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Object Type |
Object Name |
Object Description |
Package |
Structure Package |
Software Component |
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1 |
Function Module |
ISSR_CREATE_FISL_DATASETS
|
Erstellt die neuen bewegungsrelevanten Datensätze |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
2 |
Function Module |
ISSR_GET_ASSET_RANGES_GP_ANL01
|
Ermittelt Bestand zu einem Stichtag über STOCKBAV-Range |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
3 |
Function Module |
ISSR_GET_FLOT_RECORDS_LEDGER
|
Selektiert Ledgerdatensätze aus ISSRFLDEA |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
4 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_DSUMB
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über MW_GUID und activ = DSUM-Datum,Zeit |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
5 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_FREE
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über RANGE |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
6 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_KEY
|
ISSR: DB-Selekt -> Variante, Bukrs, PCAT, PTYP, ASSET, Depot, Range BB |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
7 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_KEY1
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA -> Variante, Bukrs, PCAT, PTYP, ASSET, Depot |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
8 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_KEY2
|
ISSR: DB-Selekt mit Variante, Bukrs, PCAT, PTYP, ASSET, Depot, Ltype u. BB |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
9 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_MFTGUID
|
ISSR: DB-Selekt ISSRFLDEA mit MFT_GUID, ACTIV =DSUM, Country_var,BB. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
10 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_MFTGUID2
|
ISSR: DB-Selekt ISSRFLDEA mit MFT_GUID, ACTIV =DSUM, Country_var,BB. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
11 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_MFT_GUID
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über MFT_GUID und ACTIV =DSUM |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
12 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_PREFLKEY
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über PREFLOW_GUID und optional country_var |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
13 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_HIST
|
ISSR: erzeugen Historiensätze(DSUMB) für Nabu |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
14 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_HIST_COMPL_CREATE
|
ISSR: Deckungsstockumbuchungssätze für alle gecustom. Ledger bilden |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
15 |
Function Module |
ISSR_MD_SEC_GET_SECURITIES
|
Ermittelt Wertpapiere zu einem Depot zu einem Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
16 |
Function Module |
ISSR_MD_SEC_GET_SEC_VV05B
|
Ermittelt Wertpapiere zu einem Depot zu einem Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
17 |
Function Module |
ISSR_OP_DE_GET_ASSET_RANGES
|
Ermittelt Bestand zu einem Stichtag über RANGES-Eingabe |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
18 |
Function Module |
ISSR_OP_DE_GET_NOMINAL_VALUE
|
Ermittelt Nominalbetrag eines Geschäftsvorfall + val. Betrag zum Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
19 |
Function Module |
ISSR_OP_DE_GET_NOM_VALUE_M1
|
Ermittelt Nominalbetrag eines Geschäftsvorfall + val. Betrag zum Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
20 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_CONSIDER_REVERSALB
|
Berücksichtigung BAV-Stornologik |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
21 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_READ_ISSRFLDEA_BT
|
ISSRFLDEA für Drilldown lesen timeframe between |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
22 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_READ_ISSRFLDEA_LE
|
ISSRFLDEA für Drilldown lesen timeframe between |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
23 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_READ_ISSRFLDEA_LT
|
ISSRFLDEA für Drilldown lesen timeframe between |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
24 |
Function Module |
ISSR_OUT_SELECT_CF_RECORDS
|
Ermittelt Bewegungsdatensätze f. Vortrag aus Ledgertab. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
25 |
Function Module |
ISSR_OUT_SELECT_FLOW_RECORDS
|
Ermittelt Bewegungsdatensätze f. Vortrag aus Ledgertab. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
26 |
Function Module |
ISSR_OUT_SELECT_RECORDS_ANL02
|
Ermittelt Bewegungsdatensätze f. Vortrag aus Ledgertab. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
27 |
Function Module |
ISSR_OUT_SORT_OUT_SUM
|
Sortiert Bewegungen in OUT_SUM je Anlage/Tag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
28 |
Function Module |
ISSR_OUT_SORT_OUT_SUM_FLV
|
Sortiert Bewegungen in OUT_SUM je Anlage/Tag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
29 |
Function Module |
ISSR_TP_CALC_STOCK_SEL_CURR
|
ISSR: Selektion und Zuordn.der aktuellen Währung Ermittlung der Bestände |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |