1 |
MANDT |
|
MANDT |
MANDT |
CLNT |
3 |
0 |
Client |
T000 |
2 |
COUNTRY_VAR |
|
ISSR_REP_COUNTRY |
ISSR_REP_COUNTRY |
CHAR |
4 |
0 |
|
TISSR_MARECO |
3 |
STICHTAG_FONDS |
|
ISSR_STICHTAG_FONDS |
DATUM |
DATS |
8 |
0 |
Stichtag Fondsdurchsicht |
|
4 |
ASSET_NR |
|
ISSR_ASSET_NR |
ISSR_ASSET_NR |
CHAR |
13 |
0 |
Capital Investment Number for Regulatory Reporting |
|
5 |
PRODUCT_CATEGORY |
|
ISSR_PRODUCT_CATEGORY |
ISSR_PRODUCT_CATEGORY |
CHAR |
3 |
0 |
|
TISSR_IFPCAT |
6 |
PRODUCT_TYPE |
|
ISSR_PRODUCT_TYPE |
ISSR_PRODUCT_TYPE |
CHAR |
8 |
0 |
|
TISSR_IFPTYP |
7 |
RANTYP |
|
ISSR_RANTYP |
RANTYP |
CHAR |
1 |
0 |
External System ID for Capital Investment Type for Reporting |
|
8 |
BONITAET |
|
ISSR_BONITAET |
ISSR_BONITAET |
CHAR |
2 |
0 |
Einstufung Bonitätsgruppierung |
TISSR_BONITAET |
9 |
ART_PRODUCT |
|
ISSR_ART_PRODUCT |
ISSR_ART_PRODUCT |
CHAR |
2 |
0 |
Art des strukturierten Produkts |
TISSR_FSTRUC_TYP |
10 |
ABS_CLN |
|
ISSR_ABS_CLN |
ISSR_ABS_CLN |
CHAR |
3 |
0 |
Kennzeichnung ABS oder CLN |
|
11 |
R3_1999 |
|
ISSR_R3_1999 |
ISSR_BERICHTSPFLICHT |
CHAR |
1 |
0 |
Berichtspflicht gemäß R3/1999 |
|
12 |
R3_2000 |
|
ISSR_R3_2000 |
ISSR_BERICHTSPFLICHT |
CHAR |
1 |
0 |
|
|
13 |
R1_2002 |
|
ISSR_R1_2002 |
ISSR_BERICHTSPFLICHT |
CHAR |
1 |
0 |
Berichtspflicht gemäß R1/2002 |
|
14 |
FLG_PRIVATE_CAP |
|
ISSR_FLG_PRIVATE_CAPITAL |
ISSR_FLG_PRIVATE_CAPITAL |
CHAR |
1 |
0 |
Anlage ist Risikokapital mit Eigenkapitalcharakter |
|
15 |
INDEXGRP |
|
ISSR_INDEXGRUPPE |
ISSR_INDEXGRUPPE |
CHAR |
2 |
0 |
Indexgruppenzugehörigkeit der Wertpapiere |
TISSR_INDEXGRP |
16 |
FLG_DIVIDEND |
|
ISSR_FLG_DIVIDENDE |
ISSR_FLG_DIVIDENDE |
CHAR |
1 |
0 |
Dividendenausschüttung ist in letzten 12 Monaten erfolgt |
|
17 |
FLG_TRANSP_FONDS |
|
ISSR_FLG_TRANSP_FONDS |
ISSR_FLG_TRANSP_FONDS |
CHAR |
1 |
0 |
|
|
18 |
FONDS_BENCH |
|
ISSR_FONDS_BENCH |
ISSR_FONDS_BENCH |
CHAR |
2 |
0 |
|
TISSR_BENCHMARK |
19 |
RATING_COMPANY |
|
ISSR_RATING_GESELL |
ISSR_RATING_GESELL |
CHAR |
2 |
0 |
Ratinggesellschaft des Wertpapiers |
TISSR_RATING_COM |
20 |
ISSR_RATING |
|
ISSR_RATING |
ISSR_RATING |
CHAR |
3 |
0 |
|
TISSR_RATING |
21 |
FLG_DACHFONDS |
|
ISSR_FLG_DACHFONDS |
ISSR_FLG_DACHFONDS |
CHAR |
1 |
0 |
Dachfonds |
|
22 |
FLG_CAP_GUARANTY |
|
ISSR_FLG_KAPITALGARANTIE |
ISSR_FLG_KAPITALGARANTIE |
CHAR |
1 |
0 |
Kapitalgarantie |
|
23 |
FLG_NEG_INTEREST |
|
ISSR_FLG_NEGATIVZINS |
ISSR_FLG_NEGATIVZINS |
CHAR |
1 |
0 |
Negativ-Verzinsung wird ausgeschlossen |
|
24 |
PORTFOLIO |
|
ISSR_PORTFOLIO |
ISSR_PORTFOLIO |
CHAR |
2 |
0 |
Art des Collateral Pools / Referenzakitivums bei ABS/CLN |
TISSR_COLL_POOL |
25 |
FLG_P77A4VAG |
|
ISSR_FLG_P77A4VAG |
ISSR_FLG_P77A4VAG |
CHAR |
1 |
0 |
Vorrecht besteht nach §77 Abs. 4 VAG |
|
26 |
HF_TYPE |
|
ISSR_HF_TYPE |
ISSR_HF_TYPE |
CHAR |
2 |
0 |
Art des Hedgefonds |
|
27 |
FLG_HF_BOUND |
|
ISSR_HF_BOUND |
ISSR_HF_BOUND |
CHAR |
1 |
0 |
Kapitalanlage an Hedgefonds gebunden |
|
28 |
FLG_HF_RETURN |
|
ISSR_HF_RETURN_REFUND |
ISSR_HF_RETURN_REFUND |
CHAR |
1 |
0 |
Ertrag und Rückzahlung sind an Hedgefonds gebunden |
|
29 |
HF_LOCATION |
|
ISSR_SITZ_EMITTENT |
ISSR_SITZ_EMITTENT |
CHAR |
7 |
0 |
Sitz des Emittenten |
|
30 |
FLG_HF_INDICES |
|
ISSR_HF_INDICES |
ISSR_HF_INDICES |
CHAR |
1 |
0 |
Anlage ist an Hedgefonds-Indizes gebunden |
|
31 |
FLG_NO_HF |
|
ISSR_FLG_NO_HF |
ISSR_FLG_NO_HF |
CHAR |
1 |
0 |
Keine Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen |
|
32 |
FLG_NO_ABS |
|
ISSR_FLG_NO_ABS |
ISSR_FLG_NO_ABS |
CHAR |
1 |
0 |
Keine Anlagen in ABS/CLN |
|
33 |
FLG_NO_NONEWR |
|
ISSR_FLG_NO_NONEWR |
ISSR_FLG_NO_NONEWR |
CHAR |
1 |
0 |
Keine Aktien und Genüsse von Untern. mit Sitz außerhalb EWR |
|
34 |
FLG_NO_07C |
|
ISSR_FLG_NO_7C |
ISSR_FLG_NO_7C |
CHAR |
1 |
0 |
Keine Schuldverschr. gemäß §1 Abs. 1 Nr.7 Bst. c AnlV |
|
35 |
FLG_NO_08 |
|
ISSR_FLG_NO_08 |
ISSR_FLG_NO_08 |
CHAR |
1 |
0 |
Keine Schuldverschreibung gemäß §1 Abs. 1 Nr.8 AnlV |
|
36 |
FLG_MAX_YLD |
|
ISSR_FLG_MAX_YLD |
ISSR_FLG_MAX_YLD |
CHAR |
1 |
0 |
Kapitalanlage enthält High-Yield-Rentenpapiere |
|
37 |
FLG_CALLABLE |
|
ISSR_FLG_CALLABLE |
ISSR_FLG_CALLABLE |
CHAR |
1 |
0 |
Kapitalanlage ist Callable Bond |
|
38 |
FLG_NO_MAX_YLD |
|
ISSR_FLG_NO_MAX_YLD |
ISSR_FLG_NO_MAX_YLD |
CHAR |
1 |
0 |
Keine High-Yield-Rentenpapiere enthalten |
|
39 |
FONDS_TYPE |
|
ISSR_FONDS_TYPE |
ISSR_FONDS_TYPE |
CHAR |
1 |
0 |
Kategorisierung intransparenter Fonds |
|
40 |
INVEST_STRAT |
|
ISSR_INVEST_STRAT |
ISSR_INVEST_STRAT |
CHAR |
3 |
0 |
Anlagestrategie eines Fonds |
TISSR_INV_STRATR |
41 |
FONDS_TERM |
|
ISSR_FONDS_TERM |
ISSR_FONDS_TERM |
CHAR |
2 |
0 |
Festgelegte Rückgabe-/Kündigungsfristen für Fondsanteile |
TISSR_FONDS_TRMR |
42 |
ABS |
|
ISSR_ABS |
ISSR_ABS |
CHAR |
2 |
0 |
Zuordnung ABS/CLN zu Rundschreiben des BaFin |
|
43 |
MARKET_RISK |
|
ISSR_MARKET_RISK_POT |
ISSR_MARKET_RISK_POT |
DEC |
7 |
4 |
Marktrisikopotenzial eines Fonds |
|
44 |
FONDSART |
|
ISSR_FONDS_CAT |
ISSR_FONDS_CAT |
CHAR |
2 |
0 |
Fondsart |
TISSR_FONDS_CAT |
45 |
FUND_SHR_HF |
|
ISSR_FOND_ANTEIL_HF |
ISSR_FOND_ANTEIL |
DEC |
7 |
4 |
ISSR: Anteil Anlagen in Hedgefonds/an Hedgefonds geb. Anlage |
|
46 |
FUND_SHR_ABS |
|
ISSR_FOND_ANTEIL_ABS |
ISSR_FOND_ANTEIL |
DEC |
7 |
4 |
ISSR: Anteil Anlagen in ABS/CLN |
|
47 |
FUND_SHR_NONEWR |
|
ISSR_FOND_ANTEIL_NONEWR |
ISSR_FOND_ANTEIL |
DEC |
7 |
4 |
ISSR: Anteil Anlagen in Aktien/Genüsse mit Sitz NON-EWR |
|
48 |
FUND_SHR_7C |
|
ISSR_FOND_ANTEIL_7C |
ISSR_FOND_ANTEIL |
DEC |
7 |
4 |
ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7c AnlV |
|
49 |
FUND_SHR_08 |
|
ISSR_FOND_ANTEIL_08 |
ISSR_FOND_ANTEIL |
DEC |
7 |
4 |
ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 AnlV |
|
50 |
FUND_SHR_MAXYLD |
|
ISSR_FOND_ANTEIL_MAXYLD |
ISSR_FOND_ANTEIL |
DEC |
7 |
4 |
ISSR: Anteil Anlagen in High Yield Anleihen |
|
51 |
UMS_DATUM |
|
ISSR_UMSETZ_DATUM |
DATUM |
DATS |
8 |
0 |
Datum der Tabellenumsetzung |
|
52 |
UMS_UZEIT |
|
ISSR_UMSETZ_UZEIT |
UZEIT |
TIMS |
6 |
0 |
Umsetzungsuhrzeit |
|