01 |
F110_ZAHLWEG_AUSWAEHLEN |
Aufruf der Routine ZAHLWEG_AUSWAEHLEN |
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02 |
F110_BELEG_ERZEUGEN |
Aufruf der Routine BELEG_ERZEUGEN im Zahlungsprogramm |
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03 |
DELETE_PAYMENT_PROPOSAL |
Loeschen eines Zahlungsvorschlags |
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04 |
DELETE_PAYMENT_RUN |
Loeschen der Daten zu einem Zahlungslauf |
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05 |
DELETE_PAYMENT_ALL |
Loeschen der Daten zu einem Zahlungslauf |
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06 |
APAR_EBPP_CHECK_ACTIVE |
EBPP: Ist EBPP aktiv ? |
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07 |
GET_DOCUMENTS |
Lesen von Verwaltungsdaten aus REGUT und Zahlungsbelegen aus RFDT |
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08 |
FILL_DTKEYS |
Hilfsstruktur anhand von Bankland und Zusatzfeld füllen |
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09 |
SET_STATEMENT_DATA |
Schreiben der Daten zur Kontoauszug-Übernahme |
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10 |
DELETE_DOCUMENTS |
Löschen der Zahlungsbeleginformation zu einer Referenznummer aus der RFDT |
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11 |
FI_GET_CORRESP_INTERMED_BANKS |
Liefert je DTA-Format Korrespondenz- und Zwischenbanken |
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12 |
F4_ZAHLLAUF |
F4 für das Laufdatum und die Laufidentifikation eines Zahllaufs |
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13 |
TRANSLATE_CODEPAGE_EXCEPT |
Translate Codepage mit Ausnahme-Zeichen |
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14 |
F110_READ_T042U |
Liefert Zahlsperre aus Sperrtabelle T042U |
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15 |
COMPUTE_CHECKNUM_FI_001 |
FI - 001: Prüfziffer bestimmen/ Eingabe mit Prüfziffer kontrollieren |
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16 |
COMPUTE_CHECKNUM_NO_001 |
NO - 001: Prüfziffer bestimmen/ Eingabe mit Prüfziffer kontrollieren |
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17 |
COMPUTE_CHECKNUM_NO_002 |
NO - 001: Prüfziffer bestimmen/ Eingabe mit Prüfziffer kontrollieren |
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18 |
F110_FIELD_SELECTION_HELP |
F4 für Feldname bei zusätzlichen Eingrenzungen im Zahlprogramm |
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19 |
F110_PAYORD_DET_NUMBERRANGE |
Nummernkreis für Zahlungsaufträge bestimmen und Sperren |
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20 |
FI_PAYORD_DELETE |
Löschen von Zahlungsaufträgen |
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21 |
F110_PRUEFUNG_FILIALZUORDNUNG |
Pruefung für Argentinien: Zuordnung Filiale - Buchungskreis |
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22 |
F110_BRANCH_ASSIGNMENT_CHECK |
Prüfung für Argentinien: Zuordnung Filiale - Buchungskreis |
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23 |
COMPUTE_CHECKNUM_SE_001 |
NO - 001: Prüfziffer bestimmen/ Eingabe mit Prüfziffer kontrollieren |
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24 |
ALTERNATE_PAYEE_CHECK |
Überprüfung, ob ein abweichender Zahlungsempfänger exsistiert |
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25 |
FI_PYF_AUTHORITY_OUTPUT |
Liest aus der LD PYF Fehlertabelle und gibt diese aus |
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26 |
FI_PAYMENT_RUN_REGUS_DELETE |
Löschen von hängengebliebenen Sperren von Zahlläufen |
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27 |
F110_DELETE_T042U |
Löschen von Sperreinträgen in T042U |
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28 |
F110_INSERT_T042U |
Einfügen eines Sperreintrages in die T042U |
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29 |
F110_BALANCE_CHECK_BF |
Sollsaldoprüfung |
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30 |
FI_PAY_GROUP_SPLIT_CHECK |
F110/F111: Prüfung ob eine Gruppe nach Betrag gesplittet werden kann. |
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31 |
FI_PAY_GROUP_SPLIT |
F110/F111: Aufteilen der Gruppe nach Höchstbetrag |
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32 |
FI_PAY_GROUP_RESET |
F110/F111: Setzt Daten für Betragssplit zurück |
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33 |
F110_NULL_AUSGLEICHE |
Belegnummern Nullausgleiche bei bu-kreis-übergreifenden Zahlungen |
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34 |
COMPUTE_CHECKNUM_EE_001 |
EE - 001: Prüfziffer bestimmen/ Eingabe mit Prüfziffer kontrollieren |
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35 |
F110_PAYREF_CHECK |
Prüfen Zahlungsreferenz KIDNO |
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36 |
FI_SEPA_CALCULATE_DAYS |
F110/F111: Berechnung von Tagen gemäß Kalender |
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37 |
FI_PAYMENT_CURRENCY_RATE_INIT |
Currency rates |
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38 |
FI_PAY_GROUP_EXTSNG_CHECK |
F111: Prüfen auf Erweiterte Einzelzahlung |
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39 |
FI_PAY_GROUP_EXTSNG |
F111: Aufteilen Gruppe für Erweiterte Einzelzahlung |
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40 |
SET_STATEMENT_DATA_FROM_BELNR |
Update bnk_moni from bank statement by document number |
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