SAP ABAP IMG Activity ISSR_MAIN (Ledgerbestandsaufbau für das SAP-Versicherungsmeldewesen)
Hierarchy
☛ EA-FINSERV (Software Component) SAP Enterprise Extension Financial Services
   ⤷ FS-SR (Application Component) Regulatory reporting for insurance companies
     ⤷ VVSRFISL (Package) Statutory Reporting for Insurance from FI-SL
IMG Activity
ID ISSR_MAIN Ledgerbestandsaufbau für das SAP-Versicherungsmeldewesen  
Transaction Code S_PLN_06000131   (empty) 
Created on 20030514    
Customizing Attributes ISSR_152_KUGL   Meldewesen generische Einstellungen, 152, Kann, Unkritisch 
Customizing Activity    
Document
Document Class SIMG   Hypertext: Object Class - Class to which a document belongs.
Document Name ISSR_MAIN    

Nachdem Sie die notwendigen Customiiznig-Einstellungen für die Übernahme vorgenommen und Bestände sowie ggf. Bewegungen in die MW-Vordatenbank übernommen haben (siehe Hinweise zur Übernahme von Beständen/Bewegungen) , müssen Sie, um die entsprechenden gesetzlichen Listen erstellen zu können, Ledgerbestände aufbauen und MW-Bewegungen erzeugen.

Meldewesenbewegungen enthalten all jene Daten, die das Meldewesen (zusammen mit den zur Erstellung zugelesenen Stammdaten und anderen Vorsysteminformationen) als Grundlage für die Listerzeugung verwendet.

Das Meldewesen-Ledger

Die Ledgerbewegungen und -bestände verwaltet das System in den FISL-Ledgertabellen der Tabellengruppe ISSRFLDE. Die Tabelle ISSRFLDDEA enthält die Einzelposten, die Tabelle ISSTRFLDET ist die Summentabelle. Mit der Tabellengruppe liefert die SAP AG meldeweseneigene, feste Ledger aus, deren Bezeichnung nicht im Kundensnamensraum liegt: Ledger 3I = Bestandsledger, 3J = Ertragsledger, 3F = Forderungsledger

Notwendige Customizing-Einstellungen

Bevor Sie MW-Ledgerbestände aufbauen und Bewegungen übernehmen können, müssen Sie folgende Aktivitäten bearbeitet haben:

Meldewesen aktivieren

Über die Transaktion ISSR_MAIN22 (Einstellungen versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen-> Meldewesen aktivieren) aktivieren Sie das Meldewesen buchungskreisübergreifend.

Die dort aufgeführten drei Aktivitäten müssen ausgeführt werden (Die Statusanzeige muss jeweils auf 'Grün' stehen). Hierbei wird das FISL neu generiert. Beachten Sie daher unbedingt den Sicherheitshinweis in der Transaktion.

Übergreifende Einstellungen

Unter Variantenabhängige Einstellungen -> Übergreifende Einstellungen finden Sie die relevanten Aktivitäten für die Erzeugung der Ledgerbestände und -bewegungen.

Folgende Aktivitäten sollten Sie prüfen bzw. bearbeiten: (Beachten Sie auch die Hinweise in den entsprechenden IMG-Dokumenten.)

  • Geschäftsjahresvariante anlegen
    • Das System legt automatisch eine Geschäftsjahresvariante mit 366 Tagen unter der Bezeichnung SR an; den Namen der GJ-Variante können Sie frei wählen.
  • Nummernkreisobjekt DOCNR definieren

    Sie legen ein Nummernkreisintervall (z.B. 01 mit Zahlen von 1 bis 9999999999) an. Die hier gezogene Nummer verwendet das System für die Belegnummer (Feld DOCNR) in der FISL-Einzelpostentabelle ISSRFLDEA. Bei fehlerhaften bzw. gelöschten Nachbuchungen können Sie die Nummernvergabe manuell zurücksetzen.

  • Einstellungen zur Feldsteuerung für Meldewesenvariante
    • Über die Transaktion ISSR_MAIN_03C (Meldewesenvariante definieren) steuern Sie, welche Felder das System aus den Tabellen ISSRPREFLOW (Vordatenbank) und ISSR_RPI_MFT (MW-Stammdaten, wie z.B. Stock, Sparte, DV, NW-Kennungen) in welche Felder der Ledgertabellen ISSRFLDEA und ISSRFLDET überträgt.

Die Variante DE-V liefert die SAP AG als Mustercustomizing aus. Sie müssen zusätzlich das von Ihnen definierte Nummernkreisintervall unter Definition Einzelpostentabelle (Empfangstabelle) zuweisen. Überprüfen Sie außerdem die ausgelieferten Voreinstellungen auf Vollständigkeit (siehe IMG-Dokumentation).

  • MW-Bewegungsarten festlegen
    • Die Einstellungen dieser Aktivität sind im Muster-Customizing enthalten. Sie müssen nur dann Änderungen oder Ergänzungen vornehmen, wenn Sie bei der Deifnition und Zuordnung der MW-FTPs zu den Vorsystem-Bewegungsarten Anpassungen vorgenommen haben (IMG-Aktivität Bewegungen definieren und zuordnen), zum Beispiel wenn Sie eigene FTP definiert haben. In diesem Fall müssen Sie auch die Zuordnung zwischen den MW-Bewegungsarten und den FTP anpassen.

Nicht zugewiesene FTPs werden nicht in das MW-Leger übernommen.

  • Meldewesen für Buchungskreis aktivieren

    In dieser IMG-Aktivität ordnen Sie die Meldewesenvariante (DE-V für Deutschland) dem Buchungskreis zu und aktivieren über das Kennzeichen Meldewesen aktivieren das Meldewesen auf Buchungskreisebene. Anschließend ordnen Sie den definierten MW-Bewertungsbereich OP dem Buchungskreis zu. Das System übernimmt nur zugeordnete Bewertungsbereiche ins MW-Ledger.

  • Ledger zum Buchungskreis zuordnen

    Hier weisen Sie nur die Ledger 3I und 3J (3K ist nicht relevant) zusammen mit der von Ihnen definierten Geschäftsjahresbariante dem Buchungskreis zu. Die restlichen Einstellungen dienen nur Ihrer Information. Das Feld Vortragsjahr setzt der Saldovortragsreport automatisch. Manuelle Änderungen sind nur im Ausnahmefall (z.B. nach dem Löschen des kompletten Ledgerbestandes) notwendig.

Hinweis: Die IMG-Aktivitäten im Bereich Periodische Arbeiten benötigen Sie nicht für die Erzeugung/Nachbuchung der Ledgerbewegungen, sondern um die Voreinstellungen für den Saldovortragsreport zu treffen und diesen Report zu starten.

MW-Ledgerbewegungen erzeugen und bearbeiten

Um Ledgerbewegungen zu erzeugen, verdichtet das System die Daten aus der Vordatenbank (Tabelle ISSRPREFLOW), reichert die Datensätze mit den relevanten Meldewesen-Stammdaten Tabelle ISSR_RPI_MFT) an und befüllt die jeweiligen Ledgertabellen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ledgerbewegungen zu erzeugen:

  • Über die Onlinebuchung übernehmen Sie Bewegungssätze automatisch aus dem Vorsystem (bzw. der Rechnungswesenschnittstelle) in das Meldewesen-Ledger. Dazu erzeugt das System bei jeder relevanten Buchung im Vorsystem die entsprechende Meldewesen-Ledgerbewegung.

    Wenn Sie das Meldewesen systemweit aktiviert haben, ist die Onlinebuchung eingeschaltet (Aktivität Meldewesen aktivieren (systemweit), Transaktion ISSR_MAIN22). Das System speichert die Bewegungen an der Rechnungswesenschnittstelle zunächst in die MW-Vordatenbank und verbindet diese mit einem MW-Stammdatensatz (wenn vorhanden). Sie können die Onlinebuchung über diese Aktivität auch wieder ausschalten.

  • Mit der Nachbuchung erzeugen Sie Meldewesen-Ledgerbewegungen, wenn Sie die Vorsystem-Bewegungen durch die Import-Reports bereits in die Vordatenbank übernommen haben (siehe Hinweise zur Übernahme von Beständen/Bewegungen).

    Sie starten die Nachbuchung über die Transaktion ISSR_NB1 (Bewegungen erzeugen). Um die Datenmenge und damit die Performance zu optimieren, grenzen Sie die Auswahl mindestens durch die Angabe mindestens von Buchungskreis, Ledgertype (B) und Kapitalanlagenart ein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Report RISSR_NABU.

  • Mit weitere Funktionen bei Kennzeichenänderungen( Vermögensblockumbuchung)sowie nach einem Geschäftspartnerwechsel.

Werkzeuge - weitere Funktionen im Menü

  1. Löschen von Ledgerbewegungen

    Bei Customizing-, Übernahme- oder sonstigen Fehlern können Sie die Ledgerbewegungen über die Anwendung Bewegungen löschen (Transaktion ISSR_NB2) aus der Ledgertabelle löschen. Beachten Sie, dass das Löschprotokoll zwar nur Sätze der Summentabelle ISSRFLDET anzeigt, das System aber auch Sätze der Einzelpostentabelle löscht.

  2. Bestandsanzeige/Kontrolle

    Übernommene Bewegungen und Bestände können Sie über die Transaktionen GD23 (FI-SL: Lokale Ist-Beleganzeige), ISSR_GD20 (Selektion FI-SL Einzelposten) und ISSR_GD13 (Summensatzanzeige) anzeigen und kontrollieren.

3. Datenorganisation im Meldewesenledger

Zur Datenorganisation stehen Ihnen derzeit die beiden Customizing-Tools Saldovortrag und Währungsumrechnung zur Verfügung, die bereits aus dem FISL bekannt sind. Sie finden Sie unter dem IMG-Knoten Übergreifende Einstellungen -> Periodische Arbeiten.

Die Währungsumrechnung ist nur dann relevant, wenn eine Hauswährungsumstellung auf Buchungskreisebene vorgenommen werden soll. Wir verweisen -da dieser Fall nur selten eintritt - auf die Dokumentation des FISL zur Währungumrechnung.

Wesentlich wichtiger ist hingegen der Saldovortrag. Um den Saldovortrag bilden zu können (vgl. Saldovotrag für Ledger bilden, Transaktion ISSR_MAIN_GVTR), müssen Sie zunächst die Feldzuweisungen vornehmen (Transaktion ISSR_MAIN_GVTR_FUDEF). Die Transaktion legt automatisch eine Feldzuweisung ISSR in den Customizingtabellen des FISL an und ordnet Sie dem entsprechenden Ledger 3I und 3J zu. Sie können dies über die Transaktion ISSR_MAIN_GVTR_FU (IMG-Aktivität Feldübertragung für Saldovortrag zuordnen) kontrollieren.

Business Attributes
ASAP Roadmap ID 152   Design data acquisition 
Mandatory / Optional 2   Optional activity 
Critical / Non-Critical 2   Non-critical 
Country-Dependency A   Valid for all countries 
Maintenance Objects
Maintenance object type    
History
Last changed by/on SAP  20050324 
SAP Release Created in 200