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Object Type |
Object Name |
Object Description |
Package |
Structure Package |
Software Component |
 |
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 |
1 |
Function Module |
6B_SINGLE_MULTI
|
Prüfung auf einfache oder mehrfache Zuordnung in VWZUORD |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
2 |
Function Module |
6B_TRANSFER
|
6b-relevante Umbuchungen: Erzeugen von Umbuchungssätzen pro 6b-Datum |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
3 |
Function Module |
ACCUMULATION_DEPOT
|
Depotbestand zu einem Stichtag feststellen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
4 |
Function Module |
ACTUAL_RECORDS_RANGES_READ_SEC
|
Istsätze aus VWBEVI über Ranges lesen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
5 |
Function Module |
BUY_AND_SELL_SECURITY
|
Kauf- und Verkaufsätze generieren |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
6 |
Function Module |
CHECK_PERIOD_END_CLOSING
VALUE(I_BUKRS) LIKE VWBEVI-BUKRS
|
TRTMSE: Prüfung ob ein Periodenabschluß durchgeführt wurde |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
7 |
Function Module |
CHECK_PERIOD_END_CLOSING
|
TRTMSE: Prüfung ob ein Periodenabschluß durchgeführt wurde |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
8 |
Function Module |
FEHLERPROTOKOLL_FUELLEN
VALUE(I_BUKRS) LIKE VWBEVI-BUKRS
|
Fehlertabelle für Terminüberwachung füllen |
FTVV |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
9 |
Function Module |
FEHLERPROTOKOLL_FUELLEN
|
Fehlertabelle für Terminüberwachung füllen |
FTVV |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
10 |
Function Module |
FVER_MIGRATION1
|
Migration der Wertpapierrechte, Schritt 1 |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
11 |
Function Module |
FVKM0_ASSIGN_STORNO
|
Storniert Einträge in der VWZUORD |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
12 |
Function Module |
FVKM0_CHECK_FLOW
|
Prüft, ob zu einer KMNR bereits Bewegungen gebucht wurden |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
13 |
Function Module |
FVKM0_CORRECTION_FLOWS_STORNO
|
Storniert erzeugte Korrektursätze zur Emissionswährungsumstellung |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
14 |
Function Module |
FVKM0_PC_CHECK
|
Prüfen, ob relevante Periodenabschlüsse erfolgt sind |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
15 |
Function Module |
FVKM0_PC_CHECK_FOR_STORNO
|
Prüfen, ob Voraussetzugen für Storno erfüllt sind |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
16 |
Function Module |
FVKM0_PC_CHECK_FOR_STORNO_ICC
|
Prüfen, ob Voraussetzugen für Storno erfüllt sind |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
17 |
Function Module |
FVKM0_STORNO
|
Storno der Kapitalmaßnahme in Haupt- und Nebenbuch |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
18 |
Function Module |
FVKM0_STORNO_SET_STATUS
|
Ermiitelt neuen status nach Storno einer KapMa |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
19 |
Function Module |
FVWE_ALL_SECURITIES_CALCULATE
|
Bestände aller Wertpapiere zum Tageskurs bewerten in Haus-/Bestandswährung |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
20 |
Function Module |
FVWE_CALCULATE_YIELD
|
Renditeberechnung; aus dem Zahlungsstrom die Rendite ermitteln |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
21 |
Function Module |
FVWE_FILL_VZZEFFZ_FOR_DURATION
|
Plansätze, die für Duration relevant sind, in EFFZ-Struktur übertragen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
22 |
Function Module |
FVWE_FILL_VZZEFFZ_FOR_DURATION
VALUE(I_BUKRS) LIKE VWBEVI-BUKRS
|
Plansätze, die für Duration relevant sind, in EFFZ-Struktur übertragen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
23 |
Function Module |
FVWE_PAYMENTS_CHANGE
|
Bewegungssätze verändern |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
24 |
Function Module |
FVWE_PREPARE_FOR_DURATION
|
Duration basierend auf Buch-/Anschaffungswert ermitteln |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
25 |
Function Module |
FVWE_PRICING_SECURITY
VALUE(BUKRS) LIKE VWBEVI-BUKRS
|
Tageswert eines Wertpapiers in Haus- und Bestandswährung e |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
26 |
Function Module |
FVWE_PRINT_DURATION_LIST
|
Duration ausgeben |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
27 |
Function Module |
FVWE_ZUSATZDATEN_SELEKTIEREN
|
Aus den Bewegungssätzen Kennummern, Buchungskreis usw. bestimmen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
28 |
Function Module |
FVWJ_LOAD_VALUES_DEPOT
|
Veraltet! Bestandsdaten zum Depot für Includedynpro bestimmen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
29 |
Function Module |
FVWJ_LOAD_VALUES_DEPOT
VALUE(BUKRS) LIKE VWBEVI-BUKRS
|
Veraltet! Bestandsdaten zum Depot für Includedynpro bestimmen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
30 |
Function Module |
FWFP_EX_FVVWUPD0
|
ehemaliges Include zur Durchführung der FI-Buchung |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
31 |
Function Module |
FWPO_TRANSACTIONS_GET
|
Zu verarbeitende Bewegungen für Funktionsgruppe FWPO übergeben |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
32 |
Function Module |
FWTR_FLOWS_MATCH
|
Zu VTBFHAPO-Bewegungen entsprechende VWBEVI-Bewegungen suchen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
33 |
Function Module |
ISB_ORDER_SELECT
|
IS-B: Selektion Wertpapierorders (strukt. Geschäft) |
JBT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
34 |
Function Module |
ISB_ORDER_SELECT_STRUCT
|
IS-B: Selektion von Wertpapierorders über Objektnummern |
JBT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
35 |
Function Module |
ISB_SECURITIES_FLOWS_FIND
|
IS-B: Lesebaustein für Wertpapierbewegungen |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
36 |
Function Module |
ISB_TCOSTRULE_DERIVE
|
PA: Kalkulationsregel Ableiten |
JBT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
37 |
Function Module |
ISSR_IF_MIG_SE_CUR_SWITCH_FLOW
|
ISSR: Korrektur VWBEVI um Stücke bei Emissionswährungsumstellungbewegungen |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
38 |
Function Module |
ISSR_IF_MIG_SE_REMARK_UNITS
|
ISSR: Ermittlung der Stücke (z.B. für Emissionswhrumst.bewegungen) |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
39 |
Function Module |
JBD_SETR_GET_DET_MULT
|
Suche der Orderdaten zu Liste interner Ordernummern |
JBD_LITR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
40 |
Function Module |
JBD_SETR_GET_LIST
|
Liefert Liste Externer Ordernummern zu Kriterien |
JBD_LITR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
41 |
Function Module |
LOAD_K_WP_OBJECT_BEWEGUNG
|
Selektion Bewegungen Wertpapier via Schlüsseltabelle |
FTWS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
42 |
Function Module |
NOMINALBESTAND_ERMITTELN
|
Bestand (sortiert nach Kennummer je Buchungskreis) per Stichtag ermitteln |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
43 |
Function Module |
PRICE_CALCULATION_LAC
|
Amortized-Cost Kursermittlung (linear) |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
44 |
Function Module |
TPM_COND_FLOWS_MIGRATE
|
Geschäftsvorfall für Konditionsbewegungen aufbauen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
45 |
Function Module |
TPM_COND_FLOWS_MIGRATE_DELETE
|
Depotbestandsänderungsmigration löschen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
46 |
Function Module |
TPM_DEAL_MIGRATION
|
WP-Geschäfte migrieren |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
47 |
Function Module |
TPM_DEAL_MIGRATION_DELETE
|
Depotbestandsänderungsmigration löschen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
48 |
Function Module |
TPM_MANUAL_POSTING_MIGRATE
|
Geschäftsvorfall für manuelle Buchung aufbauen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
49 |
Function Module |
TPM_MANUAL_POSTING_MIG_DELETE
|
Depotbestandsänderungsmigration löschen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
50 |
Function Module |
TPM_MANUAL_POST_MIG_SINGLE
|
Geschäftsvorfall für manuelle Buchung aufbauen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
51 |
Function Module |
TPM_MIG_UPDATE_BEPP
|
VWBEVI und VWBEPP fortschreiben |
FTR_MIGRATION_10 |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
52 |
Function Module |
TPM_SAT_UPGRADE
|
Neue Depotumbuchungen aus Daten der Tabellen VWBE* erzeugen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
53 |
Function Module |
TPM_SEC_ACC_POS_CHANGE_MIGRATE
|
Vortragssalden migrieren |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
54 |
Function Module |
TPM_SEC_ACC_POS_CHG_MIG_SINGLE
|
Depotbestandsänderungen migrieren |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
55 |
Function Module |
TPM_SEC_VWVORTR_MIGRATE_SINGLE
|
Einen einzigen Vortragssaldo migrieren |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
56 |
Function Module |
TPM_TRG_MIGRATE_VAL_AREA_001
|
Aufbau Paralleler Bewertungsbereich 001 |
FTR_MIGRATION_10 |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
57 |
Function Module |
TPM_TRM_ACC_DEF
|
Migration Zinsabgrenzung |
FTR_MIGRATION_10 |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
58 |
Function Module |
TPM_TRQ_LOT_ID_SUPPLEMENT
|
Lot-ID ergänzen |
FTR_QUANTITY_LEDGER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
59 |
Function Module |
TPM_TRQ_STEP2_UNDO
|
Rücknahme Schritt 2 im TRQ |
FTR_QUANTITY_LEDGER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
60 |
Function Module |
TPM_TRS_LOT_ID_FILL
|
Füllt BEPP/BEVI-Bewegungen mit Lot-ID |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
61 |
Function Module |
TPM_TRS_MIG_CORRECT_SAT
|
Korrigiert ggf. Depotumbuchungen für Einzelbestände |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
62 |
Function Module |
TPM_TRS_NORDER_READ
|
Füllt BEPP/BEVI-Bewegungen mit Lot-ID |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
63 |
Function Module |
TPM_VWBEVI_FIX_MANUAL_POSTING
|
Neue konditionsbasierte Bewegungen erzeugen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
64 |
Function Module |
TPM_VWBEVI_FIX_MISSING_DERF
|
Neue konditionsbasierte Bewegungen erzeugen |
FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
65 |
Function Module |
TRANSACTIONS_SEC_LOAD_I_VIEW
|
TRTMSE: Lesen von Ist-Sätzen inkl. Vortragssätzen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
66 |
Function Module |
TRANSACTIONS_SEC_VIEW_SPLIT
|
Aufsplitten der Daten des I-Views in Kopf und Position |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
67 |
Function Module |
TR_SE_ACC_INTERFACE_REVERSAL
|
TR-TM-SE: Buchungsschnittstelle: Stornieren von Bewegungen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |