SAP ABAP Function Module - Index F, page 18
- F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17 F-18 F-19 F-20 F-21 F-22 F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 F-31 F-32 F-33 F-34 F-35 F-36 F-37 F-38 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-45 F-46 F-47 F-48 F-49 F-50 F-51 F-52 F-53 F-54 F-55 F-56 F-57 F-58 F-59 F-60 F-61 F-62 F-63 F-64
Function Module - F
# | Function Module | Mode | Short Description |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
FI: IDOC aus den FI-Änderungsbelegen aufbauen und senden (SD, MM) | |
2 | ![]() |
Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für verteilte Systeme | |
3 | ![]() |
Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für Mestyp FIDCC1 (ganzer Beleg) | |
4 | ![]() |
Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's für Mestyp FIDCC1 (ganzer Beleg) | |
5 | ![]() |
Aufbau und Versenden eines FI-IDOC's aus GLT0-Rollup | |
6 | ![]() |
FI: Prüfung und Vorbereitung der ALE-Verteilung von FI-Einzelposten | |
7 | ![]() |
FI: IDOC aus den FI-Belegen aufbauen und senden | |
8 | ![]() |
Import von Bilanz/GuV-Positionen aus der Datenbanktabelle RFDT | |
9 | ![]() |
Import von Bilanz/GuV-Texten aus der Datenbanktabelle RFDT | |
10 | ![]() |
![]() |
Alle Branchen mit Text |
11 | ![]() |
Prüft für ein angegebenes Feld BSEG-XXXXX, ob es eingabebereit ist | |
12 | ![]() |
Postenverzinsung | |
13 | ![]() |
Calculate interest from 31st day after document date | |
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: INTITFX für einen Beleg lesen | |
16 | ![]() |
FI-Postenverzinung: Info pro Posten lesen | |
17 | ![]() |
Verzinsungsdaten für Migration schreiben | |
18 | ![]() |
Display Application Log | |
19 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Lesen der Tabelle INTITIT | |
20 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: INTITIT für eine Belegzeile lesen | |
21 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Storno eines Zinsbelegs | |
22 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Stornieren in INTITIT und INTITHE | |
23 | ![]() |
Sperren der Konten mit zu stornierenden Zinsbelegen | |
24 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Storno eines Zinsformulars | |
25 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Stornieren in INTITIT und INTITHE | |
26 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Stornieren. Vorher FI_INTITIT_REVERSE_DOC oder _RUN | |
27 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Storno auf DB fortschreiben | |
28 | ![]() |
FI-Postenverzinsung: Schreiben der INTITIT und INTITHE | |
29 | ![]() |
FI-Postenverzinsung | |
30 | ![]() |
Stornogrund löschen | |
31 | ![]() |
Displays Interest Positions | |
32 | ![]() |
Writes a log | |
33 | ![]() |
Groups Interest Positions | |
34 | ![]() |
Park Interests (to be called by BAdI) | |
35 | ![]() |
Posts Interests | |
36 | ![]() |
Creates flat structur for interest positions | |
37 | ![]() |
Aufteilen von Rechnungspositionen | |
38 | ![]() |
Dialog: Items for Head Office/Branch | |
39 | ![]() |
FI: Änderung von Belegen aus FSCM Biller Direct | |
40 | ![]() |
Einzelpostenanzeige, Interface zum ALV | |
41 | ![]() |
Konversion Selektionsparameter für LDB | |
42 | ![]() |
Massenänderung von Einzelposten | |
43 | ![]() |
Währungsumstellung in einer DDIC-Struktur | |
44 | ![]() |
Alte oder neue Einzelpostenanzeige? | |
45 | ![]() |
Japanische Auslandsueberweisung - zusätzl. Infos lesen | |
46 | ![]() |
Speichern der Buchhaltungsinformationen | |
47 | ![]() |
Fill KDBTAB to post exchange rate differences for payments on account | |
48 | ![]() |
In Abhängigkeit von KDBTAB-XRUND Buchungsschlüssel lesen | |
49 | ![]() |
In Abhängigkeit von KDBTAB-XRUND Buchungsschlüssel lesen | |
50 | ![]() |
||
51 | ![]() |
Lesen der Payment Request/Recovery Order-Schlüsselnummer | |
52 | ![]() |
Line item based checks and enrichments | |
53 | ![]() |
führt angegebene ALV liste mit dummy Daten aus | |
54 | ![]() |
Prüft für einen Buchungskreis, ob der eigene Mandant das Zentralsystem ist | |
55 | ![]() |
Oberfläche: Matching Tool | |
56 | ![]() |
Füllen Matchcodefelder MCODn Felder laut TFMC | |
57 | ![]() |
Füllen Stammdaten-Matchcodefelder MCODn laut TFMC | |
58 | ![]() |
Füllen Matchcodefeld(er) im Debitorenstammsatz | |
59 | ![]() |
Füllen Matchcodefeld(er) im Sachkontenstammsatz | |
60 | ![]() |
Füllen Matchcodefeld(er) im Kreditorenstammsatz | |
61 | ![]() |
Print MEssages | |
62 | ![]() |
Speichern der Attribute einer FI-Message | |
63 | ![]() |
Messages: Check whether Messages Exist | |
64 | ![]() |
Messages: Collect Messages | |
65 | ![]() |
Messages: Return Collected Messages | |
66 | ![]() |
||
67 | ![]() |
Messages: Initialization of Internal Tables | |
68 | ![]() |
Nachrichten: Langtextausgabe | |
69 | ![]() |
Nachrichten: Protokollausgabe | |
70 | ![]() |
Nachrichten: gesammelte Nachrichten ins Protokoll ausgeben | |
71 | ![]() |
Messages: Set Messages | |
72 | ![]() |
Messages: Sort Messages | |
73 | ![]() |
||
74 | ![]() |
FI ALE: Check Whether a Specific Message Type is Active for Company Code | |
75 | ![]() |
||
76 | ![]() |
Verkehrszahlen vom Archiv anzeigen (nur FI_MONTHLY) | |
77 | ![]() |
Archive zu einer Selektion ermitteln (nur FI_MONTHLY) | |
78 | ![]() |
Vorlage für user-exit MT100 Citibank Singapore | |
79 | ![]() |
Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Core) | |
80 | ![]() |
Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Header) | |
81 | ![]() |
Vorlage für user-exit MT100 CHASE (Trailer) | |
82 | ![]() |
CRC Algorithm Core Calculation | |
83 | ![]() |
CRC Initialization Routine | |
84 | ![]() |
CRC Calculated Value Output | |
85 | ![]() |
Zahlungsträger International - MT100 (S.W.I.F.T.) | |
86 | ![]() |
Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Header | |
87 | ![]() |
Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Transaction | |
88 | ![]() |
Zahlungsträger International - SWIFT MT101 Trailer | |
89 | ![]() |
Ermitteln ob Negativbuchung erlaubt ist | |
90 | ![]() |
![]() |
B2A: XI Call with RFC |
91 | ![]() |
![]() |
B2A: XI Call with RFC |
92 | ![]() |
FI: Gegenkonto ermitteln und in RW-Belegposition eintragen | |
93 | ![]() |
FI: Verschlüsselung des Empfängers bei CPD-Konten | |
94 | ![]() |
FI: CPD-Daten prüfen | |
95 | ![]() |
FI: Aus Adresse CpD-Strukturen füllen | |
96 | ![]() |
Selection of open items | |
97 | ![]() |
OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002410 | |
98 | ![]() |
OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002310 | |
99 | ![]() |
OPEN_FI Sample Function Module SAP ArchiveLink Event 00001040 | |
100 | ![]() |
OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002060 | |
101 | ![]() |
OPEN_FI Musterbaustein SAP ArchiveLink Zeitpunkt 00002050 | |
102 | ![]() |
Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002020 | |
103 | ![]() |
Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002010 | |
104 | ![]() |
Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002020 | |
105 | ![]() |
Prefix String | |
106 | ![]() |
Musterfunktionsbaustein - RFFOM100/BTE, Prozess-Schnittstelle 00002030 | |
107 | ![]() |
Update Adressinformation in ZAV | |
108 | ![]() |
||
109 | ![]() |
||
110 | ![]() |
||
111 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Addition des Zählers für erledigte Zahlungen | |
112 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Addition des Zählers für erzeugte Zahlungen | |
113 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Löschen von Gruppen eines Zahllaufs | |
114 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Ermitteln der Gruppe eines Zahllaufs | |
115 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Auswahl einer Gruppe eines Zahllaufs | |
116 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Aufbereiten für Zahlungsträger | |
117 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Berechnung der Granularität | |
118 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Lesen einer oder mehrerer Gruppen eines Zahllaufs | |
119 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Lesen der Zähler für erzeugte/erledigte Zahlungen | |
120 | ![]() |
Zahlungsgruppen: Löschen der Zähler von Gruppen eines Zahllaufs | |
121 | ![]() |
Lesen der Daten des zahlenden Buchungskreises (T042T und T042B) | |
122 | ![]() |
Export Payko ins Memory | |
123 | ![]() |
Export Payko ins Memory | |
124 | ![]() |
Export Payko aus Memory | |
125 | ![]() |
FI_PAYMEDIUM_1080_FG_PDF_30 | |
126 | ![]() |
SF1081 PDF Event 30 Order/transaction record | |
127 | ![]() |
Payment Medium: Interface 00 - Fill Sort Field | |
128 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
129 | ![]() |
Payment Medium: Interface 20 - Start / File Header | |
130 | ![]() |
Payment Medium: Interface 30 - Order / Transaction Record | |
131 | ![]() |
Payment Medium: Interface 40 - End / File Trailer | |
132 | ![]() |
Payment medium: Interface - fill note to payee | |
133 | ![]() |
Payment medium: Interface - fill note to payee | |
134 | ![]() |
Payment medium: Interface - fill note to payee | |
135 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Verwendungszweckfüllen | |
136 | ![]() |
Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
137 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen numerischer Ausgabefelder | |
138 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 30 - PDF-basiertes Scheckformular ausgeben | |
139 | ![]() |
Company Trade Exchange Event 00 - Fill sort field | |
140 | ![]() |
Company Trade Exchange Event 20 - Start/file header | |
141 | ![]() |
Company Trade Exchange Event 25 - File Close/Open | |
142 | ![]() |
Company Trade Exchange Event 30 - Order/Transaction Record | |
143 | ![]() |
Company Trade Exchange Event 40 - End/File trailer | |
144 | ![]() |
Zahlungsträger: DME Engine - Sortierfeld füllen | |
145 | ![]() |
Zahlungsträger: DME Engine - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (Beispiel) | |
146 | ![]() |
Zahlungsträger: DME Engine - Header: Links (Level1) | |
147 | ![]() |
Zahlungsträger: DME Engine - File Close/Open | |
148 | ![]() |
Zahlungsträger: DME Engine - Transaction Record: Level 2 bis 9 | |
149 | ![]() |
Zahlungsträger: DME Engine - Trailer: Rechts (Level1) | |
150 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
151 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatparameter prüfen | |
152 | ![]() |
DME Engine - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (AP Brasilien) | |
153 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
154 | ![]() |
DMEE: Reference fields for the format CGI_XML_CT | |
155 | ![]() |
DMEE: Prüfe ob Formatbaum zu Zahlungsformat existiert | |
156 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
157 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
158 | ![]() |
Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
159 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
160 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
161 | ![]() |
Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
162 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
163 | ![]() |
Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields | |
164 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
165 | ![]() |
DMEE: Formatbaum zu FI-Zahlformat pflegen | |
166 | ![]() |
Reference fields for the format JP_EMC_XML | |
167 | ![]() |
DMEE: Liste der Funktionsbausteine für Zeitpunkte | |
168 | ![]() |
Finnish account number in DMEE payment format LUM2 | |
169 | ![]() |
Zahlungsträger: DMEE - Vor/Aufbereitung der Zahlungsdaten (NL) | |
170 | ![]() |
Zahlungsträger: DMEE - Vor/Aufbereitung Zahlungsdaten (NL, Format BTL91)) | |
171 | ![]() |
Events to get reference details for the format CLIE0P03 | |
172 | ![]() |
Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields | |
173 | ![]() |
Füllen zusätzlicher Freitextfelder Event 05 mit T042M - Werten | |
174 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
175 | ![]() |
Event to get the information for format ELIXIR-O for Poland | |
176 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Sortierfeld füllen | |
177 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Start / File Header | |
178 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - File Close/Open | |
179 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Auftrag / Transaction Record | |
180 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS0 - Ende / File Trailer | |
181 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Sortierfeld füllen | |
182 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Start / File Header | |
183 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - File Close/Open | |
184 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Auftrag / Transaction Record | |
185 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAUS ZzV - Ende / File Trailer | |
186 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Sortierfeld füllen | |
187 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
188 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 10 - Formatparameter prüfen | |
189 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Start / File Header | |
190 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - File Close/Open | |
191 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Auftrag / Transaction Record | |
192 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Ende / File Trailer | |
193 | ![]() |
Zahlungsträger: Format DTAZV - Meldeliste | |
194 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
195 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
196 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
197 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
198 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
199 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT100 - Start / File Header | |
200 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT100 - File Close/Open | |
201 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT100 - Auftrag / Transaction Record | |
202 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT100 - Ende / File Trailer | |
203 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT101 - Sortierfeld füllen | |
204 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT101 - Formatparameter prüfen | |
205 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT101 - Start / File Header | |
206 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT101 - File Close/Open | |
207 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT101 - Auftrag / Transaction Record | |
208 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT101 - Ende / File Trailer | |
209 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT103 - Start / File Header | |
210 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT103 - File Close/Open | |
211 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT103 - Auftrag / Transaction Record | |
212 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT103 - Ende / File Trailer | |
213 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT104 - Sortierfeld füllen | |
214 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT104 - Formatparameter prüfen | |
215 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT104 - Start / File Header | |
216 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT104 - File Close/Open | |
217 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT104 - Auftrag / Transaction Record | |
218 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT104 - Ende / File Trailer | |
219 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT200 - Start / File Header | |
220 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT200 - File Close/Open | |
221 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT200 - Auftrag / Transaction Record | |
222 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT200 - Ende / File Trailer | |
223 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT202 - Start / File Header | |
224 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT202 - File Close/Open | |
225 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT202 - Auftrag / Transaction Record | |
226 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT202 - Ende / File Trailer | |
227 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT210 - Start / File Header | |
228 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT210 - File Close/Open | |
229 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT210 - Auftrag / Transaction Record | |
230 | ![]() |
Zahlungsträger: Format MT210 - Ende / File Trailer | |
231 | ![]() |
Zahlungsträger NZ: Event 05 - Bank-No/Konto konvertieren | |
232 | ![]() |
Zahlungsträger Zeitpunkt 20: Start / File Header | |
233 | ![]() |
Zahlungsträger Zeitpunkt 30: Auftrag / Transaction Record | |
234 | ![]() |
Zahlungsträger Zeitpunkt 40: Ende / File Trailer | |
235 | ![]() |
Liefert die ORX-Payment-Request-Struktur aus der Funktionsgruppe FPAYM_OFX | |
236 | ![]() |
Liefert die ORX-Payment-Request-Struktur aus der Funktionsgruppe FPAYM_OFX | |
237 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 00 - Sortierfeld füllen | |
238 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 20 - PDF-basiertes Formular öffnen | |
239 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 40 - PDF-basiertes Formular schließen | |
240 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle - Verwendungszweckfüllen | |
241 | ![]() |
Payment Medium: Interface 00 - Fill Sort Field | |
242 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
243 | ![]() |
Payment Medium: Interface 06 - Filling of Customer Free Format Fields | |
244 | ![]() |
Payment Medium: Interface 10 - Check Format Parameters | |
245 | ![]() |
Payment Medium: Interface 11 - Check Customer Format Parameters | |
246 | ![]() |
Payment Medium: Interface 20 - Start / File Header | |
247 | ![]() |
Payment Medium: Interface 21 - Start (User-Exit) | |
248 | ![]() |
Payment Medium: Interface 25 - File Close/Open | |
249 | ![]() |
Payment Medium: Interface 30 - Order / Transaction Record | |
250 | ![]() |
Payment Medium: Interface 31 - Order (User-Exit) | |
251 | ![]() |
Payment Medium: Interface 40 - End / File Trailer | |
252 | ![]() |
Payment Medium: Interface 41 - End (User Exit) | |
253 | ![]() |
Payment medium: Interface - fill note to payee | |
254 | ![]() |
Payment Medium: Interface 05 - Fill Additional Free Format Fields | |
255 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 00 - Fill sort field | |
256 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 20 - Start/file header | |
257 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 25 - File Close/Open | |
258 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record | |
259 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 40 - End/File trailer | |
260 | ![]() |
Zahlungsträger: Formate MTxxx - Formatparameter prüfen | |
261 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 00 - Fill sort field | |
262 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (PPD and CCD) Event 20 - Start/file header | |
263 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 25 - File Close/Open | |
264 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (CCD and PPD) Event 30 - Order/Trans. Record | |
265 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (PPD and CCD) Event 40 - End/File trailer | |
266 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 00 - Fill sort field | |
267 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 20 - Start/file header | |
268 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 25 - File Close/Open | |
269 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record | |
270 | ![]() |
Treasury Confirmation Event 40 - End/File trailer | |
271 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 00 - Fill sort field | |
272 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 20 - Start/file header | |
273 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 25 - File Close/Open | |
274 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 30 - Order/Transaction Record | |
275 | ![]() |
Treasury Confirmation PLUS (Check) Event 40 - End/File trailer | |
276 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
277 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Referenzfelder | |
278 | ![]() |
Zahlungsträger: Schnittstelle 05 - Füllen zusätzlicher Freitextfelder | |
279 | ![]() |
![]() |
Existenz des Zahlwegs Prüfen |
280 | ![]() |
![]() |
Detaildaten des Zahlwegs Ermitteln |
281 | ![]() |
![]() |
Liste der Zahlwege Ermitteln |
282 | ![]() |
![]() |
Name des Zahlwegs Ermitteln |
283 | ![]() |
Ermittlung und Setzen einer Bankkette in REGUH | |
284 | ![]() |
Prüfung der Konsistenz von Verrechnungskonten für Hausbanken | |
285 | ![]() |
Kontenfindung für Verrechnungkonten der Hausbankkonten | |
286 | ![]() |
Globale Parameter initialisieren | |
287 | ![]() |
Initialization of bank selection | |
288 | ![]() |
Lesen der Partnerbanken | |
289 | ![]() |
FI: Bankdaten für Buchung aus Zahlprogramm initialisieren | |
290 | ![]() |
bank selection | |
291 | ![]() |
FI: Änderung der Zahlsperre und des Basisdatums bei Rechnungsfreigabe MM | |
292 | ![]() |
FI: Änderung der Zahlsperre und des Basisdatums bei Rechnungsfreigabe MM | |
293 | ![]() |
Prüft, ob GTS System erreichbar ist. | |
294 | ![]() |
FI: Zahlungsprogramm - Buchungkreise prüfen | |
295 | ![]() |
Selektieren von Buchungskreisen mit Attributen | |
296 | ![]() |
Lesen der Zusatzkrit. pro Belegzeile und füllen des lokalen Gedächtnises | |
297 | ![]() |
Lesen der Zusatzkrit. aus dem lokalen Gedächtnis | |
298 | ![]() |
Fortschreibung der Zusatzkriterien (PAYCT) | |
299 | ![]() |
FI: Prüfen Zahlwährung und Betrag | |
300 | ![]() |
Currency rates | |
301 | ![]() |
Zahlungssperre korrespondierende Buchhaltungsbelege (Payment Request) | |
302 | ![]() |
![]() |
Zahlungsdaten zum Zahlungslauf prüfen |
303 | ![]() |
![]() |
Zahlungslauf abschließen |
304 | ![]() |
Umsetzung von REGUH-Zahlungsdaten für ALE-Verteilung | |
305 | ![]() |
Umsetzung von REGUP-Zahlungsdaten für ALE-Verteilung | |
306 | ![]() |
![]() |
Zahlungsdaten zum Zahlungslauf hinzufügen |
307 | ![]() |
Aufbauen eines IDOC's aus Zahlungsdaten | |
308 | ![]() |
Payment Request: Prüfung und Vorbereitung ALE-Verteilung | |
309 | ![]() |
Senden eines IDOC's aus Zahlungsdaten | |
310 | ![]() |
![]() |
Zahlungsdaten zum Zahlungslauf hinzufügen |
311 | ![]() |
![]() |
Zahlungslauf öffnen |
312 | ![]() |
Lesen der Verwendungszwecktyps aus Tabelle T042ZA | |
313 | ![]() |
Fortschreiben der Zusatzinformationen pro Belegzeile | |
314 | ![]() |
Lesen der Zusatzinformationen pro Belegzeile | |
315 | ![]() |
Überprüft, ob Zahlwege mit Formaten verwendet werden | |
316 | ![]() |
Gloabe Daten zum Zahlungsprogramm SAPF111 | |
317 | ![]() |
Bestimmt den Modus, nach einem Kommunikationsfehler zum GTS | |
318 | ![]() |
Bestimmt den Modus, in dem das automatische Zahlen laufen soll | |
319 | ![]() |
Löscht einen Trigger Eintrag | |
320 | ![]() |
Laufidentifikation für nachträgliche Prüfung Online Zahlung | |
321 | ![]() |
Mode nach fehlerhaftem Aufruf des GTS bestimmen | |
322 | ![]() |
GTS Prüfung in manuellem Prozess | |
323 | ![]() |
Prüfung, ob Triggereinträge existieren | |
324 | ![]() |
Schreibt Laufdaten für Onlinescheckdruck | |
325 | ![]() |
Schreibt einen Trigger Eintrag | |
326 | ![]() |
Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | |
327 | ![]() |
Weisung umsetzen (Weisung, Schlüsselwort und Zusatzinfo) | |
328 | ![]() |
Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | |
329 | ![]() |
Eingabehilfe für Weisungen im Zahlungsverkehr | |
330 | ![]() |
Eingabehilfe für Weisungen im Zahlungsverkehr | |
331 | ![]() |
Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | |
332 | ![]() |
Prüfung eines Weisungsschlüssels im Zahlungsverkehr | |
333 | ![]() |
Aufruf Sanktionslistenprüfung im FI | |
334 | ![]() |
Prüfung, ob ein Zahlweg ALE-fähig ist | |
335 | ![]() |
Prüfe, ob gemäß Einstellung Zahlweg ALE-fähig sein muß | |
336 | ![]() |
Prüfen auf ESR-Zahlweg | |
337 | ![]() |
group in payment run: valid payment methods | |
338 | ![]() |
FI: Zahlprogramm - Test, ob anhand der Zahlwege Gruppe reorganisierbar ist | |
339 | ![]() |
Read properties of given payment method | |
340 | ![]() |
![]() |
F4-Hilfe für Zahlwege ausgeben |
341 | ![]() |
Initialization of payment method selection | |
342 | ![]() |
Vorselektion der Zahlwege für Zahlungsanordnungen auf Postenebene | |
343 | ![]() |
Initialisierung der Zahlwegfindung zum Buchen | |
344 | ![]() |
selection of valid payment methods | |
345 | ![]() |
Zahlweg: Werte | |
346 | ![]() |
Liste der Zahlwege ermitteln | |
347 | ![]() |
Eigenschaften eines Zahlweges lesen | |
348 | ![]() |
Lesen des Formats, auch Bankabhängig | |
349 | ![]() |
Freigabeberechtigte Sammelzahlungsanweisung ermitteln | |
350 | ![]() |
Update für Payment Order Kopfdaten | |
351 | ![]() |
Prüfen Freigabe für Payment Order, Request, Transfer | |
352 | ![]() |
Payment Order Freigabe und Fortschreibung Freigabe | |
353 | ![]() |
Payment Order bestimmen der Aufruffolge | |
354 | ![]() |
Sammelzahlungsanweisung sperren | |
355 | ![]() |
Zusatzdaten Payment Order löschen (lokales Gedächtnis) | |
356 | ![]() |
Zusatzdaten Payment Order füllen (lokales Gedächtnis) | |
357 | ![]() |
Zusatzdaten Payment Order zurückliefern | |
358 | ![]() |
Zusatzdaten Payment Order verwalten | |
359 | ![]() |
Zusatzdaten Payment Order fortschreiben (Verbuchung) | |
360 | ![]() |
Zusatzdaten Payment Order zurücksetzen (lokales Gedächtnis) | |
361 | ![]() |
Fortschreiben der Payment Order Daten | |
362 | ![]() |
Starten der Transaktion Freigeben Payment Order ueber FB | |
363 | ![]() |
Starten der Transaktion Stornieren Payment Order ueber FB | |
364 | ![]() |
Starten der Transaktion Aendern Payment Order ueber FB | |
365 | ![]() |
Starten der Transaktion Löschen Payment Order ueber FB | |
366 | ![]() |
Starten der Transaktion Anzeigen Payment Order ueber FB | |
367 | ![]() |
Starten der Transaktion Anlegen Payment Order ueber FB | |
368 | ![]() |
Starten der Transaktion Ruecknahme Storno Payment Order ueber FB | |
369 | ![]() |
Sammelzahlungsanordnung: Verbuchungsschnittstelle | |
370 | ![]() |
Event für Workflow setzen für Sammelzahlungsanweisung | |
371 | ![]() |
FI: Zahlungsprogramm - Buchungkreise prüfen | |
372 | ![]() |
Überprüfen von Zahlwegen auf Gültigkeit | |
373 | ![]() |
Ändern einer Zahlungsanordnung | |
374 | ![]() |
FI-Payment Request: Konsistenztest für Zahlungsanforderungen | |
375 | ![]() |
Überprüfung u. Speicherung einer Auszahlungsanordnung - ext.Schnittstelle | |
376 | ![]() |
Konsistenzprüfungen und Datenableitung analog Transaktionen Zahl.Anordnung | |
377 | ![]() |
Rücknahme Ausgleich Payment Request | |
378 | ![]() |
Tabelle für Fortschreibung der Commitments füllen | |
379 | ![]() |
Löschen einer Zahlungsanordnung | |
380 | ![]() |
Anzeigen einer Zahlungsanordnung | |
381 | ![]() |
Lesen einer Zahlungsanordnung | |
382 | ![]() |
Ermittlung zahl. Buchungskreises für einen payment request | |
383 | ![]() |
Vorabprüfung, ob Zahlungsanordnungen gemeinsam reguliert werden können. | |
384 | ![]() |
Anlegen einer Zahlungsanordnung | |
385 | ![]() |
Fortschreiben der Payment Request Daten | |
386 | ![]() |
Lesen von offenen payment requests | |
387 | ![]() |
Prüfen Payment Request und Daten für FI-Beleg (aus vorerfaßten Belegen) | |
388 | ![]() |
Löschen Payment Request und Daten für vorerfaßte Belege | |
389 | ![]() |
Schreiben Payment Request und Daten für vorerfaßte Belege | |
390 | ![]() |
Lesen der Payment Request Daten | |
391 | ![]() |
Stornierung von Zahlungsanordnungen | |
392 | ![]() |
Fortschreibung der Beziehung Sammelzahlunganweisung/Zahlungsanweisung | |
393 | ![]() |
Direktes Buchen einer Zahlungsanordnung | |
394 | ![]() |
FI: Entsperre PR-Zahlungslauf | |
395 | ![]() |
FI: Sperre PR-Zahlungslauf | |
396 | ![]() |
FI: Sperre einzelnes Konto für PR-Zahlprogramm | |
397 | ![]() |
FI: Sperre Konten für PR-Zahlprogramm | |
398 | ![]() |
FI: Sperre Kontoarten pro Buchungkreis für PR-Zahlungsprogramm | |
399 | ![]() |
Ausrechnen der relevanten Zahlungsbeträge aus Postendaten | |
400 | ![]() |
Verfügbarkeitskontrolle bei Änderung im Zahlungsvorschlag | |
401 | ![]() |
Verfügbarkeitskontrolle des Zahlungsbudgets für Zahlungen aus Zahllauf | |
402 | ![]() |
Löscht Budgetreservierungen aus Zahlungsvorschlag | |
403 | ![]() |
Prüft, ob die Verfügbarkeitskontrolle für ein Zahlungsbudget aktiv ist | |
404 | ![]() |
Gibt Auskunft, ob die Verfügbarkeitskontrolle überhaupt für Lauf aktiv ist | |
405 | ![]() |
Rückschreiben Status aus Verfügbarkeitskontrolle in Zahlungsdaten | |
406 | ![]() |
FI: Initialisiere interne Verwaltung für Sperrung gebuchter Konten | |
407 | ![]() |
FI: Sperre Konto, das im Zahlprogramm gebucht wurde | |
408 | ![]() |
Initialisiere Sperren für Gruppen | |
409 | ![]() |
Erzeugen Zahlungsauftrag (PYORD) für F111 | |
410 | ![]() |
FI: Zahlungsanforderungen ausziffern | |
411 | ![]() |
FI: Zahlungsbelege für PR-Zahlprogramm buchen | |
412 | ![]() |
FI: Buchungsdatum prüfen und Buchungsperioden anpassen | |
413 | ![]() |
FI: Buche Belege für PR-Zahlprogramm | |
414 | ![]() |
Protokoll für erzeugten Zahlbeleg | |
415 | ![]() |
Vorbereitung der Buchungen für Zahlprogramm | |
416 | ![]() |
Löschen von hängengebliebenen Sperren von Zahlläufen | |
417 | ![]() |
Konvertierung Zahllaufparameter von Release 3.0 nach 4.0 | |
418 | ![]() |
BASF-Baustein für die Belegdaten | |
419 | ![]() |
FI: Entsperre Gruppe von Konten | |
420 | ![]() |
Fortschreiben der Payment Request Transfer | |
421 | ![]() |
Lesen der Payment Request Umbuchung | |
422 | ![]() |
List Triggereinträge für GTS Prüfung | |
423 | ![]() |
Sanktionslistenprüfung im FI aktiv? | |
424 | ![]() |
Zahlungskorrespondenz: Anschreibentext zum Zahlweg erstellen | |
425 | ![]() |
Zahlungsträger: Zahlungsbegleitliste | |
426 | ![]() |
Payment medium: Creation of a data medium accompanying sheet | |
427 | ![]() |
Zahlungsträger: Verzweigen in DTA- / Spoolverwaltung | |
428 | ![]() |
Zahlungsträger: Soll die DME Engine benutzt werden ? | |
429 | ![]() |
Selektieren der FPAYH undf FPAYP Einträge | |
430 | ![]() |
Erstellen des Keys zum Wiederaufsetzen in der LDB FPMF | |
431 | ![]() |
Einzelzugriff auf einen Zahlungsregulierungs-Eintrag | |
432 | ![]() |
Zahlungsträger: Vollständiges Erstellen des Verwendungszwecks | |
433 | ![]() |
Zahlungsträger: Löschen des aufgebauten Verwendungszwecks | |
434 | ![]() |
Zahlungsträger: Füllen des Verwendungszwecks | |
435 | ![]() |
Zahlungsträger: Aufbau des Templates des Verwendungszwecks | |
436 | ![]() |
Zahlungsträger: Lesen des Verwendungszwecks von der Datenbank | |
437 | ![]() |
Zahlungsträger: Speichern des aufgebauten Verwendungszwecks | |
438 | ![]() |
Zahlungsbelegverprobung für FI-Beleg | |
439 | ![]() |
Zahlungsbelegverprobung für FI-AP Zahlungsauftrag | |
440 | ![]() |
Aufruf des IDOC_MASTER_DISTR | |
441 | ![]() |
IDoc Kontrollstructur ins globale Memory Stellen | |
442 | ![]() |
Anzeigen des EDI Inhalts | |
443 | ![]() |
Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
444 | ![]() |
Zahlungsträger: Dateinamen erzeugen | |
445 | ![]() |
Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
446 | ![]() |
Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files | |
447 | ![]() |
Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
448 | ![]() |
Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
449 | ![]() |
Zahlungsträger: Lesen eines Files aus der TemSe oder des Filesystems | |
450 | ![]() |
Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
451 | ![]() |
Zahlungsträger: Füllen von FPAYHX und deren Includes via Eventbausteinen | |
452 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Existenzprüfung | |
453 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Dokumentation anzeigen | |
454 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Eigenschaften vollständig lesen | |
455 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Codepage lesen | |
456 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Vorbelegung der Parameter lesen | |
457 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Zeitpunktbausteine lesen | |
458 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Granularität lesen | |
459 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Bausteine zum Senden/Schreiben lesen | |
460 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Mußfelder der Formatparameter lesen | |
461 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Formatparameter lesen | |
462 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Allgemeine Eigenschaften lesen | |
463 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Verwendungszweckfelder lesen | |
464 | ![]() |
Zahlungsträgerformate: Zusatz lesen | |
465 | ![]() |
Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
466 | ![]() |
Zahlungsträger: Löschen eines bereits erstellten Files | |
467 | ![]() |
Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
468 | ![]() |
Get FTA data from global memory | |
469 | ![]() |
Öffnen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
470 | ![]() |
Zahlungsträger: Lesen eines Files aus der TemSe oder des Filesystems | |
471 | ![]() |
Set FTA data in global memory | |
472 | ![]() |
Schreiben in die Datei (TemSe / Filesystem) | |
473 | ![]() |
Anzeigen des Dateiinhalts im Popup | |
474 | ![]() |
Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks | |
475 | ![]() |
Zahlungsträger: Globale Daten des Verwendungszwecks | |
476 | ![]() |
Zahlungsträger: Schließen des Zahlungsträgers | |
477 | ![]() |
Zahlungsträger: Öffnen des Zahlungsträgers | |
478 | ![]() |
Zahlungsträger:Sequentielles Erzeugen des Zahlungsträgers | |
479 | ![]() |
Zahlungsträger: Nachrichten sammeln | |
480 | ![]() |
Zahlungsträger: Hinzufügen eines Protokolls anhand seines Handles | |
481 | ![]() |
Zahlungsträger: Anlegen des Application Logs | |
482 | ![]() |
Zahlungsträger: Löschen eines Protokolls von der Datenbank | |
483 | ![]() |
Zahlungsträger: Speichern des Apllication Logs auf der DB | |
484 | ![]() |
Zahlungsträger: Anzeigen des Appl. Logs über die Zahllaufdaten | |
485 | ![]() |
Zahlungsträger: Nachrichtenprotokoll ausgeben | |
486 | ![]() |
Füllen des Mesage-Sytemfelder ohne Ausgabe | |
487 | ![]() |
Zahlungsträger: Im Viewcluster werden die XDMEE ins globale Memory verscho | |
488 | ![]() |
Zahlungsträger: Vergabe einer fortlaufenden File- oder Auftragsnummer | |
489 | ![]() |
Schließen der Datei (TemSe / Filesystem) | |
490 | ![]() |
Anzeigen der OFX-Nachricht | |
491 | ![]() |
Berechtigungsprüfung auf Buchungskreis und Herkunft | |
492 | ![]() |
Zahlungsträger: Ausgabeinformationen sammeln | |
493 | ![]() |
Zahlungsträger: Ausgabetabelle publizieren | |
494 | ![]() |
Zahlungsträger: Liste der erzeugten Datenträger ausgeben | |
495 | ![]() |
Zahlungsträger: Liste der erzeugten Datenträger ausgeben | |
496 | ![]() |
Zahlungsträger: Lesen der globalen Daten von FPAYM10 | |
497 | ![]() |
Setzen der globalen Daten der FG FPAYM10 | |
498 | ![]() |
Zahlungsträgerformatmußfelder: Suchhilfe-Exit | |
499 | ![]() |
F4 Hilfe mit Tree zur Auswahl der Felder der FPAY* Tabellen | |
500 | ![]() |
Zahlungsträger: Aufbereiten von Beträgen für PDF wie in SAPscript |