAYMULNO_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder 
175 FI_PAYMEDIUM_DMEE_PL_ELIXIR_05 Event to get the information for format ELIXIR-O for Poland 
176 FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_00 Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Sortierfeld füllen 
177 FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_20 Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Start / File Header 
178 FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_25 Zahlungsträger: Format DTAUS0 - File Close/Open 
179 FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_30 Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Auftrag / Transaction Record 
180 FI_PAYMEDIUM_DTAUS0_40 Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Ende / File Trailer 
181 FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_00 Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Sortierfeld füllen 
182 FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_20 Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Start / File Header 
183 FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_25 Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - File Close/Open 
184 FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_30 Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Auftrag / Transaction Record 
185 FI_PAYMEDIUM_DTAUS_ZZV_40 Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Ende / File Trailer 
186 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_00 Zahlungsträger: Format DTAZV - Sortierfeld füllen 
187 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_05 Zahlungsträger: Format DTAZV - Füllen zusätzlicher Referenzfelder 
188 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_10 Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatparameter prüfen 
189 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_20 Zahlungsträger: Format DTAZV - Start / File Header 
190 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_25 Zahlungsträger: Format DTAZV - File Close/Open 
191 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_30 Zahlungsträger: Format DTAZV - Auftrag / Transaction Record 
192 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_40 Zahlungsträger: Format DTAZV - Ende / File Trailer 
193 FI_PAYMEDIUM_DTAZV_LIST Zahlungsträger: Format DTAZV - Meldeliste 
194 FI_PAYMEDIUM_ETR_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder 
195 FI_PAYMEDIUM_FI_XML_CT_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder 
196 FI_PAYMEDIUM_GB_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder 
197 FI_PAYMEDIUM_IT_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder 
198 FI_PAYMEDIUM_LM03_05_FIN Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
199 FI_PAYMEDIUM_MT100_20 Zahlungsträger: Format MT100 - Start / File Header 
200 FI_PAYMEDIUM_MT100_25 Zahlungsträger: Format MT100 - File Close/Open 
201 FI_PAYMEDIUM_MT100_30 Zahlungsträger: Format MT100 - Auftrag / Transaction Record 
202 FI_PAYMEDIUM_MT100_40 Zahlungsträger: Format MT100 - Ende / File Trailer 
203 FI_PAYMEDIUM_MT101_00 Zahlungsträger: Format MT101 - Sortierfeld füllen 
204 FI_PAYMEDIUM_MT101_10 Zahlungsträger: Format MT101 - Formatparameter prüfen 
205 FI_PAYMEDIUM_MT101_20 Zahlungsträger: Format MT101 - Start / File Header 
206 FI_PAYMEDIUM_MT101_25 Zahlungsträger: Format MT101 - File Close/Open 
207 FI_PAYMEDIUM_MT101_30 Zahlungsträger: Format MT101 - Auftrag / Transaction Record 
208 FI_PAYMEDIUM_MT101_40 Zahlungsträger: Format MT101 - Ende / File Trailer 
209 FI_PAYMEDIUM_MT103_20 Zahlungsträger: Format MT103 - Start / File Header 
210 FI_PAYMEDIUM_MT103_25 Zahlungsträger: Format MT103 - File Close/Open 
211 FI_PAYMEDIUM_MT103_30 Zahlungsträger: Format MT103 - Auftrag / Transaction Record 
212 FI_PAYMEDIUM_MT103_40 Zahlungsträger: Format MT103 - Ende / File Trailer 
213 FI_PAYMEDIUM_MT104_00 Zahlungsträger: Format MT104 - Sortierfeld füllen 
214 FI_PAYMEDIUM_MT104_10 Zahlungsträger: Format MT104 - Formatparameter prüfen 
215 FI_PAYMEDIUM_MT104_20 Zahlungsträger: Format MT104 - Start / File Header 
216 FI_PAYMEDIUM_MT104_25 Zahlungsträger: Format MT104 - File Close/Open 
217 FI_PAYMEDIUM_MT104_30 Zahlungsträger: Format MT104 - Auftrag / Transaction Record 
218 FI_PAYMEDIUM_MT104_40 Zahlungsträger: Format MT104 - Ende / File Trailer 
219 FI_PAYMEDIUM_MT200_20 Zahlungsträger: Format MT200 - Start / File Header 
220 FI_PAYMEDIUM_MT200_25 Zahlungsträger: Format MT200 - File Close/Open 
221 FI_PAYMEDIUM_MT200_30 Zahlungsträger: Format MT200 - Auftrag / Transaction Record 
222 FI_PAYMEDIUM_MT200_40 Zahlungsträger: Format MT200 - Ende / File Trailer 
223 FI_PAYMEDIUM_MT202_20 Zahlungsträger: Format MT202 - Start / File Header 
224 FI_PAYMEDIUM_MT202_25 Zahlungsträger: Format MT202 - File Close/Open 
225 FI_PAYMEDIUM_MT202_30 Zahlungsträger: Format MT202 - Auftrag / Transaction Record 
226 FI_PAYMEDIUM_MT202_40 Zahlungsträger: Format MT202 - Ende / File Trailer 
227 FI_PAYMEDIUM_MT210_20 Zahlungsträger: Format MT210 - Start / File Header 
228 FI_PAYMEDIUM_MT210_25 Zahlungsträger: Format MT210 - File Close/Open 
229 FI_PAYMEDIUM_MT210_30 Zahlungsträger: Format MT210 - Auftrag / Transaction Record 
230 FI_PAYMEDIUM_MT210_40 Zahlungsträger: Format MT210 - Ende / File Trailer 
231 FI_PAYMEDIUM_NZ_05 Zahlungsträger NZ: Event 05 - Bank-No/Konto konvertieren 
232 FI_PAYMEDIUM_OFX_20 Zahlungsträger Zeitpunkt 20: Start / File Header 
233 FI_PAYMEDIUM_OFX_30 Zahlungsträger Zeitpunkt 30: Auftrag / Transaction Record 
234 FI_PAYMEDIUM_OFX_40 Zahlungsträger Zeitpunkt 40: Ende / File Trailer 
235 FI_PAYMEDIUM_OFX_GET Liefert die ORX-Payment-Request-Struktur aus der Funktionsgruppe FPAYM_OFX 
236 FI_PAYMEDIUM_OFX_SET Liefert die ORX-Payment-Request-Struktur aus der Funktionsgruppe FPAYM_OFX 
237 FI_PAYMEDIUM_PDF_00 Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen 
238 FI_PAYMEDIUM_PDF_20 Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - PDF-basiertes Formular öffnen 
239 FI_PAYMEDIUM_PDF_40 Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - PDF-basiertes Formular schließen 
240 FI_PAYMEDIUM_REFDOC_DETAILS Zahlungsträger: Schnittstelle - Verwendungszweckfüllen 
241 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_00 Payment Medium: Interface 00 - Fill Sort Field 
242 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
243 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_06 Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields 
244 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_10 Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters 
245 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_11 Payment Medium: Interface 11 - Check Customer Format Parameters 
246 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_20 Payment Medium: Interface 20 - Start / File Header 
247 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_21 Payment Medium: Interface 21 - Start (User-Exit) 
248 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_25 Payment Medium: Interface 25 - File Close/Open 
249 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_30 Payment Medium: Interface 30 - Order / Transaction Record 
250 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_31 Payment Medium: Interface 31 - Order (User-Exit) 
251 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_40 Payment Medium: Interface 40 - End / File Trailer 
252 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_41 Payment Medium: Interface 41 - End (User Exit) 
253 FI_PAYMEDIUM_SAMPLE_DETAILS Payment medium: Interface - fill note to payee 
254 FI_PAYMEDIUM_SE_UTLI_SISU_05 Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields 
255 FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_00 Treasury Confirmation Event 00 - Fill sort field 
256 FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_20 Treasury Confirmation Event 20 - Start/file header 
257 FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_25 Treasury Confirmation Event 25 - File Close/Open 
258 FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_30 Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record 
259 FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_40 Treasury Confirmation Event 40 - End/File trailer 
260 FI_PAYMEDIUM_SWIFT_10 Zahlungsträger: Formate MTxxx - Formatparameter prüfen 
261 FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD00 Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 00 - Fill sort field 
262 FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD20 Treasury Confirmation PLUS (PPD and CCD) Event 20 - Start/file header 
263 FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD25 Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 25 - File Close/Open 
264 FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD30 Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 30 - Order/Trans. Record 
265 FI_PAYMEDIUM_TCFGBLK_CCD_PPD40 Treasury Confirmation PLUS (PPD and CCD) Event 40 - End/File trailer 
266 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_00 Treasury Confirmation Event 00 - Fill sort field 
267 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_20 Treasury Confirmation Event 20 - Start/file header 
268 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_25 Treasury Confirmation Event 25 - File Close/Open 
269 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_30 Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record 
270 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_40 Treasury Confirmation Event 40 - End/File trailer 
271 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_00 Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 00 - Fill sort field 
272 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_20 Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 20 - Start/file header 
273 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_25 Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 25 - File Close/Open 
274 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_30 Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 30 - Order/Transaction Record 
275 FI_PAYMEDIUM_TC_FG_BULK_CHK_40 Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 40 - End/File trailer 
276 FI_PAYMEDIUM_TS_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder 
277 FI_PAYMEDIUM_ULSTER_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder 
278 FI_PAYMEDIUM_V3_05 Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder 
279 FI_PAYMENTMETH_CHECKEXISTENCE R Existenz des Zahlwegs Prüfen 
280 FI_PAYMENTMETH_GETDETAIL R Detaildaten des Zahlwegs Ermitteln 
281 FI_PAYMENTMETH_GETLIST R Liste der Zahlwege Ermitteln 
282 FI_PAYMENTMETH_GETNAME R Name des Zahlwegs Ermitteln 
283 FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET Ermittlung und Setzen einer Bankkette in REGUH 
284 FI_PAYMENT_BANK_CLRG_ACC_CHECK Prüfung der Konsistenz von Verrechnungskonten für Hausbanken 
285 FI_PAYMENT_BANK_CLRG_ACC_FIND Kontenfindung für Verrechnungkonten der Hausbankkonten 
286 FI_PAYMENT_BANK_GLOBALS Globale Parameter initialisieren 
287 FI_PAYMENT_BANK_INIT Initialization of bank selection 
288 FI_PAYMENT_BANK_PARTNER Lesen der Partnerbanken 
289 FI_PAYMENT_BANK_POST_INIT FI: Bankdaten für Buchung aus Zahlprogramm initialisieren 
290 FI_PAYMENT_BANK_SELECT bank selection 
291 FI_PAYMENT_BLOCK_CHECK FI: Änderung der Zahlsperre und des Basisdatums bei Rechnungsfreigabe MM 
292 FI_PAYMENT_BLOCK_UPDATE FI: Änderung der Zahlsperre und des Basisdatums bei Rechnungsfreigabe MM 
293 FI_PAYMENT_BREAKDOWN_GTS_CHECK Prüft, ob GTS System erreichbar ist. 
294 FI_PAYMENT_COMPANY_CHECK FI: Zahlungsprogramm - Buchungkreise prüfen 
295 FI_PAYMENT_COMPANY_SELECT Selektieren von Buchungskreisen mit Attributen 
296 FI_PAYMENT_CRT_FILL Lesen der Zusatzkrit. pro Belegzeile und füllen des lokalen Gedächtnises 
297 FI_PAYMENT_CRT_GET Lesen der Zusatzkrit. aus dem lokalen Gedächtnis 
298 FI_PAYMENT_CRT_MODIFY Fortschreibung der Zusatzkriterien (PAYCT) 
299 FI_PAYMENT_CURRENCY_CHECK FI: Prüfen Zahlwährung und Betrag 
300 FI_PAYMENT_CURRENCY_RATE_INIT Currency rates 
301 FI_PAYMENT_CUSTOM_PARAMS Zahlungssperre korrespondierende Buchhaltungsbelege (Payment Request) 
302 FI_PAYMENT_DATA_CHECK R Zahlungsdaten zum Zahlungslauf prüfen 
303 FI_PAYMENT_DATA_CLOSE R Zahlungslauf abschließen 
304 FI_PAYMENT_DATA_FROM_REGUH Umsetzung von REGUH-Zahlungsdaten für ALE-Verteilung 
305 FI_PAYMENT_DATA_FROM_REGUP Umsetzung von REGUP-Zahlungsdaten für ALE-Verteilung 
306 FI_PAYMENT_DATA_GET R Zahlungsdaten zum Zahlungslauf hinzufügen 
307 FI_PAYMENT_DATA_IDOC_CREATE Aufbauen eines IDOC's aus Zahlungsdaten 
308 FI_PAYMENT_DATA_IDOC_PREPARE Payment Request: Prüfung und Vorbereitung ALE-Verteilung 
309 FI_PAYMENT_DATA_IDOC_SEND Senden eines IDOC's aus Zahlungsdaten 
310 FI_PAYMENT_DATA_INSERT R Zahlungsdaten zum Zahlungslauf hinzufügen 
311 FI_PAYMENT_DATA_OPEN R Zahlungslauf öffnen 
312 FI_PAYMENT_DETAILS_READ Lesen der Verwendungszwecktyps aus Tabelle T042ZA 
313 FI_PAYMENT_DOCLN_ADDON_MODIFY Fortschreiben der Zusatzinformationen pro Belegzeile 
314 FI_PAYMENT_DOCLN_ADDON_READ Lesen der Zusatzinformationen pro Belegzeile 
315 FI_PAYMENT_FORMAT_INDICATOR Überprüft, ob Zahlwege mit Formaten verwendet werden 
316 FI_PAYMENT_GLOBAL_CUSTOM_PARAM Gloabe Daten zum Zahlungsprogramm SAPF111 
317 FI_PAYMENT_GTS_AUTO_AFTER_FAIL Bestimmt den Modus, nach einem Kommunikationsfehler zum GTS 
318 FI_PAYMENT_GTS_AUTO_PAY_MODE Bestimmt den Modus, in dem das automatische Zahlen laufen soll 
319 FI_PAYMENT_GTS_DELETE_TRIGGER Löscht einen Trigger Eintrag 
320 FI_PAYMENT_GTS_GET_LAUFI Laufidentifikation für nachträgliche Prüfung Online Zahlung 
321 FI_PAYMENT_GTS_MAN_AFTER_FAIL Mode nach fehlerhaftem Aufruf des GTS bestimmen 
322 FI_PAYMENT_GTS_MAN_CHECK GTS Prüfung in manuellem Prozess 
323 FI_PAYMENT_GTS_TRIGGER_EXISTS Prüfung, ob Triggereinträge existieren 
324 FI_PAYMENT_GTS_WRITE_RUN_DATA Schreibt Laufdaten für Onlinescheckdruck 
325 FI_PAYMENT_GTS_WRITE_TRIGGER Schreibt einen Trigger Eintrag 
326 FI_PAYMENT_INSTRUCTION_CHECK Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr 
327 FI_PAYMENT_INSTRUCTION_CONVERT Weisung umsetzen (Weisung, Schlüsselwort und Zusatzinfo) 
328 FI_PAYMENT_INSTRUCTION_DETAIL Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr 
329 FI_PAYMENT_INSTRUCTION_F4 Eingabehilfe für Weisungen im Zahlungsverkehr 
330 FI_PAYMENT_INSTRUCTION_F4HELP Eingabehilfe für Weisungen im Zahlungsverkehr 
331 FI_PAYMENT_INSTRUCTION_TABLE Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr 
332 FI_PAYMENT_INSTRUCT_KEY_CHECK Prüfung eines Weisungsschlüssels im Zahlungsverkehr 
333 FI_PAYMENT_INTERFACE_TO_GTS Aufruf Sanktionslistenprüfung im FI 
334 FI_PAYMENT_METHODS_ALE_CHECK Prüfung, ob ein Zahlweg ALE-fähig ist 
335 FI_PAYMENT_METHODS_CHECK_ALE Prüfe, ob gemäß Einstellung Zahlweg ALE-fähig sein muß 
336 FI_PAYMENT_METHODS_CHECK_ESR Prüfen auf ESR-Zahlweg 
337 FI_PAYMENT_METHODS_GROUP group in payment run: valid payment methods 
338 FI_PAYMENT_METHODS_GROUP_CHECK FI: Zahlprogramm - Test, ob anhand der Zahlwege Gruppe reorganisierbar ist 
339 FI_PAYMENT_METHODS_GROUP_INIT Read properties of given payment method 
340 FI_PAYMENT_METHODS_HELP_VALUES R F4-Hilfe für Zahlwege ausgeben 
341 FI_PAYMENT_METHODS_INIT Initialization of payment method selection 
342 FI_PAYMENT_METHODS_ITEMS Vorselektion der Zahlwege für Zahlungsanordnungen auf Postenebene 
343 FI_PAYMENT_METHODS_POST_INIT Initialisierung der Zahlwegfindung zum Buchen 
344 FI_PAYMENT_METHODS_SELECT selection of valid payment methods 
345 FI_PAYMENT_METHOD_F4 Zahlweg: Werte 
346 FI_PAYMENT_METHOD_LIST_GET Liste der Zahlwege ermitteln 
347 FI_PAYMENT_METHOD_PROPERTIES Eigenschaften eines Zahlweges lesen 
348 FI_PAYMENT_METHOD_READ Lesen des Formats, auch Bankabhängig 
349 FI_PAYMENT_ORDER_ACTOR1_DETERM Freigabeberechtigte Sammelzahlungsanweisung ermitteln 
350 FI_PAYMENT_ORDER_APPEND_MODIFY Update für Payment Order Kopfdaten 
351 FI_PAYMENT_ORDER_APPROVE_CHECK Prüfen Freigabe für Payment Order, Request, Transfer 
352 FI_PAYMENT_ORDER_APPROVE_WRITE Payment Order Freigabe und Fortschreibung Freigabe 
353 FI_PAYMENT_ORDER_CASE_DETERMIN Payment Order bestimmen der Aufruffolge 
354 FI_PAYMENT_ORDER_ENQUEUE Sammelzahlungsanweisung sperren 
355 FI_PAYMENT_ORDER_JNK_DELETE Zusatzdaten Payment Order löschen (lokales Gedächtnis) 
356 FI_PAYMENT_ORDER_JNK_FILL Zusatzdaten Payment Order füllen (lokales Gedächtnis) 
357 FI_PAYMENT_ORDER_JNK_GET Zusatzdaten Payment Order zurückliefern 
358 FI_PAYMENT_ORDER_JNK_MAINTAIN Zusatzdaten Payment Order verwalten 
359 FI_PAYMENT_ORDER_JNK_MODIFY Zusatzdaten Payment Order fortschreiben (Verbuchung) 
360 FI_PAYMENT_ORDER_JNK_REFRESH Zusatzdaten Payment Order zurücksetzen (lokales Gedächtnis) 
361 FI_PAYMENT_ORDER_MODIFY Fortschreiben der Payment Order Daten 
362 FI_PAYMENT_ORDER_START_APPROVE Starten der Transaktion Freigeben Payment Order ueber FB 
363 FI_PAYMENT_ORDER_START_CANCEL Starten der Transaktion Stornieren Payment Order ueber FB 
364 FI_PAYMENT_ORDER_START_CHANGE Starten der Transaktion Aendern Payment Order ueber FB 
365 FI_PAYMENT_ORDER_START_DELETE Starten der Transaktion Löschen Payment Order ueber FB 
366 FI_PAYMENT_ORDER_START_DISPLAY Starten der Transaktion Anzeigen Payment Order ueber FB 
367 FI_PAYMENT_ORDER_START_INSERT Starten der Transaktion Anlegen Payment Order ueber FB 
368 FI_PAYMENT_ORDER_START_RCANCEL Starten der Transaktion Ruecknahme Storno Payment Order ueber FB 
369 FI_PAYMENT_ORDER_UPDATE Sammelzahlungsanordnung: Verbuchungsschnittstelle 
370 FI_PAYMENT_ORDER_WF_EVENT Event für Workflow setzen für Sammelzahlungsanweisung 
371 FI_PAYMENT_ORIGIN_CHECK FI: Zahlungsprogramm - Buchungkreise prüfen 
372 FI_PAYMENT_PAYMETHOD_CHECK Überprüfen von Zahlwegen auf Gültigkeit 
373 FI_PAYMENT_REQUEST_CHANGE Ändern einer Zahlungsanordnung 
374 FI_PAYMENT_REQUEST_CHECK FI-Payment Request: Konsistenztest für Zahlungsanforderungen 
375 FI_PAYMENT_REQUEST_CHECK_ALL Überprüfung u. Speicherung einer Auszahlungsanordnung - ext.Schnittstelle 
376 FI_PAYMENT_REQUEST_CHECK_DYNP Konsistenzprüfungen und Datenableitung analog Transaktionen Zahl.Anordnung 
377 FI_PAYMENT_REQUEST_CLEAR_UNDO Rücknahme Ausgleich Payment Request 
378 FI_PAYMENT_REQUEST_COMMIT_FILL Tabelle für Fortschreibung der Commitments füllen 
379 FI_PAYMENT_REQUEST_DELETE Löschen einer Zahlungsanordnung 
380 FI_PAYMENT_REQUEST_DISPLAY Anzeigen einer Zahlungsanordnung 
381 FI_PAYMENT_REQUEST_GET Lesen einer Zahlungsanordnung 
382 FI_PAYMENT_REQUEST_GET_ZBUKR Ermittlung zahl. Buchungskreises für einen payment request 
383 FI_PAYMENT_REQUEST_GROUP_CHECK Vorabprüfung, ob Zahlungsanordnungen gemeinsam reguliert werden können. 
384 FI_PAYMENT_REQUEST_INSERT Anlegen einer Zahlungsanordnung 
385 FI_PAYMENT_REQUEST_MODIFY Fortschreiben der Payment Request Daten 
386 FI_PAYMENT_REQUEST_OPEN_GET Lesen von offenen payment requests 
387 FI_PAYMENT_REQUEST_PP_CHECK Prüfen Payment Request und Daten für FI-Beleg (aus vorerfaßten Belegen) 
388 FI_PAYMENT_REQUEST_PP_DELETE Löschen Payment Request und Daten für vorerfaßte Belege 
389 FI_PAYMENT_REQUEST_PP_WRITE Schreiben Payment Request und Daten für vorerfaßte Belege 
390 FI_PAYMENT_REQUEST_READ Lesen der Payment Request Daten 
391 FI_PAYMENT_REQUEST_REVERSE Stornierung von Zahlungsanordnungen 
392 FI_PAYMENT_REQUEST_RS_REVERSE Fortschreibung der Beziehung Sammelzahlunganweisung/Zahlungsanweisung 
393 FI_PAYMENT_REQUEST_SINGLE_POST Direktes Buchen einer Zahlungsanordnung 
394 FI_PAYMENT_RUN_DEQUEUE FI: Entsperre PR-Zahlungslauf 
395 FI_PAYMENT_RUN_ENQUEUE FI: Sperre PR-Zahlungslauf 
396 FI_PAYMENT_RUN_ENQUEUE_ACCOUNT FI: Sperre einzelnes Konto für PR-Zahlprogramm 
397 FI_PAYMENT_RUN_ENQ_ACCOUNTS FI: Sperre Konten für PR-Zahlprogramm 
398 FI_PAYMENT_RUN_ENQ_ACC_TYPES FI: Sperre Kontoarten pro Buchungkreis für PR-Zahlungsprogramm 
399 FI_PAYMENT_RUN_FM_AMOUNTS Ausrechnen der relevanten Zahlungsbeträge aus Postendaten 
400 FI_PAYMENT_RUN_FM_BUDGET_CHANG Verfügbarkeitskontrolle bei Änderung im Zahlungsvorschlag 
401 FI_PAYMENT_RUN_FM_BUDGET_CHECK Verfügbarkeitskontrolle des Zahlungsbudgets für Zahlungen aus Zahllauf 
402 FI_PAYMENT_RUN_FM_BUDGET_DELET Löscht Budgetreservierungen aus Zahlungsvorschlag 
403 FI_PAYMENT_RUN_FM_CHECK Prüft, ob die Verfügbarkeitskontrolle für ein Zahlungsbudget aktiv ist 
404 FI_PAYMENT_RUN_FM_CHECK_ALL Gibt Auskunft, ob die Verfügbarkeitskontrolle überhaupt für Lauf aktiv ist 
405 FI_PAYMENT_RUN_FM_STATUS_WRITE Rückschreiben Status aus Verfügbarkeitskontrolle in Zahlungsdaten 
406 FI_PAYMENT_RUN_LOCK_ACCT_INIT FI: Initialisiere interne Verwaltung für Sperrung gebuchter Konten 
407 FI_PAYMENT_RUN_LOCK_ACCT_POST FI: Sperre Konto, das im Zahlprogramm gebucht wurde 
408 FI_PAYMENT_RUN_LOCK_GROUP_INIT Initialisiere Sperren für Gruppen 
409 FI_PAYMENT_RUN_PAYORD Erzeugen Zahlungsauftrag (PYORD) für F111 
410 FI_PAYMENT_RUN_PAYRQ_CLEAR FI: Zahlungsanforderungen ausziffern 
411 FI_PAYMENT_RUN_POST FI: Zahlungsbelege für PR-Zahlprogramm buchen 
412 FI_PAYMENT_RUN_POSTING_DATE FI: Buchungsdatum prüfen und Buchungsperioden anpassen 
413 FI_PAYMENT_RUN_POST_INIT FI: Buche Belege für PR-Zahlprogramm 
414 FI_PAYMENT_RUN_POST_LOG Protokoll für erzeugten Zahlbeleg 
415 FI_PAYMENT_RUN_POST_PREPARE Vorbereitung der Buchungen für Zahlprogramm 
416 FI_PAYMENT_RUN_REGUS_DELETE Löschen von hängengebliebenen Sperren von Zahlläufen 
417 FI_PAYMENT_RUN_RFDT_CONVERT Konvertierung Zahllaufparameter von Release 3.0 nach 4.0 
418 FI_PAYMENT_RUN_SAMPLE_00001640 BASF-Baustein für die Belegdaten 
419 FI_PAYMENT_RUN_UNLOCK_GROUP FI: Entsperre Gruppe von Konten 
420 FI_PAYMENT_TRANSFER_MODIFY Fortschreiben der Payment Request Transfer 
421 FI_PAYMENT_TRANSFER_READ Lesen der Payment Request Umbuchung 
422 FI_PAYMENT_TRIGGER_GTS_READ List Triggereinträge für GTS Prüfung 
423 FI_PAYMENT_USE_OF_GTS_CHECK Sanktionslistenprüfung im FI aktiv? 
424 FI_PAYMETHOD_LETTERTEXT_GET Zahlungskorrespondenz: Anschreibentext zum Zahlweg erstellen 
425 FI_PAYM_ACC_LIST_PRINT Zahlungsträger: Zahlungsbegleitliste 
426 FI_PAYM_ACC_SHEET_PRINT Payment medium: Creation of a data medium accompanying sheet 
427 FI_PAYM_AT_LINE_SELECTION Zahlungsträger: Verzweigen in DTA- / Spoolverwaltung 
428 FI_PAYM_CUST_DMEE_USE_GET Zahlungsträger: Soll die DME Engine benutzt werden ? 
429 FI_PAYM_DATA_MASS_SELECT_GET Selektieren der FPAYH undf FPAYP Einträge 
430 FI_PAYM_DATA_MASS_SELECT_INIT Erstellen des Keys zum Wiederaufsetzen in der LDB FPMF 
431 FI_PAYM_DATA_SINGLE_SELECT Einzelzugriff auf einen Zahlungsregulierungs-Eintrag 
432 FI_PAYM_DETAILS_CREATE Zahlungsträger: Vollständiges Erstellen des Verwendungszwecks 
433 FI_PAYM_DETAILS_DELETE Zahlungsträger: Löschen des aufgebauten Verwendungszwecks 
434 FI_PAYM_DETAILS_FILL Zahlungsträger: Füllen des Verwendungszwecks 
435 FI_PAYM_DETAILS_INIT Zahlungsträger: Aufbau des Templates des Verwendungszwecks 
436 FI_PAYM_DETAILS_READ Zahlungsträger: Lesen des Verwendungszwecks von der Datenbank 
437 FI_PAYM_DETAILS_WRITE Zahlungsträger: Speichern des aufgebauten Verwendungszwecks 
438 FI_PAYM_DOCUMENT_CHECK_01 Zahlungsbelegverprobung für FI-Beleg 
439 FI_PAYM_DOCUMENT_CHECK_04 Zahlungsbelegverprobung für FI-AP Zahlungsauftrag 
440 FI_PAYM_EDI_CLOSE Aufruf des IDOC_MASTER_DISTR 
441 FI_PAYM_EDI_CONTROL_PUT IDoc Kontrollstructur ins globale Memory Stellen 
442 FI_PAYM_EDI_DISPLAY Anzeigen des EDI Inhalts 
443 FI_PAYM_EDI_WRITE Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) 
444 FI_PAYM_FILENAME_CREATE Zahlungsträger: Dateinamen erzeugen 
445 FI_PAYM_FILE_CLOSE Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) 
446 FI_PAYM_FILE_DELETE Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files 
447 FI_PAYM_FILE_DISPLAY Anzeigen des Dateiinhalts im Popup 
448 FI_PAYM_FILE_OPEN Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) 
449 FI_PAYM_FILE_READ Zahlungsträger: Lesen eines Files aus der TemSe oder des Filesystems 
450 FI_PAYM_FILE_WRITE Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) 
451 FI_PAYM_FILL_FPAYHX Zahlungsträger: Füllen von FPAYHX und deren Includes via Eventbausteinen 
452 FI_PAYM_FORMAT_CHECK Zahlungsträgerformate: Existenzprüfung 
453 FI_PAYM_FORMAT_DOCUMENTATION Zahlungsträgerformate: Dokumentation anzeigen 
454 FI_PAYM_FORMAT_READ Zahlungsträgerformate: Eigenschaften vollständig lesen 
455 FI_PAYM_FORMAT_READ_CODEPAGE Zahlungsträgerformate: Codepage lesen 
456 FI_PAYM_FORMAT_READ_DEFAULTS Zahlungsträgerformate: Vorbelegung der Parameter lesen 
457 FI_PAYM_FORMAT_READ_EVENTS Zahlungsträgerformate: Zeitpunktbausteine lesen 
458 FI_PAYM_FORMAT_READ_GRANULATE Zahlungsträgerformate: Granularität lesen 
459 FI_PAYM_FORMAT_READ_HANDLING Zahlungsträgerformate: Bausteine zum Senden/Schreiben lesen 
460 FI_PAYM_FORMAT_READ_OBLIGATORY Zahlungsträgerformate: Mußfelder der Formatparameter lesen 
461 FI_PAYM_FORMAT_READ_PARAMETERS Zahlungsträgerformate: Formatparameter lesen 
462 FI_PAYM_FORMAT_READ_PROPERTIES Zahlungsträgerformate: Allgemeine Eigenschaften lesen 
463 FI_PAYM_FORMAT_READ_REFERENCE Zahlungsträgerformate: Verwendungszweckfelder lesen 
464 FI_PAYM_FORMAT_READ_SUPPLEMENT Zahlungsträgerformate: Zusatz lesen 
465 FI_PAYM_FTA_CLOSE Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) 
466 FI_PAYM_FTA_DELETE Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files 
467 FI_PAYM_FTA_DISPLAY Anzeigen des Dateiinhalts im Popup 
468 FI_PAYM_FTA_GET Get FTA data from global memory 
469 FI_PAYM_FTA_OPEN Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) 
470 FI_PAYM_FTA_READ Zahlungsträger: Lesen eines Files aus der TemSe oder des Filesystems 
471 FI_PAYM_FTA_SET Set FTA data in global memory 
472 FI_PAYM_FTA_WRITE Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) 
473 FI_PAYM_FTA_XML_DISPLAY Anzeigen des Dateiinhalts im Popup 
474 FI_PAYM_GET_FPM042VI_DATA Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks 
475 FI_PAYM_GET_FPM042VJ_DATA Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks 
476 FI_PAYM_MEDIUM_CLOSE Zahlungsträger: Schließen des Zahlungsträgers 
477 FI_PAYM_MEDIUM_OPEN Zahlungsträger: Öffnen des Zahlungsträgers 
478 FI_PAYM_MEDIUM_WRITE Zahlungsträger:Sequentielles Erzeugen des Zahlungsträgers 
479 FI_PAYM_MESSAGE_COLLECT Zahlungsträger: Nachrichten sammeln 
480 FI_PAYM_MESSAGE_LOG_ADD Zahlungsträger: Hinzufügen eines Protokolls anhand seines Handles 
481 FI_PAYM_MESSAGE_LOG_CREATE Zahlungsträger: Anlegen des Application Logs 
482 FI_PAYM_MESSAGE_LOG_DELETE Zahlungsträger: Löschen eines Protokolls von der Datenbank 
483 FI_PAYM_MESSAGE_LOG_SAVE Zahlungsträger: Speichern des Apllication Logs auf der DB 
484 FI_PAYM_MESSAGE_LOG_SHOW Zahlungsträger: Anzeigen des Appl. Logs über die Zahllaufdaten 
485 FI_PAYM_MESSAGE_PRINT Zahlungsträger: Nachrichtenprotokoll ausgeben 
486 FI_PAYM_MESSAGE_SYST_FILL Füllen des Mesage-Sytemfelder ohne Ausgabe 
487 FI_PAYM_MOVE_TFPM042FG_GLOBAL Zahlungsträger: Im Viewcluster werden die XDMEE ins globale Memory verscho 
488 FI_PAYM_NEXT_NUMBERS_GET Zahlungsträger: Vergabe einer fortlaufenden File- oder Auftragsnummer 
489 FI_PAYM_OFX_CLOSE Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) 
490 FI_PAYM_OFX_DISPLAY Anzeigen der OFX-Nachricht 
491 FI_PAYM_ORIGIN_AUTHORITY_CHECK Berechtigungsprüfung auf Buchungskreis und Herkunft 
492 FI_PAYM_OUTPUT_COLLECT Zahlungsträger: Ausgabeinformationen sammeln 
493 FI_PAYM_OUTPUT_GET Zahlungsträger: Ausgabetabelle publizieren 
494 FI_PAYM_OUTPUT_SHOW Zahlungsträger: Liste der erzeugten Datenträger ausgeben 
495 FI_PAYM_OUTPUT_SHOW_TREE Zahlungsträger: Liste der erzeugten Datenträger ausgeben 
496 FI_PAYM_PARAMETERS_GET Zahlungsträger: Lesen der globalen Daten von FPAYM10 
497 FI_PAYM_PARAMETERS_PUT Setzen der globalen Daten der FG FPAYM10 
498 FI_PAYM_PARAMETERS_SHLP_EXIT Zahlungsträgerformatmußfelder: Suchhilfe-Exit 
499 FI_PAYM_PAYMENT_DETAILS_F4 F4 Hilfe mit Tree zur Auswahl der Felder der FPAY* Tabellen 
500 FI_PAYM_PDF_PREPARE_AMOUNT Zahlungsträger: Aufbereiten von Beträgen für PDF wie in SAPscript