# |
Object Type |
Object Name |
Object Description |
Package |
Structure Package |
Software Component |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Function Module |
AIS_SVPL_CALCULATE_CASHFLOW
|
RM: Cashflow-Kalkulation für P/L-Analyse |
CFM_AIS |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
2 |
Function Module |
CALC_TD_CASH_FLOW
|
Detailed Creation of Time Deposit Cash Flow |
JBA_US |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
3 |
Function Module |
DEALDATA_FLOWS_READ
VALUE(FLOW_TYPE_INTERNAL) LIKE VTBFHAPO-SBKTYP OPTIONAL
|
Time-Dependent Reading of Selective Flows for Transactions |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
4 |
Function Module |
DEALDATA_FLOWS_READ
|
Time-Dependent Reading of Selective Flows for Transactions |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
5 |
Function Module |
FPM_DP_VM_CL
VALUE(I_SBKTYP) LIKE VTBFHAPO-SBKTYP
|
Aufruf Vama bei Close |
FTPM |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
6 |
Function Module |
FTR_ALERT_GET_RELEASE
|
Alertmonitor: Selektion Freigabe |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
7 |
Function Module |
FTR_CORR_DATA_CF_CREATE
|
CAP/FLOOR Korrespondenzdaten aufbauen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
8 |
Function Module |
FTR_CORR_DATA_CP_CREATE
|
Commercial Papers Korrespondenzdaten aufbauen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
9 |
Function Module |
FTR_CORR_DATA_FX_CREATE
|
Devisengeschäfte Korrespondenzdaten aufbauen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
10 |
Function Module |
FTR_CORR_DATA_OP_CREATE
|
Optionsgeschäfte Korrespondenzdaten aufbauen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
11 |
Function Module |
FTR_CORR_DATA_TD_CREATE
|
Festgeld, Kündigungsgeld: Korrespondenzdaten aufbauen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
12 |
Function Module |
FTR_CORR_INC_SEARCH_CP
|
Verprobung eingehende Bestätigung mit vorhandenen CP-Geschäften |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
13 |
Function Module |
FTR_CORR_INC_SEARCH_FX
|
Verprobung eingehende Bestätigung mit vorhandenen FX-Geschäften |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
14 |
Function Module |
FTR_CORR_INC_SEARCH_OP
|
Verprobung eingehende Bestätigung mit vorhandenen OP-Geschäften |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
15 |
Function Module |
FTR_CORR_INC_SEARCH_TD
|
Verprobung eingehende Bestätigung mit vorhandenen TD-Geschäften |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
16 |
Function Module |
FTR_CORR_OTC_PREMIUM_SELECT
|
Selektion der OTC-Optionsprämie bei Ausübung, Verfall, Kündigung |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
17 |
Function Module |
FTR_DEAL_POSITION_MON_SEL
|
Positionsmonitor-Selektion |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
18 |
Function Module |
FTR_FX_BAPI_INIT
|
Init Baustein Bapiaufruf |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
19 |
Function Module |
FTR_FX_BAPI_SAVE
|
Sicherungsbautein |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
20 |
Function Module |
FTR_FX_BAPI_SET_BASIC_DATA
|
Set the Structure Data |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
21 |
Function Module |
FTR_FX_CASHSETTL_OPT_PLAN
|
Creates a Planned Record for Cash Settlement Flow |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
22 |
Function Module |
FTR_FX_RISKCURRENCY_GET
|
Ermitteln der Risikowährung bei FX |
FTD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
23 |
Function Module |
FTR_FX_SET_UNDERLYING
|
Transfer of Underlying Data from Framework Program to Underlying Subscreen |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
24 |
Function Module |
FTR_GDPDU_FILL_MASTERDATA
|
Füllen des Feldes masterdata |
FTR_GDPDU |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
25 |
Function Module |
FTR_GET_DEALDETAIL
|
Beträge zu einem Finanzgeschäft ermitteln |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
26 |
Function Module |
FTR_GET_FIXING_FLOWS
|
Bewegungen zum Fixing lesen |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
27 |
Function Module |
FTR_GET_FLOW_FXT
|
Lesebaustein für Bewegungen |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
28 |
Function Module |
FTR_IRADJ_FIXINGSTATE_SET
|
Setzen des Fixierungsstatus |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
29 |
Function Module |
FTR_IRADJ_FIXINGSTATE_UNDO
|
Setzen des Fixierungsstatus |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
30 |
Function Module |
FTR_IRADJ_VTBFHAPO_TRIAS
|
Übernehmen der Daten von VTBFHAPO und VTBFINKO in TRIAS |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
31 |
Function Module |
FTR_IRATE_LIMIT_SELECT
|
DB-Selektion und Datenaufbereitung, NPV + Limit, Swap |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
32 |
Function Module |
FTR_IRATE_TRIA_CORRES
|
Korrespondenz für die Zinsfixierung |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
33 |
Function Module |
FTR_OTC_FX_BAPI_INIT
|
Initialisierung |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
34 |
Function Module |
FTR_OTC_FX_BAPI_INIT_CREATE
|
Initialisierung beim Anlegen |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
35 |
Function Module |
FTR_OTC_FX_BAPI_SET_BASIC_DATA
|
Daten setzen Bapi |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
36 |
Function Module |
FTR_OTC_PREPARE_FLOWS_OPENTRTM
|
Aufbereitung der Bewegungen für OPENTRTM |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
37 |
Function Module |
FTR_OTC_TRIA_CORRES
|
Korrespondenz für die Zinsanpassung |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
38 |
Function Module |
FTR_SL_ACCR_DEFR_DIFF_FLOWS
|
Berechnung: Abgrenzungsbetrag und Abgrenzungstage |
FTR_LENDING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
39 |
Function Module |
FTR_SL_GET_LEND_SEC_YIELD
|
Berechnung: Verliehener Bestand, Sicherheiten, Erträge |
FTR_LENDING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
40 |
Function Module |
FTR_SL_RISKDATA_DATA
|
Risikorelevante Daten zu WP-Leihegeschäften lesen |
FTR_LENDING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
41 |
Function Module |
FTR_UPDATE_CASH_MANAGEMENT
|
Finanzgeschäft: Fortschreibung des Cash Management |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
42 |
Function Module |
FWOS_ADD_FLOWS_CONVERT_VTB
|
Dummy - nicht löschen! |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
43 |
Function Module |
FWTR_CORRES_FORWARDS_CREATE
|
Datenselektion für Wertpapiergeschäft |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
44 |
Function Module |
FWTR_CORRES_REPOS_CREATE
|
Datenselektion für Repogeschäft |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
45 |
Function Module |
FWTR_CORRES_SECURITIES_CREATE
|
Datenselektion für Wertpapiergeschäft |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
46 |
Function Module |
FWTR_CORRES_SL_CREATE
|
Datenselektion für Repogeschäft |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
47 |
Function Module |
FWTR_SEC_UNDERLYING_INIT
|
Wertpapiergeschäft anlegen als Underlying |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
48 |
Function Module |
FWTR_SEC_UNDERLYING_SAVE
|
Daten zu Underlying abholen |
FVVW |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
49 |
Function Module |
FX_TRANSACTION_READ_FROM_DB
|
OPEN_TRTM: Lesen Devisengeschäft |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
50 |
Function Module |
GET_DATA_OF_DEAL
|
Einlesen aller Daten für die Ausstattung |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
51 |
Function Module |
IDCFM_CALCULATE_FLOWS
|
Calculate flows using condition technique |
ID-CFM |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
52 |
Function Module |
IDCFM_CALCULATE_FLOWS_PROC
|
Calculate flows using condition technique |
ID-CFM |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
53 |
Function Module |
IDCFM_FLOWS_AMOUNT_DETERMINE
|
Determine Dirty Price Amount Decrease for Brazilian Tax Calculation |
ID-CFM |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
54 |
Function Module |
ISB_DERIVATIVES_FLOWS_FIND
|
IS-B: Bewegungen zu Futures / börsengeh. Optionen lesen |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
55 |
Function Module |
ISB_FOREX_FLOWS_FIND
|
IS-B: Bewegungen zu Bestandskriterien (Devisengeschäfte) lesen |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
56 |
Function Module |
ISB_FOREX_SELECT
|
IS-B: Selektion Devisen (strukt. Geschäft) |
JBT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
57 |
Function Module |
ISB_LIST_TRANS_SELECT
|
IS-B: Selektion Börsengeschäfte (strukt. Geschäft) |
JBT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
58 |
Function Module |
ISB_MM_CHECK
|
IS-B: FDÜ Geldhandel Prüfbaustein |
JBA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
59 |
Function Module |
ISB_STOCKOBJECT_DERIVA_MODIFY
|
IS-B: Bestandsaufbaudatum setzen (Bördenderivate) |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
60 |
Function Module |
ISB_STOCKOBJECT_FOR_EX_MODIFY
|
IS-B: Bestandsaufbaudatum setzen (Devisen) |
JBD |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
61 |
Function Module |
ISB_VTBFHA_READ
|
IS-B: Lesen von Finanzgeschäften |
JBT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
62 |
Function Module |
LM_DPS_ORIG_DATA_SELECT
|
Get Original Transaction for Financial Object |
FTBK |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
63 |
Function Module |
OTC_CONV_ADJUSTMENT
|
Umsetzung der Zinsanpassungsdaten |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
64 |
Function Module |
OTC_CONV_NOMINAL_FLOWS
|
Wertstellungsdatum der Nominalbewegungen |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
65 |
Function Module |
OTC_CONV_UNDERLYING
|
Umsetzung eines Underlyings |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
66 |
Function Module |
OTC_DEALDATA_READ
|
Einlesen OTC-Zinsgeschäft |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
67 |
Function Module |
OTC_INTEREST_CALCULATION
|
calculate cashflow with given data |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
68 |
Function Module |
OTC_INTEREST_CALC_NOTICE
|
correct flows at given notice / given notice settlement |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
69 |
Function Module |
OTC_INTEREST_DEAL_CF_CALCULATE
|
calculate cashflow with data from cashflow objects |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
70 |
Function Module |
OTC_PREVIOUS_ADDFLOWS_READ
|
Zusatzbewegungen an vorhergehendem Vorgang |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
71 |
Function Module |
OTC_TRANSACTION_READ_FROM_DB
|
OPEN_TRTM: Lesen OTC-Option |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
72 |
Function Module |
RM_SE_FX_MM_CONVERT
|
RM: Devisen/Geldhandel - SFGDT-Konstruktion |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
73 |
Function Module |
RM_SE_FX_MM_MODIFY_CF_DAN
|
Finanzstrom vorbereiten |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
74 |
Function Module |
RM_SE_FX_MM_SELECT
|
RM: Devisen/Geldhandel - Roh-Selektion |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
75 |
Function Module |
RM_SE_FX_MM_SELECT_IFB
|
Mit Mod. zu Kündigungsgeld |
JBR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
76 |
Function Module |
TB_ACCRUED_INTEREST_SIM
|
Simulierte Zinsabgrenzung-liefert Abgrenzungsbetrag (GH,Devisen,Derivate) |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
77 |
Function Module |
TB_ACCR_DEFR_ACCU_FOR_FLOWS
|
Erzeugung der Abgrenzungsbwg. beim Akkumulationsverf. für mehrere Bwg. |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
78 |
Function Module |
TB_ACCR_DEFR_DIFF_FOR_FLOWS
|
Erzeugung der Abgrenzungsbwg. beim Differenzverfahren für mehrere Bwg. |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
79 |
Function Module |
TB_BUCHUNGSSTATUS_FIMA_SETZEN
|
Anpassen des Buchungstatus für Fima Bewegungen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
80 |
Function Module |
TB_CAPFLOOR_CORRES_CREATE
|
Dataselection for correspondence CAP/FLOOR |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
81 |
Function Module |
TB_CASHFLOW_CONSTRUCT_CORE
|
INTERN: Aufbau Finanzstrom für TREASURY |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
82 |
Function Module |
TB_CASHFLOW_CONSTRUCT_VAR_CORE
|
INTERN: Aufbau Finanzstrom für TREASURY |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
83 |
Function Module |
TB_CORRES_SEPARATE_NOTIONAL
|
Separation of notional amts into initial, changes + final |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
84 |
Function Module |
TB_CREATE_NEW_ACTIVITY_FX
|
Funktionsbaustein zum Hinzufügen eines neuen Vorgangstyps - Devisen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
85 |
Function Module |
TB_DATA_GET_FOR_VALUATION_FX
|
Liefert Devisengeschäftsdaten für die Bewertung |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
86 |
Function Module |
TB_DEALS_GET_CASHFLOWS
|
Ermittlung von Cashflows zu Finanzgeschäften |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
87 |
Function Module |
TB_DEAL_FIX_POST_PREPARE
|
Vorbereitung der Bewegung für die Fixierung (HW-Umrechnung etc.) |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
88 |
Function Module |
TB_DEAL_TIS_OTCOPT_FLOWS
|
Selektion OTC-Optionen Periode |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
89 |
Function Module |
TB_DEAL_TIS_OTCOPT_POSITIONS
|
Selektion OTC-Optionen Periode |
FTTR |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
90 |
Function Module |
TB_EVALUATION_CURRENCYPOSITION
|
Treasury: Bewertung Währungsbestand |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
91 |
Function Module |
TB_EVALUATION_FOREX
|
Treasury: Devisenbewertung (Einzelgeschäft) |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
92 |
Function Module |
TB_EVALUATION_FOREX_DISTR_FLOW
|
Verteilung von Haupt- und Bewertungsbewegungen auf Arbeits |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
93 |
Function Module |
TB_EVALUATION_FOREX_WRITE_BACK
|
Nimmt Bewertungsbewegungen Kurs/Swap zurück- jedoch keine Abgrenzg |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
94 |
Function Module |
TB_EVALUATION_NEW_FOREX_BY_PV
|
Treasury: Devisenbewertung mittels Present Value |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
95 |
Function Module |
TB_EVALUATION_OPTION_FVA
|
Treasury: Evaluate Call Options |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
96 |
Function Module |
TB_EVALUATION_OPTION_LONG
|
Treasury: Bewertung Kaufoptionen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
97 |
Function Module |
TB_EVALUATION_OPTION_SHORT
|
Treasury: Bewertung Verkaufoptionen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
98 |
Function Module |
TB_FAS_133_EVALUATION_FOREX
|
TB_FAS_133_EVALUATION_FOREX |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
99 |
Function Module |
TB_FAS_133_EVALUATION_SWAP
|
TB_FAS_133_EVALUATION_SWAP |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
100 |
Function Module |
TB_FAS_133_RGL_FOREX
|
TB_FAS_133_RGL_FOREX |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
101 |
Function Module |
TB_FAS_133_RGL_SWAP
|
TB_FAS_133_RGL_SWAP |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
102 |
Function Module |
TB_FLOW_CHANGE_FOR_NOTICE
|
Änderung des Berechnungszeitraums bei Kündigung |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
103 |
Function Module |
TB_FLOW_GET_FMOD_FOR_BAPI
|
Bearbeiten einer Bewegung im DirectInput / BAPI |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
104 |
Function Module |
TB_FRA_CORRES_CREATE
|
Dataselection for correspondence FRA |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
105 |
Function Module |
TB_IRG_CORRES_CREATE
|
Dataselection for correspondence IRG |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
106 |
Function Module |
TB_OTC_INTEREST_REPORTING
|
OTC-Zinsgeschäfte Bestandsreporting |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
107 |
Function Module |
TB_OTC_INTEREST_REPORTING_2
|
OTC-Zinsgeschäfte Bestandsreporting |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
108 |
Function Module |
TB_OTC_INTEREST_REPORTING_FLOW
|
OTC-Zinsgeschäfte Bewegungsreporting |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
109 |
Function Module |
TB_OTC_INTEREST_REPORTING_POSS
|
OTC-Zinsgeschäfte Bestandsreporting |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
110 |
Function Module |
TB_OTC_INTEREST_REPORT_POSS
|
OTC-Zinsgeschäfte Bestandsreporting |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
111 |
Function Module |
TB_RGL_CURRENCYPOSITION
|
Realisierte Gewinne/Verluste - Geldhandel |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
112 |
Function Module |
TB_RGL_FOREX
|
Realisierte Gewinne/Verluste - Devisen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
113 |
Function Module |
TB_RGL_OPTIONS_FVA
|
Reset Valuation Flows - Call Options |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
114 |
Function Module |
TB_RGL_OPTIONS_LONG
|
Rücknahme Bewertungsbewegungen - Kaufoptionen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
115 |
Function Module |
TB_RGL_OPTIONS_SHORT
|
Rücknahme Bewertungsbewegungen - Verkaufoptionen |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
116 |
Function Module |
TB_SWAPTION_CORRES_CREATE
|
Dataselection for correspondence SWAPTION |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
117 |
Function Module |
TB_SWAP_CORRES_CREATE
|
Dataselection for correspondence SWAP |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
118 |
Function Module |
TB_TR_OTC_DATA_SERVE_NOMINAL
|
Nominalbetrag zum Stichtag |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
119 |
Function Module |
TB_VTBFHAPO_CONVERT_TO_VTBACFL
|
Konvertierung einer Bewegung in die Übergabestruktur für die Akkumulation |
FTA |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
120 |
Function Module |
TI_ADDITIONAL_DATA_EDIT
|
Ändern und anzeigen von Zusatzdaten |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
121 |
Function Module |
TI_ORDER_DEDOC
|
Erzeugung TR-Beleg aus Order und Anstoß CLVM |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
122 |
Function Module |
TI_ORDER_EDIT_NEW
|
Bearbeiten/Anzeigen Order für Optionen und Futures |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
123 |
Function Module |
TI_ORDER_NEW_STATUS
|
Vorgangsübergang Order |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
124 |
Function Module |
TI_ORDER_READ
|
Lesen Order |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
125 |
Function Module |
TI_ORDER_REVERSE
|
Stornieren Vorgang bei Order |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
126 |
Function Module |
TI_REPO_READ_DEALDATA
|
Lesen Repo-Geschäftsdaten |
FTT |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
127 |
Function Module |
TM_AMOUNTS_DETERMINE
|
Ermittlung der Beträge eines Geldhandelsgeschäfts zum Stichtag |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
128 |
Function Module |
TM_AMOUNTS_DETERMINE_NET
|
Ermittlung der Beträge eines Geldhandelsgeschäfts zum Stichtag |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
129 |
Function Module |
TM_CASHFLOW_CONSTRUCT_INTERNAL
|
Finanzstrom-Aufbau: Interner Aufruf mit Übergabe der Parameter |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
130 |
Function Module |
TM_CASHFLOW_CONSTRUCT_NOTICECP
|
Finanzstrom-Behandlung bei CP-Kündigung |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
131 |
Function Module |
TM_CASHFLOW_PREPARE_FOR_YIELD
|
Finanzstrom für die Effektivzinsberechnung vorbereiten |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
132 |
Function Module |
TM_CASHFLOW_ROLLOVER_FIXED
|
Finanzstrom-Behandlung bei Festgeld-Prolongation |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
133 |
Function Module |
TM_DEAL_CORRESPONDENCE_PREPARE
|
Aufbereitung eines Geldhandelsgeschäfts für die Korrespondenz |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
134 |
Function Module |
TM_EURO_CONVERSION_FLOWS_READ
|
Lesen der Bwg. aus Euro-Geschäftswährungsumstellung |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
135 |
Function Module |
TM_INTEREST_RATE_FROM_FLOWS
|
Ermittlung des Zinssatzes eines Geldhandelsgeschäfts zum Stichtag aus Bwg. |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
136 |
Function Module |
TM_INTEREST_RATE_FROM_FLOWS
VALUE(FLOW_TYPE) LIKE VTBFHAPO-SBKTYP
|
Ermittlung des Zinssatzes eines Geldhandelsgeschäfts zum Stichtag aus Bwg. |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
137 |
Function Module |
TM_YIELD_COMPUTE
|
Effektivzinsberechnung |
FTG |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
138 |
Function Module |
TPM_DTIL_CREATE_CL_FLOWS
|
Treasury: Erzeugen von Klassifizierungsbewegungen |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
139 |
Function Module |
TPM_DTIL_CREATE_RC_FLOWS
|
Treasury: Erzeugen von Klassifizierungsbewegungen |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
140 |
Function Module |
TPM_DTIL_CREATE_REC_FLOWS
|
Treasury: Erzeugen von Reklassifikationsbewegungen |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
141 |
Function Module |
TPM_DTIL_DETERMINE_PL_TIME_D
|
Treasury: Bestimmung der auf OCI zu buchenden Beträge |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
142 |
Function Module |
TPM_DTIL_RESET_CLASSIFICATION
|
Treasury: Rücknahme von Klassifizierungen für ein Derivat |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
143 |
Function Module |
TPM_DTIL_RESET_IMM
|
Treasury: Rücknahme Klassif.bew. während Klassif. |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
144 |
Function Module |
TPM_DTIL_SET_LC_IN_UNDERLYING
|
setzt den HWBetrag im Underlying einer Devisenoption bei Ausübung |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
145 |
Function Module |
TPM_DTIL_SORT_PROTOCOL_FLOWS
|
sorts |
FTHM_ACCOUNTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
146 |
Function Module |
TPM_MIG_FILL_TRD_FLOW
|
Füllt Hauswährungsbetrag von fixierten OTC Geschäften |
FTR_MIGRATION_10 |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
147 |
Function Module |
TPM_TRIL_MIGR
|
Migration Hedge Accounting |
FTR_INCOME_LEDGER |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
148 |
Function Module |
TPM_TRR_GET_IRATE_POSTINGS
|
Bewegungen zum Einzelgeschäft selektieren |
FTR_TRL_REPORTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
149 |
Function Module |
TPM_TRR_VTBFHAPO
|
Function to retrieve info from VTBFHAPO |
FTR_TRL_REPORTING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |
150 |
Function Module |
TSL_CASHFLOW_ROLLOVER_FIXED
|
Finanzstrom-Behandlung bei Festgeld-Prolongation |
FTR_LENDING |
EA-FINSERV |
EA-FINSERV |