1 |
MANDT |
TISSR_ASSET_R30 |
MANDT |
|
|
MANDT |
|
Client |
2 |
COUNTRY_VAR |
TISSR_ASSET_R30 |
COUNTRY_VAR |
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|
ISSR_REP_COUNTRY |
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3 |
STICHTAG_FONDS |
TISSR_ASSET_R30 |
STICHTAG_FONDS |
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ISSR_STICHTAG_FONDS |
|
Stichtag Fondsdurchsicht |
4 |
ASSET_NR |
TISSR_ASSET_R30 |
ASSET_NR |
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|
ISSR_ASSET_NR |
|
Capital Investment Number for Regulatory Reporting |
5 |
PRODUCT_CATEGORY |
TISSR_ASSET_R30 |
PRODUCT_CATEGORY |
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|
ISSR_PRODUCT_CATEGORY |
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6 |
PRODUCT_TYPE |
TISSR_ASSET_R30 |
PRODUCT_TYPE |
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ISSR_PRODUCT_TYPE |
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7 |
RANTYP |
TISSR_ASSET_R30 |
RANTYP |
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ISSR_RANTYP |
|
External System ID for Capital Investment Type for Reporting |
8 |
BONITAET |
TISSR_ASSET_R30 |
BONITAET |
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|
ISSR_BONITAET |
|
Einstufung Bonitätsgruppierung |
9 |
ART_PRODUCT |
TISSR_ASSET_R30 |
ART_PRODUCT |
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ISSR_ART_PRODUCT |
|
Art des strukturierten Produkts |
10 |
ABS_CLN |
TISSR_ASSET_R30 |
ABS_CLN |
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ISSR_ABS_CLN |
|
Kennzeichnung ABS oder CLN |
11 |
R3_1999 |
TISSR_ASSET_R30 |
R3_1999 |
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|
ISSR_R3_1999 |
|
Berichtspflicht gemäß R3/1999 |
12 |
R3_2000 |
TISSR_ASSET_R30 |
R3_2000 |
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|
ISSR_R3_2000 |
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13 |
R1_2002 |
TISSR_ASSET_R30 |
R1_2002 |
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|
ISSR_R1_2002 |
|
Berichtspflicht gemäß R1/2002 |
14 |
FLG_PRIVATE_CAP |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_PRIVATE_CAP |
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|
ISSR_FLG_PRIVATE_CAPITAL |
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Anlage ist Risikokapital mit Eigenkapitalcharakter |
15 |
INDEXGRP |
TISSR_ASSET_R30 |
INDEXGRP |
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ISSR_INDEXGRUPPE |
|
Indexgruppenzugehörigkeit der Wertpapiere |
16 |
FLG_DIVIDEND |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_DIVIDEND |
|
|
ISSR_FLG_DIVIDENDE |
|
Dividendenausschüttung ist in letzten 12 Monaten erfolgt |
17 |
FLG_TRANSP_FONDS |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_TRANSP_FONDS |
|
|
ISSR_FLG_TRANSP_FONDS |
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18 |
FONDS_BENCH |
TISSR_ASSET_R30 |
FONDS_BENCH |
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ISSR_FONDS_BENCH |
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19 |
RATING_COMPANY |
TISSR_ASSET_R30 |
RATING_COMPANY |
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ISSR_RATING_GESELL |
|
Ratinggesellschaft des Wertpapiers |
20 |
ISSR_RATING |
TISSR_ASSET_R30 |
ISSR_RATING |
|
|
ISSR_RATING |
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21 |
FLG_DACHFONDS |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_DACHFONDS |
|
|
ISSR_FLG_DACHFONDS |
|
Dachfonds |
22 |
FLG_CAP_GUARANTY |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_CAP_GUARANTY |
|
|
ISSR_FLG_KAPITALGARANTIE |
|
Kapitalgarantie |
23 |
FLG_NEG_INTEREST |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NEG_INTEREST |
|
|
ISSR_FLG_NEGATIVZINS |
|
Negativ-Verzinsung wird ausgeschlossen |
24 |
PORTFOLIO |
TISSR_ASSET_R30 |
PORTFOLIO |
|
|
ISSR_PORTFOLIO |
|
Art des Collateral Pools / Referenzakitivums bei ABS/CLN |
25 |
FLG_P77A4VAG |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_P77A4VAG |
|
|
ISSR_FLG_P77A4VAG |
|
Vorrecht besteht nach §77 Abs. 4 VAG |
26 |
FLG_HF_BOUND |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_HF_BOUND |
|
|
ISSR_HF_BOUND |
|
Kapitalanlage an Hedgefonds gebunden |
27 |
FLG_HF_RETURN |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_HF_RETURN |
|
|
ISSR_HF_RETURN_REFUND |
|
Ertrag und Rückzahlung sind an Hedgefonds gebunden |
28 |
HF_LOCATION |
TISSR_ASSET_R30 |
HF_LOCATION |
|
|
ISSR_SITZ_EMITTENT |
|
Sitz des Emittenten |
29 |
FLG_HF_INDICES |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_HF_INDICES |
|
|
ISSR_HF_INDICES |
|
Anlage ist an Hedgefonds-Indizes gebunden |
30 |
HF_TYPE |
TISSR_ASSET_R30 |
HF_TYPE |
|
|
ISSR_HF_TYPE |
|
Art des Hedgefonds |
31 |
FLG_NO_HF |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NO_HF |
|
|
ISSR_FLG_NO_HF |
|
Keine Anlagen in Hedgefonds und in daran gebundene Anlagen |
32 |
FLG_NO_ABS |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NO_ABS |
|
|
ISSR_FLG_NO_ABS |
|
Keine Anlagen in ABS/CLN |
33 |
FLG_NO_NONEWR |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NO_NONEWR |
|
|
ISSR_FLG_NO_NONEWR |
|
Keine Aktien und Genüsse von Untern. mit Sitz außerhalb EWR |
34 |
FLG_NO_07C |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NO_07C |
|
|
ISSR_FLG_NO_7C |
|
Keine Schuldverschr. gemäß §1 Abs. 1 Nr.7 Bst. c AnlV |
35 |
FLG_NO_08 |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NO_08 |
|
|
ISSR_FLG_NO_08 |
|
Keine Schuldverschreibung gemäß §1 Abs. 1 Nr.8 AnlV |
36 |
FLG_MAX_YLD |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_MAX_YLD |
|
|
ISSR_FLG_MAX_YLD |
|
Kapitalanlage enthält High-Yield-Rentenpapiere |
37 |
FLG_CALLABLE |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_CALLABLE |
|
|
ISSR_FLG_CALLABLE |
|
Kapitalanlage ist Callable Bond |
38 |
FLG_NO_MAX_YLD |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_NO_MAX_YLD |
|
|
ISSR_FLG_NO_MAX_YLD |
|
Keine High-Yield-Rentenpapiere enthalten |
39 |
FONDS_TYPE |
TISSR_ASSET_R30 |
FONDS_TYPE |
|
|
ISSR_FONDS_TYPE |
|
Kategorisierung intransparenter Fonds |
40 |
INVEST_STRAT |
TISSR_ASSET_R30 |
INVEST_STRAT |
|
|
ISSR_INVEST_STRAT |
|
Anlagestrategie eines Fonds |
41 |
FONDS_TERM |
TISSR_ASSET_R30 |
FONDS_TERM |
|
|
ISSR_FONDS_TERM |
|
Festgelegte Rückgabe-/Kündigungsfristen für Fondsanteile |
42 |
ABS |
TISSR_ASSET_R30 |
ABS |
|
|
ISSR_ABS |
|
Zuordnung ABS/CLN zu Rundschreiben des BaFin |
43 |
MARKET_RISK |
TISSR_ASSET_R30 |
MARKET_RISK |
|
|
ISSR_MARKET_RISK_POT |
|
Marktrisikopotenzial eines Fonds |
44 |
FONDSART |
TISSR_ASSET_R30 |
FONDSART |
|
|
ISSR_FONDS_CAT |
|
Fondsart |
45 |
FUND_SHR_HF |
TISSR_ASSET_R30 |
FUND_SHR_HF |
|
|
ISSR_FOND_ANTEIL_HF |
|
ISSR: Anteil Anlagen in Hedgefonds/an Hedgefonds geb. Anlage |
46 |
FUND_SHR_ABS |
TISSR_ASSET_R30 |
FUND_SHR_ABS |
|
|
ISSR_FOND_ANTEIL_ABS |
|
ISSR: Anteil Anlagen in ABS/CLN |
47 |
FUND_SHR_NONEWR |
TISSR_ASSET_R30 |
FUND_SHR_NONEWR |
|
|
ISSR_FOND_ANTEIL_NONEWR |
|
ISSR: Anteil Anlagen in Aktien/Genüsse mit Sitz NON-EWR |
48 |
FUND_SHR_7C |
TISSR_ASSET_R30 |
FUND_SHR_7C |
|
|
ISSR_FOND_ANTEIL_7C |
|
ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7c AnlV |
49 |
FUND_SHR_08 |
TISSR_ASSET_R30 |
FUND_SHR_08 |
|
|
ISSR_FOND_ANTEIL_08 |
|
ISSR: Anteil Anlagen in Anleihen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 AnlV |
50 |
FUND_SHR_MAXYLD |
TISSR_ASSET_R30 |
FUND_SHR_MAXYLD |
|
|
ISSR_FOND_ANTEIL_MAXYLD |
|
ISSR: Anteil Anlagen in High Yield Anleihen |
51 |
FLG_COMRISKBOUND |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_COMRISKBOUND |
|
|
ISSR_FLG_COM_RISK_BOUND |
|
Gebunden an Rohstoffrisiko |
52 |
RISK_TYPE |
TISSR_ASSET_R30 |
RISK_TYPE |
|
|
ISSR_RISK_TYPE |
|
Art des Risikos |
53 |
FLG_RCV_LIAB |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_RCV_LIAB |
|
|
ISSR_FLG_SUBORD_LIAB_RCV |
|
Notierte Forderungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten |
54 |
FLG_HLD_LIAB |
TISSR_ASSET_R30 |
FLG_HLD_LIAB |
|
|
ISSR_FLG_SUBORD_LIAB_HLD |
|
Nicht notierte Genussrechte/Beteiligungen/Nachrangverbindl. |
55 |
GUAR_LIAB |
TISSR_ASSET_R30 |
GUAR_LIAB |
|
|
ISSR_GUAR_LIAB |
|
Art der Gewährträgerhaftung |
|
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