01 |
TB_RGL_FOREX |
Realisierte Gewinne/Verluste - Devisen |
|
02 |
TB_EVALUATION_FOREX |
Treasury: Devisenbewertung (Einzelgeschäft) |
|
03 |
TB_EVALUATION_PARA_DETERM_TREA |
Treasury: Bestimmung der Bewertungsparameter |
|
04 |
TB_EVALUATION_RATE_FIND |
Treasury: Fremdwährungskurs ermittel |
|
05 |
TB_RGL_CURRENCYPOSITION |
Realisierte Gewinne/Verluste - Geldhandel |
|
06 |
TB_EVALUATION_FOREX_INFO_WRITE |
Ausgabezeile: Devisenbewertungsinformationen |
|
07 |
TB_EVALUATION_CURRENCYPOSITION |
Treasury: Bewertung Währungsbestand |
|
08 |
TB_EVALUATION_CURPO_INFO_WRITE |
Ausgabezeile: Geldhandelsbewertungsinformationen |
|
09 |
TB_EVALUATION_SWAPRATE_FIND |
Ermittlung Swapsatzes für eine Periode |
|
10 |
TB_EVALUATION_OPTION_LONG |
Treasury: Bewertung Kaufoptionen |
|
11 |
TB_EVALUATION_OPTLG_INFO_WRITE |
Ausgabezeile: Optionen long |
|
12 |
TB_RGL_OPTIONS_LONG |
Rücknahme Bewertungsbewegungen - Kaufoptionen |
|
13 |
TB_EVALUATION_OPTION_SHORT |
Treasury: Bewertung Verkaufoptionen |
|
14 |
TB_RGL_OPTIONS_SHORT |
Rücknahme Bewertungsbewegungen - Verkaufoptionen |
|
15 |
TB_EVALUATION_OPTSH_INFO_WRITE |
Ausgabezeile: Optionen short |
|
16 |
TB_EVALUATION_FOREX_UL_VERKAUF |
Treasury: Underlying Devisenbewertung (Einzelgeschäft) |
|
17 |
TB_EVALUATION_FOREX_DISTR_FLOW |
Verteilung von Haupt- und Bewertungsbewegungen auf Arbeits |
|
18 |
TB_EVALUATION_FOREX_SPLIT_FWD |
Splittet ein Termingeschäft in Kassabeträge und Swapbetrag |
|
19 |
TB_EVALUATION_FOREX_WRITE_BACK |
Nimmt Bewertungsbewegungen Kurs/Swap zurück- jedoch keine Abgrenzg |
|
20 |
TB_EVALUATION_NEW_FOREX_BY_PV |
Treasury: Devisenbewertung mittels Present Value |
|
21 |
TB_FWD_RATE_FOR_HARALD |
Errechnet FWD-Kurse broken dates |
|
22 |
TB_DATA_GET_FOR_VALUATION_FX |
Liefert Devisengeschäftsdaten für die Bewertung |
|
23 |
TB_DATA_SET_FOR_VALUATION_FX |
Übernimmt Devisengeschäftsdaten ins Memory für die Bewertung |
|
24 |
TB_REALTIME_RATE_GET |
Spot and Swap Rates Via Datafeed |
|
25 |
TB_EVALUATION_SWAP_INTEROLATE |
Interpolates Swap Rates |
|
26 |
TB_EVALUATION_OPTION_FVA |
Treasury: Evaluate Call Options |
|
27 |
TB_RGL_OPTIONS_FVA |
Reset Valuation Flows - Call Options |
|
|
|
|
|