# |
Object Type |
Object Name |
Object Description |
Package |
Structure Package |
Software Component |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Function Module |
AFO_TAFO_POS1_EVT_APPL_START
|
FO-Integration Depot-Gattungs-Bestand - Initialisierung |
CFM_AFO |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
2 |
Function Module |
AFO_TAFO_POS2_EVT_APPL_START
|
FO-Integration Positionskonto-Gattungs-Bstd - Initialisierung |
CFM_AFO |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
3 |
Function Module |
BAPI_FP_GETLIST
|
Read security list |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
4 |
Function Module |
CFM_GTM_FUTURES_POSITIONS
|
Futures-Extraktion für GTM (full upload) |
CFM_TR_BIW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
5 |
Function Module |
CONDITIONS_READ_SEC
|
Konditionskopf und -positionen zu einem Wertpapier lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
6 |
Function Module |
CONDITIONS_READ_SEC
VALUE(I_SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF
|
Konditionskopf und -positionen zu einem Wertpapier lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
7 |
Function Module |
CONDITIONS_READ_SEC_RFC
|
Konditionskopf und -positionen zu einem Wertpapier per RFC lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
8 |
Function Module |
CONDITIONS_READ_SEC_RFC
VALUE(I_SANLF) TYPE VWPANLA-SANLF
|
Konditionskopf und -positionen zu einem Wertpapier per RFC lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
9 |
Function Module |
COUPON_DATE
|
Coupon-Daten: Ermitteln der Termine sowie Anzeige zur Auswahl |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
10 |
Function Module |
CREATE_FICTIVE_CASHFLOW
|
Creates a normalised purchase as basis to creation of the full Cashflow |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
11 |
Function Module |
F4_HILFE_WP_SAVE
|
F4-Hilfe Buchungskreis, Kennummer, Depot |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
12 |
Function Module |
FPM_DP_VM_CL
|
Aufruf Vama bei Close |
FTPM |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
13 |
Function Module |
FPM_DP_VM_LOAD_SEC
|
Einlesen der Gattungsdaten für Variation Margin |
FTPM |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
14 |
Function Module |
FTAF4_GSART_CHECK
|
F4-Hilfe: Prouktarten OTC-Drivate |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
15 |
Function Module |
FTI_MARKET_VALS_PERFORMANCE
|
Kurztext zum Geschäftspartner |
FTI |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
16 |
Function Module |
FV70_GET_INTEREST_RATE
|
Ermittelt stichtagsabhängig den Zinssatz für Bonds |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
17 |
Function Module |
FV71_SELOPT_INTO_RSDS
|
Wandelt Select-options in RSDS-Selektionen um |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
18 |
Function Module |
FVF4_GSART_CHECK
|
F4-Hilfe zur Kennummer von Wertpapieren |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
19 |
Function Module |
FVF4_RANL_CHECK
|
F4-Hilfe zur Kennummer von Wertpapieren |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
20 |
Function Module |
FVKM0_FILL_REVAL
|
Ermittelt die Bestandsdaten für eine Kapitalmaßnahme |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
21 |
Function Module |
FVSS_SELOPT_INTO_RSDS
|
Wandelt Select-options in RSDS-Selektionen um |
FTVV |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
22 |
Function Module |
FVVL_CUSTOMIZE
VALUE(ANLAGEFORM) LIKE VWPANLA-SANLF DEFAULT SPACE
|
Customizing Kontierungsreferenz, übergeben wird Anlageform, Bukrs, Modus |
FTAC |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
23 |
Function Module |
FVVL_CUSTOMIZE
|
Customizing Kontierungsreferenz, übergeben wird Anlageform, Bukrs, Modus |
FTAC |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
24 |
Function Module |
FVVM_ACCOUNTREF_SEARCH
|
Ermitteln der Kontierungsreferenz anhand von Stammdaten und Eintr.in TZKNn |
FTVV |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
25 |
Function Module |
FVVM_ACCOUNTREF_SEARCH
VALUE(SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF DEFAULT SPACE
|
Ermitteln der Kontierungsreferenz anhand von Stammdaten und Eintr.in TZKNn |
FTVV |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
26 |
Function Module |
FVVY_CLASS_DATA_PLAUSI_SEC
|
Wertpapier Gattungsdaten, Plausi-Prüfung |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
27 |
Function Module |
FVW6_GET_COND_DATES
|
Liefert die Daten zu den Konditionen (zB DFAELL) |
FTBAS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
28 |
Function Module |
FVW6_MANAGE_SET
|
Manage the dynpro for a set |
FTBAS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
29 |
Function Module |
FVW7_READ_SET_DATA
|
Read the set data |
FTBAS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
30 |
Function Module |
FVWE_ZUSATZDATEN_SELEKTIEREN
|
Aus den Bewegungssätzen Kennummern, Buchungskreis usw. bestimmen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
31 |
Function Module |
FWOT_TRANSACTIONS_DISPLAY
|
TR-TM-SE: Finanzstrom anzeigen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
32 |
Function Module |
FWTR_SEC_TRANS_CREATE_GUI_UL
|
Wertpapiergeschäft anlegen als Underlying über GUI (ohne Einstiegsbild) |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
33 |
Function Module |
FWTR_SEC_UNDERLYING_INIT
|
Wertpapiergeschäft anlegen als Underlying |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
34 |
Function Module |
GENERAL_DERIV_METHOD_AMORT
|
Amortisierung bei Bestandsveränderungen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
35 |
Function Module |
ISB_CONVERT_FVA_TO_SFGDT
|
Forward Volatility Agreement option |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
36 |
Function Module |
ISB_CONVERT_OTC_TO_SFGDT
|
IS-B: Konvertierung OTC -Geschäft in SFGDT-Typ |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
37 |
Function Module |
ISB_CONVERT_OTC_TO_SFGDT_461
|
IS-B: Konvertierung OTC -Geschäft in SFGDT-Typ |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
38 |
Function Module |
ISB_EVAL_FILL_BESTAND_OBJ
|
Allgemeine Selektion von Beständen über OBJNR |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
39 |
Function Module |
ISB_EVAL_FILL_KS
|
RM: Füllt die Methodenstrukturen mit (RM-)Kontensalden |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
40 |
Function Module |
ISB_EVAL_FILL_TRADEABLE_TREATY
|
Selektionsbaustein für börsengehandelte Derivate (Portfoliobestände) |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
41 |
Function Module |
ISB_EVAL_FILL_WPT
|
IS-B: RM Baustein zur Selektion von Wertpapiertermingeschäften |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
42 |
Function Module |
ISB_EVAL_FILL_WPT_SFGDT
|
IS-B: RM Baustein zur Selektion von Wertpapiertermingeschäften |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
43 |
Function Module |
ISB_ORDER_SAVE
|
IS-B: FDÜ Wertpapier Order Save-Baustein |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
44 |
Function Module |
ISB_POS_CHANGE_CHECK_INIT
|
IS-B: FDÜ Bestandsänderungen Initialisierung |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
45 |
Function Module |
ISB_POS_CHANGE_SAVE
|
IS-B: FDÜ Bestandsänderungen Sichern |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
46 |
Function Module |
ISB_RM_BETA_MAPPING
|
IS-B: RM Abbildung von Aktien und Aktienderivaten auf einen Index |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
47 |
Function Module |
ISSR_IF_MIG_SE_BUILD_FORWARD
|
ISSR: Ergänzen VWBEVI um Vortragsbewegungen |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
48 |
Function Module |
ISSR_IF_MIG_SE_MISC_CORRECTION
|
ISSR: Ergänzen VWBEVI-Feldinhalt (z.B. FI-Belnr, Hkont, NW, usw.) |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
49 |
Function Module |
JBD_ORDER_CHGPTR_RELEVPAR_GET
|
Exportrelevanz der WP-Order |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
50 |
Function Module |
JBD_SETR_GET_LIST
|
Liefert Liste Externer Ordernummern zu Kriterien |
JBD_LITR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
51 |
Function Module |
KLSI01_EZS_ANL_AKTIE_GET
VALUE(E_ANLAGEFORM) LIKE VWPANLA-SANLF
|
Credit Limit: Determines from sec.ID no. whether these are stocks or bonds |
FTBK |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
52 |
Function Module |
KLSI01_EZS_ANL_AKTIE_GET
|
Credit Limit: Determines from sec.ID no. whether these are stocks or bonds |
FTBK |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
53 |
Function Module |
KL_NAC_WPBSTD_SELECT_FOR_REP
|
Select Securities Positions (Without Position Values) fro REP Generation |
FTBK |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
54 |
Function Module |
KL_SIAB_FOBJ_FOR_SEC_COL_GET
|
Generation of SFGDT for Securities Collateral |
FTBK |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
55 |
Function Module |
KZ_BNOMINAL_UND_NENNWERT
|
Nominal- und Nennwert des Bestandes zu stücknotierten WP ermitteln |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
56 |
Function Module |
KZ_BNOMINAL_UND_NENNWERT
VALUE(I_SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF
|
Nominal- und Nennwert des Bestandes zu stücknotierten WP ermitteln |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
57 |
Function Module |
LMFO_POS_EVT_APPL_START
|
Initialization: Limit Part: FO Integration in TR Securities Position |
FTBK |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
58 |
Function Module |
LOAD_K_WP_OBJECT_GATTUNG
|
Selektion Wertpapiergattung mit Schlüssel (Ranl) |
FTWS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
59 |
Function Module |
LOAD_POSITIONS_LISTED_DE
|
Datenbeschaffung Recherche: Handelbare Optionen und Futures |
FTVV |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
60 |
Function Module |
LOAD_R_WP_OBJECT_GATTUNG
|
Wertpapier Gattung via Rangetabelle (typisiert) |
FTWS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
61 |
Function Module |
LOAD_T_WP_OBJECT_GATTUNG
|
Wertpapier Gattungsstamm selektieren nach Änderungs-/Anlegedatum |
FTWS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
62 |
Function Module |
MAP2E_SECURITY_TO_BUS1076
|
Security- in FinancialProduct-Strukturen transformieren |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
63 |
Function Module |
MAP2E_VWPANLA_TO_BAPI107600_MP
|
vwpanla -> bapi107600_mapping |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
64 |
Function Module |
MASTER_DATA_GET_ACTIVE_FLAG
|
Ermittelt Aktiv/Passiv-Kennzeichen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
65 |
Function Module |
MASTER_DATA_READ_SEC_BUFFERED
|
Gattungsstammdaten lesen (gepuffert) |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
66 |
Function Module |
MASTER_DATA_SPECIFIC_READ_SEC
VALUE(I_SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF
|
Erweiterte Gattungsstammdaten lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
67 |
Function Module |
MASTER_DATA_SPECIFIC_READ_SEC
|
Erweiterte Gattungsstammdaten lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
68 |
Function Module |
PAL_DERIV_CAT_COMPUTE
VALUE(I_SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF OPTIONAL
|
Ableitungstyp eines Teilgeschäftsvorfalls ermitteln |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
69 |
Function Module |
PORTF_IND_CREATE
VALUE(SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF
|
autom. Erzeugung Bestandskennzeichen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
70 |
Function Module |
PORTF_IND_CREATE
|
autom. Erzeugung Bestandskennzeichen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
71 |
Function Module |
PURCHASE_TO_CASHFLOW
|
Creates a normalised purchase as basis to creation of the full Cashflow |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
72 |
Function Module |
RM_GET_HISTORY_FOR_SECURITY
|
Compile Historical Time Series of Security Prices |
FTBB |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
73 |
Function Module |
RM_GET_HISTORY_FOR_WP
|
Compile Historical Time Series of Security Prices |
FTBB |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
74 |
Function Module |
RM_SE_FILL_RAW_MASTER_DATA
|
Füllen der Stammdaten des Rohobjektes |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
75 |
Function Module |
RM_SE_SEC_AC_CL_POS_SELECT
|
RM: WP-Bestände - Roh-Selektion |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
76 |
Function Module |
RM_SE_SEC_CF_CONSTRUCT
|
RM: WP-Cashflows aufbauen |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
77 |
Function Module |
RM_SE_SEC_MASTER_SELECT
|
RM: WP-Stammdaten - Selektion |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
78 |
Function Module |
RM_SE_SEC_POS_MODIFY_FOR_RA
|
IS-B: Selektion WP-Bestände; Tranformation für RM |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
79 |
Function Module |
RM_SE_SEC_POS_SELECT
|
RM: WP-Bestände - Roh-Selektion |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
80 |
Function Module |
RM_SE_WPT_CONVERT
|
IS-B: Selektion WP-Termin; Konvertierung nach SFGDT |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
81 |
Function Module |
RM_SE_WPT_MODIFY_FOR_RA
|
IS-B: Selektion WP-Termin; Tranformation für RM |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
82 |
Function Module |
RM_SE_WPT_SELECT
|
IS-B: Selektion WP-Termin; Rohselektion |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
83 |
Function Module |
SECURITY_GET_RANL
|
VWPANLA statt VZGPO lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
84 |
Function Module |
SECURITY_ID_NUMBER_FIND
VALUE(I_SANLF) LIKE VWPANLA-SANLF
|
Wertpapierkennummer über Emittent suchen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
85 |
Function Module |
SECURITY_LOAD
|
FB Laden der Gattungsdaten von der DB |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
86 |
Function Module |
SECURITY_READ
|
FB Lesen der Wertpapiergattungsdaten |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
87 |
Function Module |
SECURITY_READ_EMBA
|
FB Lesen der Emissions- und Rückzahlungsdaten einer Anleihe |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
88 |
Function Module |
SECURITY_READ_EMBA_OLD
|
FB Lesen der Emissions- und Kündigungsdaten einer Anleihe |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
89 |
Function Module |
SECURITY_READ_INFO
|
Infos lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
90 |
Function Module |
SECURITY_REMOVE
|
FB Löschen einer unbenutzten WP-Kennummer |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
91 |
Function Module |
SECURITY_SAVE
|
FB Sichern der Gattung auf die DB (Verbuchung) |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
92 |
Function Module |
SECURITY_SAVE_PREPARE
|
FB Verbuchung vorbereiten |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
93 |
Function Module |
STOCKFUND_CHECK
|
Plausi-Prüfungen für Aktien, Investmentfonds und Beteiligungen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
94 |
Function Module |
TAX_ACCESS_1
VALUE(I_ANLF) LIKE VWPANLA-SANLF DEFAULT SPACE
|
Ermitteln der anteil. Steuern aus Tabelle Tzt01 u. Einstellen i. Cash Flow |
FVVD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
95 |
Function Module |
TAX_ACCESS_1
|
Ermitteln der anteil. Steuern aus Tabelle Tzt01 u. Einstellen i. Cash Flow |
FVVD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
96 |
Function Module |
TAX_ACCESS_SEC
|
TR-TM-SE: Generierung von Steuern zu Bewegungen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
97 |
Function Module |
TBFD_BTCI_CHECK_CUSTOMIZING
|
BTCI DTB-Derivate-Kurse: Prüfung der Eingabedaten gegen DDIC-Tabellen |
FTB |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
98 |
Function Module |
TB_DATAFEED_GET_STOCK_RANTYP
|
Datafeed: Get Contract Type for Security |
FTDF |
APPL |
SAP_APPL |
99 |
Function Module |
TI_FUTURES_CREATE
|
Vorbelegung Futures-Stamm bei Neuanlage |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
100 |
Function Module |
TI_OPTION_CREATE
|
Vorbelegung Options-Stamm bei Neuanlage |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
101 |
Function Module |
TI_ORDER_NEW_STATUS
|
Vorgangsübergang Order |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
102 |
Function Module |
TI_ORDER_READ
|
Lesen Order |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
103 |
Function Module |
TI_ORDER_REVERSE
|
Stornieren Vorgang bei Order |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
104 |
Function Module |
TI_RANL_VALUES
|
Eingaben für Gattung handelbare Optionen und Gutures |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
105 |
Function Module |
TPM_MIG_DETERMINE_DERIV_CAT
|
Operatives Bestandsführungsverfahren bestimmen |
FTR_MIGRATION_10 |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
106 |
Function Module |
TPM_TRDT_DATA_CREATE_FLOWS
|
Altdatenübernahme: Erzeugen von Bewegungen |
FTR_DATA_TRANSFER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
107 |
Function Module |
TPM_TRDT_DATA_PROCESS
|
Altdatenübernahme: Verarbeiten der Daten |
FTR_DATA_TRANSFER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
108 |
Function Module |
TPM_TRG_GET_REPAYMENT_DATE
|
Liefert Datum für endfällige Tilgung zu einer Anleihe |
FTR_GENERAL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
109 |
Function Module |
TPM_TRG_MIGRATE_VAL_AREA_001
|
Aufbau Paralleler Bewertungsbereich 001 |
FTR_MIGRATION_10 |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
110 |
Function Module |
TPM_TRL_AMORTIZE
|
Amortisierung bei Bestandsveränderungen |
FTR_TREASURY_LEDGER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
111 |
Function Module |
TPM_TRL_INCREASE_POSITION
|
Abgeleitete Bewegungen zu Bestandszugängen ermitteln |
FTR_TREASURY_LEDGER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
112 |
Function Module |
TPM_TRL_TRANSLATIONS_SHORT
|
anteiliges Ausbuchen auf/von Verr.komp. bei Wechsel Short-Long/Long-Short |
FTR_TREASURY_LEDGER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
113 |
Function Module |
TPM_TRS_SAT_CREATE
|
Depotumbuchung erzeugen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
114 |
Function Module |
TV_FILL_TABLE_RF
|
Füllt Tabelle zur Berechnung von Vola und Korrelationen von bel. RF |
FTB |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |