Data Element list used by SAP ABAP Table BAPI_ISSR_ASSET_SPEC (ISSR: Stammdaten (Stichtagsbezogene Kennzeichen))
SAP ABAP Table
BAPI_ISSR_ASSET_SPEC (ISSR: Stammdaten (Stichtagsbezogene Kennzeichen)) is using
| # | Object Type | Object Name | Object Description | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISSR_ABS | Zuordnung ABS/CLN zu Rundschreiben des BaFin | ||
| 2 | ISSR_ABS_CLN | Kennzeichnung ABS oder CLN | ||
| 3 | ISSR_ART_PRODUCT | Art des strukturierten Produkts | ||
| 4 | ISSR_ASSET_NR | Capital Investment Number for Regulatory Reporting | ||
| 5 | ISSR_BONITAET | Einstufung Bonitätsgruppierung | ||
| 6 | ISSR_FLG_CALLABLE | Kapitalanlage ist Callable Bond | ||
| 7 | ISSR_FLG_DACHFONDS | Dachfonds | ||
| 8 | ISSR_FLG_DIVIDENDE | Dividendenausschüttung ist in letzten 12 Monaten erfolgt | ||
| 9 | ISSR_FLG_KAPITALGARANTIE | Kapitalgarantie | ||
| 10 | ISSR_FLG_MAX_YLD | Kapitalanlage enthält High-Yield-Rentenpapiere | ||
| 11 | ISSR_FLG_NEGATIVZINS | Negativ-Verzinsung wird ausgeschlossen | ||
| 12 | ISSR_FLG_NO_08 | Keine Schuldverschreibung gemäß §1 Abs. 1 Nr.8 AnlV | ||
| 13 | ISSR_FLG_NO_7C | Keine Schuldverschr. gemäß §1 Abs. 1 Nr.7 Bst. c AnlV | ||
| 14 | ISSR_FLG_NO_ABS | Keine Anlagen in ABS/CLN | ||
| 15 | ISSR_FLG_NO_HF | Keine Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen | ||
| 16 | ISSR_FLG_NO_MAX_YLD | Keine High-Yield-Rentenpapiere enthalten | ||
| 17 | ISSR_FLG_NO_NONEWR | Keine Aktien und Genüsse von Untern. mit Sitz außerhalb EWR | ||
| 18 | ISSR_FLG_P77A4VAG | Vorrecht besteht nach §77 Abs. 4 VAG | ||
| 19 | ISSR_FLG_PRIVATE_CAPITAL | Anlage ist Risikokapital mit Eigenkapitalcharakter | ||
| 20 | ISSR_FLG_TRANSP_FONDS | ISSR_FLG_TRANSP_FONDS- | ||
| 21 | ISSR_FONDS_BENCH | ISSR_FONDS_BENCH- | ||
| 22 | ISSR_FONDS_CAT | Fondsart | ||
| 23 | ISSR_FONDS_TERM | Festgelegte Rückgabe-/Kündigungsfristen für Fondsanteile | ||
| 24 | ISSR_FONDS_TYPE | Kategorisierung intransparenter Fonds | ||
| 25 | ISSR_FOND_ANTEIL_08 | ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 AnlV | ||
| 26 | ISSR_FOND_ANTEIL_7C | ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7c AnlV | ||
| 27 | ISSR_FOND_ANTEIL_ABS | ISSR: Anteil Anlagen in ABS/CLN | ||
| 28 | ISSR_FOND_ANTEIL_HF | ISSR: Anteil Anlagen in Hedgefonds/an Hedgefonds geb. Anlage | ||
| 29 | ISSR_FOND_ANTEIL_MAXYLD | ISSR: Anteil Anlagen in High Yield Anleihen | ||
| 30 | ISSR_FOND_ANTEIL_NONEWR | ISSR: Anteil Anlagen in Aktien/Genüsse mit Sitz NON-EWR | ||
| 31 | ISSR_HF_BOUND | Kapitalanlage an Hedgefonds gebunden | ||
| 32 | ISSR_HF_INDICES | Anlage ist an Hedgefonds-Indizes gebunden | ||
| 33 | ISSR_HF_RETURN_REFUND | Ertrag und Rückzahlung sind an Hedgefonds gebunden | ||
| 34 | ISSR_HF_TYPE | Art des Hedgefonds | ||
| 35 | ISSR_INDEXGRUPPE | Indexgruppenzugehörigkeit der Wertpapiere | ||
| 36 | ISSR_INVEST_STRAT | Anlagestrategie eines Fonds | ||
| 37 | ISSR_MARKET_RISK_POT | Marktrisikopotenzial eines Fonds | ||
| 38 | ISSR_PORTFOLIO | Art des Collateral Pools / Referenzakitivums bei ABS/CLN | ||
| 39 | ISSR_PRODUCT_CATEGORY | ISSR_PRODUCT_CATEGORY- | ||
| 40 | ISSR_PRODUCT_TYPE | ISSR_PRODUCT_TYPE- | ||
| 41 | ISSR_R1_2002 | Berichtspflicht gemäß R1/2002 | ||
| 42 | ISSR_R3_1999 | Berichtspflicht gemäß R3/1999 | ||
| 43 | ISSR_R3_2000 | ISSR_R3_2000- | ||
| 44 | ISSR_RATING | ISSR_RATING- | ||
| 45 | ISSR_RATING_GESELL | Ratinggesellschaft des Wertpapiers | ||
| 46 | ISSR_REP_COUNTRY | ISSR_REP_COUNTRY- | ||
| 47 | ISSR_SITZ_EMITTENT | Sitz des Emittenten | ||
| 48 | ISSR_STICHTAG_FONDS | Stichtag Fondsdurchsicht |