SAP ABAP Data Element ISSR_FLG_NO_HF (Keine Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen)
Hierarchy
☛ EA-FINSERV (Software Component) SAP Enterprise Extension Financial Services
   ⤷ FS-SR (Application Component) Regulatory reporting for insurance companies
     ⤷ VVSRFISL (Package) Statutory Reporting for Insurance from FI-SL
Basic Data
Data Element ISSR_FLG_NO_HF
Short Description Keine Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen  
Data Type
Category of Dictionary Type D   Domain
Type of Object Referenced     No Information
Domain / Name of Reference Type ISSR_FLG_NO_HF    
Data Type CHAR   Character String 
Length 1    
Decimal Places 0    
Output Length 1    
Value Table      
Further Characteristics
Search Help: Name    
Search Help: Parameters    
Parameter ID   
Default Component name FLG_NO_HF   
Change document    
No Input History    
Basic direction is set to LTR    
No BIDI Filtering    
Field Label
  Length  Field Label  
Short 10  
Medium 20  
Long 40  
Heading 40  
Documentation

Definition

Gibt bei intransparenten Fonds an, dass der Fonds keine Anlagen in Hedgefonds und in an Hedgefonds gebundene Anlagen beinhaltet.

Verwendung

Deutschland (Vorschriften nach BaFin)

Hiermit haben Sie die Möglichkeit, spezielle Regelungen in den Vertragsbedingungen von Fonds individuell in den Vorschriften zur Mischung und Streuung (NW670) abzubilden:

Intransparente Fonds müssen zunächst grundsätzlich in allen den Fonds betreffenden Anlageqoten berücksichtigt werden.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

  • wenn Sie Anlagen mit der Charakteristik Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen als Anlagen für diesen Fonds ausschließen möchten.

    Der Buchwert des Fonds wird dann in allen Anlagequoten, die für diese Charakteristik gelten, nicht berücksichtigt.

    wenn es sich um einen Fonds handelt, bei dem in den Vertragsbedingungen Folgendes definiert ist:

    Maximal 10 % des Fondsvolumens dürfen in Hedgefonds oder hedgefondsgebundene Anlagen investiert werden (im Sinne des BaFin gelten solche Fonds auch nicht als Hedgefonds).

    Damit erscheinen derartige Fonds z.B. auch in der Zeilenposition 12 der Anlage Mischung.

Abhängigkeiten

Beispiel

History
Last changed by/on SAP  20070913 
SAP Release Created in 600