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Object Type |
Object Name |
Object Description |
Package |
Structure Package |
Software Component |
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| 1 |
Function Module |
ISSR_DOCUMENT_RECORD
|
ISSR: Meldewesenbelege finden/anzeigen |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 2 |
Function Module |
ISSR_GET_ASSET_RANGES_GP_ANL01
|
Ermittelt Bestand zu einem Stichtag über STOCKBAV-Range |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 3 |
Function Module |
ISSR_GET_FLOT_RECORDS_LEDGER
|
Selektiert Ledgerdatensätze aus ISSRFLDEA |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 4 |
Function Module |
ISSR_IF_BC_IT_UPDATE
|
ISSR: Saldovortragssätze für Tabgrp ISSRFLDE erstellen -nicht genutzt- |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 5 |
Function Module |
ISSR_IF_BC_IT_UPDATE_FIX_LEDG
|
ISSR: Saldovortragssätze für Tabgrp ISSRFLDE erstellen |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 6 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_DSUMB
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über MW_GUID und activ = DSUM-Datum,Zeit |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 7 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_FREE
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über RANGE |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 8 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_KEY
|
ISSR: DB-Selekt -> Variante, Bukrs, PCAT, PTYP, ASSET, Depot, Range BB |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 9 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_KEY1
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA -> Variante, Bukrs, PCAT, PTYP, ASSET, Depot |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 10 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_KEY2
|
ISSR: DB-Selekt mit Variante, Bukrs, PCAT, PTYP, ASSET, Depot, Ltype u. BB |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 11 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_MFTGUID
|
ISSR: DB-Selekt ISSRFLDEA mit MFT_GUID, ACTIV =DSUM, Country_var,BB. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 12 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_MFTGUID2
|
ISSR: DB-Selekt ISSRFLDEA mit MFT_GUID, ACTIV =DSUM, Country_var,BB. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 13 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_MFT_GUID
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über MFT_GUID und ACTIV =DSUM |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 14 |
Function Module |
ISSR_IF_GET_ISSRFLDEA_PREFLKEY
|
ISSR: DB-Selekt auf ISSRFLDEA über PREFLOW_GUID und optional country_var |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 15 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_FLOW_BUILD
|
ISSR: erzeugen Bewegung für ISSRFLDE(A/T) |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 16 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_HIST
|
ISSR: erzeugen Historiensätze(DSUMB) für Nabu |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 17 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_HIST_COMPL_CREATE
|
ISSR: Deckungsstockumbuchungssätze für alle gecustom. Ledger bilden |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 18 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_HIST_CREATE_DELTA
|
ISSR: Korrektursätze für DSUM-bilden, wenn nötig (i.d.R. ONLI ) |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 19 |
Function Module |
ISSR_IF_NABU_HIST_POS_CREATE
|
ISSR: Positionen für Deckungsstockumbuchung aufbauen (immer ZU/AB) |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 20 |
Function Module |
ISSR_MD_SEC_GET_SECURITIES
|
Ermittelt Wertpapiere zu einem Depot zu einem Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 21 |
Function Module |
ISSR_MD_SEC_GET_SEC_VV05B
|
Ermittelt Wertpapiere zu einem Depot zu einem Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 22 |
Function Module |
ISSR_OP_DE_GET_ASSET_RANGES
|
Ermittelt Bestand zu einem Stichtag über RANGES-Eingabe |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 23 |
Function Module |
ISSR_OP_DE_GET_NOMINAL_VALUE
|
Ermittelt Nominalbetrag eines Geschäftsvorfall + val. Betrag zum Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 24 |
Function Module |
ISSR_OP_DE_GET_NOM_VALUE_M1
|
Ermittelt Nominalbetrag eines Geschäftsvorfall + val. Betrag zum Stichtag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 25 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_CONSIDER_REVERSALB
|
Berücksichtigung BAV-Stornologik |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 26 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_READ_ISSRFLDEA_BT
|
ISSRFLDEA für Drilldown lesen timeframe between |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 27 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_READ_ISSRFLDEA_LE
|
ISSRFLDEA für Drilldown lesen timeframe between |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 28 |
Function Module |
ISSR_OUT_DE_READ_ISSRFLDEA_LT
|
ISSRFLDEA für Drilldown lesen timeframe between |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 29 |
Function Module |
ISSR_OUT_SELECT_CF_RECORDS
|
Ermittelt Bewegungsdatensätze f. Vortrag aus Ledgertab. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 30 |
Function Module |
ISSR_OUT_SELECT_FLOW_RECORDS
|
Ermittelt Bewegungsdatensätze f. Vortrag aus Ledgertab. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 31 |
Function Module |
ISSR_OUT_SELECT_RECORDS_ANL02
|
Ermittelt Bewegungsdatensätze f. Vortrag aus Ledgertab. |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 32 |
Function Module |
ISSR_OUT_SORT_OUT_SUM
|
Sortiert Bewegungen in OUT_SUM je Anlage/Tag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 33 |
Function Module |
ISSR_OUT_SORT_OUT_SUM_FLV
|
Sortiert Bewegungen in OUT_SUM je Anlage/Tag |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
| 34 |
Function Module |
ISSR_TP_READ_FISL_RECORDS_PCKG
|
Blockweises lesen der Datansätze aus FI-SL-Einzelsatztabelle |
VVSRFISL |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |