01 |
/IBS/RB_IAS_COMP_CF_SUM |
Berechnung der Cashflow-Summen für alle Positionen eines Vertrages |
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02 |
/IBS/RB_IAS_COMP_COL_SUM |
Liefert den abgezinsten Sicherheitenwert für aktuellen Vertrag |
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03 |
/IBS/RB_IAS_COMP_HDG_SUM |
Liefert den abgezinsten Hedgewert für aktuellen Vertrag |
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04 |
/IBS/RB_IAS_UP_SH_GET_LIST |
Beschafft Plansätze und Sheet-Headereinträge für die IAS -Verarbeitung |
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05 |
/IBS/RB_IAS_COMP_CALC_BASE |
Hauptverarbeitungsbaustein: Berechnungsgrundlagen je RBD-Konto bilden |
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06 |
/IBS/RB_IAS_CALC_PRESENT_VALUE |
Barwertrechner für die IAS-Verarbeitung je Position, Sicherheit u. Hedge |
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07 |
/IBS/RB_IAS_COMP_POST_BASE |
Rechenwerk: Buchungssätze ermitteln je Vertrag |
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08 |
/IBS/RB_IAS_COMP_LAST_BASE |
In RBD-Tabellen den Wertberichtigungsbestand nachlesen |
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09 |
/IBS/RB_IAS_COMP_POST_VALUES |
Übergreifend für POST_BASE und LAST_BASE bildet Zuführung, Auflösung f. WB |
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10 |
/IBS/RB_IAS_COMP_LOSS_BASE |
IAS-Ausfalllogik in POST_VALUES vor POST_BASE und vor LAST_BASE |
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11 |
/IBS/RB_IAS_CALC_UNWIND |
Unwinding berechnen |
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12 |
/IBS/RB_IASGATE_GET |
Beschafft Daten aus dem IAS GATE |
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13 |
/IBS/DBM_IASGATE |
Multiverbucher: RBD IAS GATE: Header, Postitionen, Sicherheiten |
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14 |
/IBS/RB_IASGATE_2_SHEET |
Daten aus dem IAS GATE in das Sheetformat umwandeln |
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15 |
/IBS/RB_IASGATE_TEMP_IASCOL |
Befüllung IAS Gate Sicherheiten / Hedges |
R |
16 |
/IBS/RB_IASGATE_TEMP_IASGHD |
Befüllung IAS Gate Header Daten |
R |
17 |
/IBS/RB_IASGATE_TEMP_IASGPO |
Befüllung IAS Gate Positions Daten |
R |
18 |
/IBS/RB_IASGATE_TEMP_LOSS |
Befüllung IAS Header Daten - Ausfall |
R |
19 |
/IBS/RB_IAS_CALC_UNWIND_RS |
Unwinding berechnen für Inanspruchnahme, Cash Flow, Coll. für Rückstellung |
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20 |
/IBS/RB_IAS_COMP_CALC_BASE_RS |
Hauptverarbeitungsbaustein: Rückstellung |
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21 |
/IBS/RB_IAS_COMP_CF_SUM_RS |
Berechnung der Cashflow-Summen RS für alle Positionen eines Vertrages |
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22 |
/IBS/RB_IAS_COMP_COL_SUM_RS |
Liefert den abgezinsten Sicherheitenwert RS für aktuellen Vertrag |
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23 |
/IBS/RB_IAS_COMP_IA_SUM_RS |
Berechnung der Inanspruchnahme für alle Positionen eines Vertrages |
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24 |
/IBS/RB_IAS_COMP_POST_BASE_RS |
Rechenwerk: Buchungssätze ermitteln je Vertrag |
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25 |
/IBS/RB_IAS_COMP_POST_VALUE_RS |
Übergreifend für POST_BASE und LAST_BASE bildet Zuführung, Auflösung f. WB |
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26 |
/IBS/RB_IAS_COMP_RECLASS |
Bestandsumbuchung prüfen und berechnen |
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27 |
/IBS/RB_IAS_COMP_RECLASS_RS |
Bestandsumbuchung prüfen und berechnen |
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28 |
/IBS/RB_FINRV_IASGHD |
Befüllung IAS Gate Header Daten - Ebene Finanzprojekt |
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29 |
/IBS/RB_PARTV_IASGHD |
Befüllung IAS Gate Header Daten - Partnerebene |
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30 |
/IBS/RB_POSITION_IASGPO |
Befüllung IAS Gate Positions Daten |
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31 |
/IBS/RB_VERTV_IASGHD |
Befüllung IAS Gate Header Daten - Vertragebene |
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32 |
/IBS/RB_SICHER_IASCOL |
Befüllung IAS Gate Sicherheiten / Hedges |
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33 |
/IBS/RB_IASGATE_ZRLIB_GET |
RBD Customizing lesen: Zuordnung RBD-Kreis zu lief. buchhalt. |
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34 |
/IBS/RB_IASCON_1 |
RBD Customizing lesen: Vertragsbewertung (aufbereitet) |
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