Hierarchy
EA-FINSERV (Software Component) SAP Enterprise Extension Financial Services⤷
FS-SR (Application Component) Regulatory reporting for insurance companies⤷
VVSRFISL (Package) Statutory Reporting for Insurance from FI-SL
IMG Activity
| ID | ISSR_V_ERI_REL | Einstellungen zu Bewertungen vornehmen |
| Transaction Code | S_AEN_10000975 | (empty) |
| Created on | 20050407 | |
| Customizing Attributes | ISSR_152_KUDE | Roadmap 152, Kann, Unkritisch, nur Deutschland |
| Customizing Activity | ISSR_V_ERI_REL | Einstellungen zu Bewertungen vornehmen |
Document
| Document Class | SIMG | Hypertext: Object Class - Class to which a document belongs. |
| Document Name | ISSR_V_ERI_REL |
Verwendung
In dieser IMG-Aktivität können Sie einer Kombination aus Meldewesenvariante, Buchungskreis sowie Bewertungsbereich und Bewertungsklasse des Transaction Managers (TRM-TM) stichtagsabhängig eine Wertpapierkursart und eine Devisenkursart (Währungskursart) zuordnen.
Dadurch kann das System bei der Erstellung von Listen, in denen Zeitwerte von Wertpapieranlagebeständen ausgewiesen werden müssen, die Bewertung der Wertpapierbestände auf Ebene des Gattungsdepot-Teilbestands vornehmen.
Wenn das System aus dieser IMG-Aktivität keine Zuordnung auslesen kann, erfolgt die Zeitwertermittlung im Meldewesen für den Wertpapierbereich auf Ebene des Gattungsbestandes. In diesem Fall werden die auf Buchungskreisebene hinterlegten Kurse zur Bewertung herangezogen (IMG-Aktivität Meldewesen für Buchungskreis aktivieren).
Hintergrund
Im Transaction Manager (TRM-TM) erfolgt beim Kauf von Wertpapieren auf Depotebene eine Zuordnung dieser Wertpapiere zur Allgemeinen Bewertungsklasse. Über die IMG-Aktivität Bewertungsklassen definieren und zuordnen im Transaction Manager wird diese Allgemeine Bewertungsklasse einer TRM-TM-Bewertungsklasse und somit einem TRM-TM-Bewertungsbereich zugewiesen.
Bei der Listausgabe im Meldewesen liest das System für die Zeitwertermittlung die dort vorhandenen Einträge aus.
Zeitwertermittlung auf Basis Bewertungsbereich/Bewertungsklasse
Wenn aus dieser IMG-Aktivität Zuordnungen ausgelesen werden können (siehe Abschnitt Voraussetzungen), geht das System bei der Zeitwertermittlung wie folgt vor:
- Jeder Gattungs-Depotbestand wird über die beim Kauf zugeordnete Allgemeine Bewertungsklasse (definiert im TRM-TM) und deren Zuordnung zur TRM-TM-Bewertungsklasse je TRM-TM-Bewertungsbereich in Teilbestände zerlegt.
- Die Teilbestände werden dann auf Basis der Einträge in dieser IMG-Aktivität bewertet.
- Dabei werden für die Zeitwertermittlung eines einzelnen Teilbestandes die selektierten Einträge berücksichtigt, deren Stichtagsdatum gleich oder kleiner dem für die Listausgabe gewählten Stichtagsdatum ist. Von diesen Einträgen wird der Eintrag zur Bewertung herangezogen, dessen Stichtag dem für die Listausgabe gewählten Stichtag am nächsten liegt.
Die Selektion der Einträge erfolgt auf Basis der Meldewesenvariante, des Buchungskreises und des TRM-TM-Bewertungsbereiches.
Voraussetzungen
Bei der Listausgabe kann das System die Zeitwertermittlung auf Ebene Bewertungsbereich/Bewertungsklasse nur durchführen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die hier hinterlegten Wertpapierkursarten müssen im Transaction Manager auf Ebene Gattung/Handelsplatz definiert und hinterlegt sein.
Die Zuordnung können Sie zum Beispiel über die Funktion Wertpapierkurse eingeben vornehmen (im Menü des Transaction Managers unter Wertpapiere -> Umfeld -> Marktdaten -> Manuelle Marktdateneingabe.
- Die hier hinterlegten Devisenkursarten müssen im System vorhanden und definiert sein.
Diese Einstellungen nehmen Sie als globale Einstellung im Einführungsleitfaden unter SAP NetWeaver -> Allgemeine Einstellungen -> Währungen -> Umrechnungskurse eingeben vor.
- Für den Produkttyp ist im Meldewesen ein MW-Bewertungsbereich dem entsprechenden TRM-TM-Bewertungsbereich zugeordnet (IMG-Aktivität Bewertungsbereich definieren und zuordnen).
- In dieser IMG-Aktivität existiert ein passender Eintrag zu einer Kombination aus Meldewesenvariante, Buchungskreis, TRM-TM-Bewertungsbereich und TRM-TM-Bewertungsklasse.
- Das Stichtagsdatum eines passenden Eintrages (Kombination aus Meldewesenvariante, Buchungskreis, TRM-TM-Bewertungsbereich und TRM-TM-Bewertungsklasse) ist kleiner oder gleich dem für die Listausgabe gewählte Stichtag.
Standardeinstellungen
Aktivitäten
Beispiel
Business Attributes
| ASAP Roadmap ID | 152 | Design data acquisition |
| Mandatory / Optional | 2 | Optional activity |
| Critical / Non-Critical | 2 | Non-critical |
| Country-Dependency | I | Valid for countries specified |
Maintenance Objects
| Maintenance object type | C | Customizing Object |
| Assigned objects | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customizing Object | Object Type | Transaction Code | Sub-object | Do not Summarize | Skip Subset Dialog Box | Description for multiple selections |
| V_TISSR_ERI_REL | V - View | SM30 |
History
| Last changed by/on | SAP | 20050407 |
| SAP Release Created in | 600 |
