SAP ABAP Table ISSR_ADMN_ASSET_SPEC (ISSR: Stammdaten TISSR_ASSET_R30)

Hierarchy

☛ EA-FINSERV (Software Component) SAP Enterprise Extension Financial Services
   ⤷ FS-SR (Application Component) Regulatory reporting for insurance companies
     ⤷ VVSRFISL (Package) Statutory Reporting for Insurance from FI-SL

Basic Data

Table Category	INTTAB	Structure
Structure	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	Table Relationship Diagram
Short Description	ISSR: Stammdaten TISSR_ASSET_R30

Delivery and Maintenance

Pool/cluster
Delivery Class
Data Browser/Table View Maintenance	Display/Maintenance Allowed with Restrictions

Components

	Field	Key	Data Element	Domain	Data Type	Length	Decimal Places	Short Description	Check table
1	.INCLUDE	☐				0	0	Stichtagsbezogene Kennzeichen je Anlage gem. R30/2002
2	MANDT	☐	MANDT	MANDT	CLNT	3	0	Client	T000
3	COUNTRY_VAR	☐	ISSR_REP_COUNTRY	ISSR_REP_COUNTRY	CHAR	4	0		TISSR_MARECO
4	STICHTAG_FONDS	☐	ISSR_STICHTAG_FONDS	DATUM	DATS	8	0	Stichtag Fondsdurchsicht
5	ASSET_NR	☐	ISSR_ASSET_NR	ISSR_ASSET_NR	CHAR	13	0	Capital Investment Number for Regulatory Reporting
6	PRODUCT_CATEGORY	☐	ISSR_PRODUCT_CATEGORY	ISSR_PRODUCT_CATEGORY	CHAR	3	0		TISSR_IFPCAT
7	PRODUCT_TYPE	☐	ISSR_PRODUCT_TYPE	ISSR_PRODUCT_TYPE	CHAR	8	0		TISSR_IFPTYP
8	RANTYP	☐	ISSR_RANTYP	RANTYP	CHAR	1	0	External System ID for Capital Investment Type for Reporting
9	BONITAET	☐	ISSR_BONITAET	ISSR_BONITAET	CHAR	2	0	Einstufung Bonitätsgruppierung	TISSR_BONITAET
10	ART_PRODUCT	☐	ISSR_ART_PRODUCT	ISSR_ART_PRODUCT	CHAR	2	0	Art des strukturierten Produkts	TISSR_FSTRUC_TYP
11	ABS_CLN	☐	ISSR_ABS_CLN	ISSR_ABS_CLN	CHAR	3	0	Kennzeichnung ABS oder CLN
12	R3_1999	☐	ISSR_R3_1999	ISSR_BERICHTSPFLICHT	CHAR	1	0	Berichtspflicht gemäß R3/1999
13	R3_2000	☐	ISSR_R3_2000	ISSR_BERICHTSPFLICHT	CHAR	1	0
14	R1_2002	☐	ISSR_R1_2002	ISSR_BERICHTSPFLICHT	CHAR	1	0	Berichtspflicht gemäß R1/2002
15	FLG_PRIVATE_CAP	☐	ISSR_FLG_PRIVATE_CAPITAL	ISSR_FLG_PRIVATE_CAPITAL	CHAR	1	0	Anlage ist Risikokapital mit Eigenkapitalcharakter
16	INDEXGRP	☐	ISSR_INDEXGRUPPE	ISSR_INDEXGRUPPE	CHAR	2	0	Indexgruppenzugehörigkeit der Wertpapiere	TISSR_INDEXGRP
17	FLG_DIVIDEND	☐	ISSR_FLG_DIVIDENDE	ISSR_FLG_DIVIDENDE	CHAR	1	0	Dividendenausschüttung ist in letzten 12 Monaten erfolgt
18	FLG_TRANSP_FONDS	☐	ISSR_FLG_TRANSP_FONDS	ISSR_FLG_TRANSP_FONDS	CHAR	1	0
19	FONDS_BENCH	☐	ISSR_FONDS_BENCH	ISSR_FONDS_BENCH	CHAR	2	0		TISSR_BENCHMARK
20	RATING_COMPANY	☐	ISSR_RATING_GESELL	ISSR_RATING_GESELL	CHAR	2	0	Ratinggesellschaft des Wertpapiers	TISSR_RATING_COM
21	ISSR_RATING	☐	ISSR_RATING	ISSR_RATING	CHAR	3	0		TISSR_RATING
22	FLG_DACHFONDS	☐	ISSR_FLG_DACHFONDS	ISSR_FLG_DACHFONDS	CHAR	1	0	Dachfonds
23	FLG_CAP_GUARANTY	☐	ISSR_FLG_KAPITALGARANTIE	ISSR_FLG_KAPITALGARANTIE	CHAR	1	0	Kapitalgarantie
24	FLG_NEG_INTEREST	☐	ISSR_FLG_NEGATIVZINS	ISSR_FLG_NEGATIVZINS	CHAR	1	0	Negativ-Verzinsung wird ausgeschlossen
25	PORTFOLIO	☐	ISSR_PORTFOLIO	ISSR_PORTFOLIO	CHAR	2	0	Art des Collateral Pools / Referenzakitivums bei ABS/CLN	TISSR_COLL_POOL
26	FLG_P77A4VAG	☐	ISSR_FLG_P77A4VAG	ISSR_FLG_P77A4VAG	CHAR	1	0	Vorrecht besteht nach §77 Abs. 4 VAG
27	HF_TYPE	☐	ISSR_HF_TYPE	ISSR_HF_TYPE	CHAR	2	0	Art des Hedgefonds
28	FLG_HF_BOUND	☐	ISSR_HF_BOUND	ISSR_HF_BOUND	CHAR	1	0	Kapitalanlage an Hedgefonds gebunden
29	FLG_HF_RETURN	☐	ISSR_HF_RETURN_REFUND	ISSR_HF_RETURN_REFUND	CHAR	1	0	Ertrag und Rückzahlung sind an Hedgefonds gebunden
30	HF_LOCATION	☐	ISSR_SITZ_EMITTENT	ISSR_SITZ_EMITTENT	CHAR	7	0	Sitz des Emittenten
31	FLG_HF_INDICES	☐	ISSR_HF_INDICES	ISSR_HF_INDICES	CHAR	1	0	Anlage ist an Hedgefonds-Indizes gebunden
32	FLG_NO_HF	☐	ISSR_FLG_NO_HF	ISSR_FLG_NO_HF	CHAR	1	0	Keine Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen
33	FLG_NO_ABS	☐	ISSR_FLG_NO_ABS	ISSR_FLG_NO_ABS	CHAR	1	0	Keine Anlagen in ABS/CLN
34	FLG_NO_NONEWR	☐	ISSR_FLG_NO_NONEWR	ISSR_FLG_NO_NONEWR	CHAR	1	0	Keine Aktien und Genüsse von Untern. mit Sitz außerhalb EWR
35	FLG_NO_07C	☐	ISSR_FLG_NO_7C	ISSR_FLG_NO_7C	CHAR	1	0	Keine Schuldverschr. gemäß §1 Abs. 1 Nr.7 Bst. c AnlV
36	FLG_NO_08	☐	ISSR_FLG_NO_08	ISSR_FLG_NO_08	CHAR	1	0	Keine Schuldverschreibung gemäß §1 Abs. 1 Nr.8 AnlV
37	FLG_MAX_YLD	☐	ISSR_FLG_MAX_YLD	ISSR_FLG_MAX_YLD	CHAR	1	0	Kapitalanlage enthält High-Yield-Rentenpapiere
38	FLG_CALLABLE	☐	ISSR_FLG_CALLABLE	ISSR_FLG_CALLABLE	CHAR	1	0	Kapitalanlage ist Callable Bond
39	FLG_NO_MAX_YLD	☐	ISSR_FLG_NO_MAX_YLD	ISSR_FLG_NO_MAX_YLD	CHAR	1	0	Keine High-Yield-Rentenpapiere enthalten
40	FONDS_TYPE	☐	ISSR_FONDS_TYPE	ISSR_FONDS_TYPE	CHAR	1	0	Kategorisierung intransparenter Fonds
41	INVEST_STRAT	☐	ISSR_INVEST_STRAT	ISSR_INVEST_STRAT	CHAR	3	0	Anlagestrategie eines Fonds	TISSR_INV_STRATR
42	FONDS_TERM	☐	ISSR_FONDS_TERM	ISSR_FONDS_TERM	CHAR	2	0	Festgelegte Rückgabe-/Kündigungsfristen für Fondsanteile	TISSR_FONDS_TRMR
43	ABS	☐	ISSR_ABS	ISSR_ABS	CHAR	2	0	Zuordnung ABS/CLN zu Rundschreiben des BaFin
44	MARKET_RISK	☐	ISSR_MARKET_RISK_POT	ISSR_MARKET_RISK_POT	DEC	7	4	Marktrisikopotenzial eines Fonds
45	FONDSART	☐	ISSR_FONDS_CAT	ISSR_FONDS_CAT	CHAR	2	0	Fondsart	TISSR_FONDS_CAT
46	FUND_SHR_HF	☐	ISSR_FOND_ANTEIL_HF	ISSR_FOND_ANTEIL	DEC	7	4	ISSR: Anteil Anlagen in Hedgefonds/an Hedgefonds geb. Anlage
47	FUND_SHR_ABS	☐	ISSR_FOND_ANTEIL_ABS	ISSR_FOND_ANTEIL	DEC	7	4	ISSR: Anteil Anlagen in ABS/CLN
48	FUND_SHR_NONEWR	☐	ISSR_FOND_ANTEIL_NONEWR	ISSR_FOND_ANTEIL	DEC	7	4	ISSR: Anteil Anlagen in Aktien/Genüsse mit Sitz NON-EWR
49	FUND_SHR_7C	☐	ISSR_FOND_ANTEIL_7C	ISSR_FOND_ANTEIL	DEC	7	4	ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7c AnlV
50	FUND_SHR_08	☐	ISSR_FOND_ANTEIL_08	ISSR_FOND_ANTEIL	DEC	7	4	ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 AnlV
51	FUND_SHR_MAXYLD	☐	ISSR_FOND_ANTEIL_MAXYLD	ISSR_FOND_ANTEIL	DEC	7	4	ISSR: Anteil Anlagen in High Yield Anleihen
52	INVG_CAT	☐	ISSR_INVG_CAT	ISSR_INVG_CAT	CHAR	4	0	Kategorisierung des Fonds gemäß Investmentgesetz (InvG)	TISSR_INVG_CAT
53	FONDS_BENCH2	☐	ISSR_FONDS_BENCH	ISSR_FONDS_BENCH	CHAR	2	0		TISSR_BENCHMARK
54	FLG_NEG_CLAUSE	☐	ISSR_NEG_CLAUSE	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Anforderungen Besicherung mit Negativklausel nicht erfüllt
55	FLG_INVG_FRGN	☐	ISSR_INVG_FRGN	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Ausländische Fonds entsprechen den Anforderungen gemäß InvG
56	FLG_SIDEP_A	☐	ISSR_SIDEP_A	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Anlage bietet Möglichkeit, Side Pockets zu bilden
57	FLG_STREU_BER	☐	ISSR_STREU_BER	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Fonds ist in Anlage Streuung zu berücksichtigen
58	COM_RISK_TYP	☐	ISSR_COM_RISK_TYPE	ISSR_COM_RISK_TYPE	CHAR	8	0	Art des Rohstoffrisikos	TISSR_COM_RISK
59	FLG_INVG_HF	☐	ISSR_INVG_HF	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Hedgefonds entspricht den Anforderungen gemäß InvG
60	FLG_COM_FUND	☐	ISSR_COM_FUND	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Rohstoff-Fonds
61	FONDS_CANC	☐	ISSR_FONDS_CANC	ISSR_FONDS_CANC	CHAR	2	0	Festgelegte Kündigungsfristen für Fondsanteile	TISSR_FONDS_CAN
62	FLG_SIDEP_B	☐	ISSR_SIDEP_B	ISSR_FLAG	CHAR	1	0	Anlage bietet Möglichkeit, Side Pockets zu bilden
63	LOCK_PER	☐	ISSR_LOCK_PER	ISSR_LOCK_PER	NUMC	3	0	Lockup-Periode
64	LOCK_PER_TYP	☐	ISSR_LOCK_PER_TYP	ISSR_LOCK_PER_TYP	CHAR	1	0	Typ der Dauer (Tage, Monate, Jahre) der Lockup-Periode
65	ART_ABSCLN	☐	ISSR_ART_ABSCLN	ISSR_ART_PRODUCT	CHAR	2	0	Art des strukturierten Produkts	TISSR_STRUC2_TYP
66	.INCLUDE	☐				0	0	Erweiterungen TISSR_ASSET_R30 um Rundschreiben R2009
67	FLG_COMRISKBOUND	☐	ISSR_FLG_COM_RISK_BOUND	FLAG	CHAR	1	0	Gebunden an Rohstoffrisiko
68	RISK_TYPE	☐	ISSR_RISK_TYPE	ISSR_RISK_TYPE	CHAR	8	0	Art des Risikos
69	FLG_RCV_LIAB	☐	ISSR_FLG_SUBORD_LIAB_RCV	FLAG	CHAR	1	0	Notierte Forderungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten
70	FLG_HLD_LIAB	☐	ISSR_FLG_SUBORD_LIAB_HLD	FLAG	CHAR	1	0	Nicht notierte Genussrechte/Beteiligungen/Nachrangverbindl.
71	GUAR_LIAB	☐	ISSR_GUAR_LIAB	ISSR_GUAR_LIAB	CHAR	3	0	Art der Gewährträgerhaftung

Foreign Keys

	Source Table	Source Column	Foreign Table	Foreign Column	Dependency Factor	Cardinality left	Cardinality right
1	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	ART_ABSCLN	TISSR_STRUC2_TYP	ART_ABSCLN	KEY	1	CN
2	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	ART_PRODUCT	TISSR_FSTRUC_TYP	ART_PRODUCT	KEY	1	CN
3	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	BONITAET	TISSR_BONITAET	BONITAET	KEY	1	CN
4	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	COM_RISK_TYP	TISSR_COM_RISK	COM_RISK_TYP	REF	1	CN
5	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	COUNTRY_VAR	TISSR_MARECO	COUNTRY_VAR	KEY	1	CN
6	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	FONDSART	TISSR_FONDS_CAT	FONDSART	KEY	1	CN
7	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	FONDS_BENCH	TISSR_BENCHMARK	FONDS_BENCH	KEY	1	CN
8	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	FONDS_BENCH2	TISSR_BENCHMARK	FONDS_BENCH	KEY	1	CN
9	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	FONDS_CANC	TISSR_FONDS_CAN	FONDS_CANC		1	CN
10	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	FONDS_TERM	TISSR_FONDS_TRMR	FONDS_TRM	KEY	1	CN
11	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	INDEXGRP	TISSR_INDEXGRP	INDEXGRP	KEY	1	CN
12	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	INVEST_STRAT	TISSR_INV_STRATR	INVEST_STRAT	KEY	1	CN
13	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	INVG_CAT	TISSR_INVG_CAT	INVG_CAT	KEY	1	CN
14	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	ISSR_RATING	TISSR_RATING	ISSR_RATING	KEY	1	CN
15	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	MANDT	T000	MANDT	KEY	1	CN
16	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	PORTFOLIO	TISSR_COLL_POOL	PORTFOLIO	KEY	1	CN
17	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	PRODUCT_CATEGORY	TISSR_IFPCAT	PRODUCT_CATEGORY	KEY	1	CN
18	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	PRODUCT_TYPE	TISSR_IFPTYP	ISSR_PRODUCTTYPE	KEY	1	CN
19	ISSR_ADMN_ASSET_SPEC	RATING_COMPANY	TISSR_RATING_COM	RATING_COMPANY	KEY	1	CN

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